Облигация Трансбалтстрой ООО об. 01 с фиксированным купоном (RU000A0JUJP2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Трансбалтстрой
Я эмитент

Облигация ТБС 01 стоит сейчас 986.7 руб или 98.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-11-26 в размере 649.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 621.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 62.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 8.13% годовых.
Котировка облигации, %
98.67%
Доходность*
8.13%
Изм за день, %
+0.12%
Объем день, млн. руб
8.1
Объем день, штук
0
Лет до погашения
0.93
Дата размещения
31-03-2014
Дата погашения
26-11-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
2267
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
10.13%
Купон, руб (?)
649.86 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
0.15
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
26-11-2025
НКД (?)
28.77 руб
Длительность купона, дней
2372
Ставка купона
10.00%
Размер выпуска, шт
1 500 000
В обращении, шт
1 500 000
Объем выпуска, млн руб
1 500
Объем в обращении, млн руб
1 500
 
 
Где торгуется?
Т0 Облигации - безадрес.
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ТБС 01
Имя облигации
Трансбалтстрой ООО об. 01
Назв, англ
Transbaltstroy 01 ob.
ISIN
RU000A0JUJP2
Рег. номер
4-01-36437-R
Код бумаги
RU000A0JUJP2
Режим торгов
 
Группа инструментов
Сектор
Календарь выплаты купонов по облигации Трансбалтстрой ООО об. 01 с фиксированным купоном (RU000A0JUJP2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-11-2025 649.86 10.00% 1.00% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Трансбалтстрой ООО об. 01 с фиксированным купоном (RU000A0JUJP2)