Облигация Трансбалтстрой ООО об. 01 (RU000A0JUJP2) Доходность, Цена

Облигация ТБС 01 стоит сейчас 986.7 руб или 98.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-11-26 в размере 649.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 621.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 62.9%.

Доходность* облигации к погашению составляет 8.13% годовых.

Котировка облигации, %

98.67%

Доходность*

8.13%

Изм за день, %

+0.12%

Объем день, млн. руб

8.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.01

Дата размещения

31-03-2014

Дата погашения

26-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

2267

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.13%

Купон, руб (?)

649.86 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.15

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-11-2025

НКД (?)

28.77 руб

Длительность купона, дней

2372

Ставка купона

10.00%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т0 Облигации - безадрес.

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТБС 01

Имя облигации

Трансбалтстрой ООО об. 01

Назв, англ

Transbaltstroy 01 ob.

ISIN

RU000A0JUJP2

Рег. номер

4-01-36437-R

Код бумаги

RU000A0JUJP2

Режим торгов

Группа инструментов

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации Трансбалтстрой ООО об. 01 (RU000A0JUJP2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-11-2025	649.86	10.00%	1.00%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Трансбалтстрой ООО об. 01 (RU000A0JUJP2)