комментарии Сергей Валериевич Цаплин на форуме

Небольшой обзор по Газпромнефти

Цена акций Газпромнефти (SIBN) всё еще находится в нисходящем тренде, но надолго ли? На дневном графике уже пробита EMA200, на недельном до 200-дневной скользящей еще как до Парижа. Можно падать и падать. Однако оценки целевой цены заставляют усомниться в продолжении сильного снижения.

БКС на 2024 год давал целевую цену 950 р за акцию, а в конце декабря (после выплаты дивов) снизил ее до 850 р. Кстати, вот вам ссылка на недавний отчет компании. Текущая цена 730р, т.е. апсайд составляет более 16%. С учетом того, что компания еще и дивиденды платит неплохие (прогноз дивов от БКС 95р на акцию, доходность 12.8%), получается довольно соблазнительно😋

Стратегий тут может быть как минимум две:
🔹Если торгуете долгосрочно можно начинать покупать бумагу лесенкой.
🔹Если хочется каких-то гарантий завершения понижательного тренда, ждите разворотную фигуру.
Но в любом случае бумагу лучше взять на карандаш👌

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс Мосбиржи: слабость - это не про нас !💪

Индекс Мосбиржи 26 марта так и не продемонстрировал отката, удержавшись над EMA100 на двухчасовом фрейме. Больше падать он не хочет. А расти пока не на чем😕 И покупать бумаги с текущих уже как-то не хочется… Остается наблюдать.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⛳️Внимание на Новатэк⁠⁠

Напоминаю, что 25 марта последний день торгуется с дивидендом Новатэк.

Дата закрытия реестра = 26 марта. Размер дивиденда = 44.09 р, див. доходность 3.28%.

Акции Новатэк последнее время находятся не в лучшей форме. Виной тому санкции и сложности с проектом Арктик СПГ-2. Как следствие, с октября прошлого год продолжается снижение цены. Сейчас котировки находятся выше сильной зоны поддержки 1300 — 1320. Но если за счет дивидендного гэпа цена уйдет ниже 1300 и закрепится там, то пробить эту поддержку, ставшую сопротивлением, будет сложно… Учитывайте при торговле☝️

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Всё внимание к уровню 3250

В ближайшие дни всё внимание будет приковано к уровню 3250 по индексу. Вчера прошли неплохие объемы на снижении, но под вечер начался отскок как раз от этого уровня. Там и поддержка проходит, и EMA100 на фрейме H4.

А чуть ниже проходит линия восходящего тренда (синяя на графике). Если удержимся выше в ближайшие 2-3 дня, значит где-то на этих уровнях и развернёмся в рост. Можем даже проколоть этот уровень, но важно закрыться выше. В противном случае падение может резко усилиться, т.к. это будет пробой трендовой от декабря того года. Но пока непохоже на это.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔥Сберу подвинули дату ГОСА -> акция перешла к падению

Наблюдательный совет Сбербанка принял решение провести годовое собрание акционеров 21 июня 2024 г. Дата закрытия реестра — 27 мая.
Рынок ожидал ГОСА раньше, ее проводили в мае. Соответственно и выплату дивидендов ждали до экспирации фьючерса. 
Сдвиг ГОСА привел к тому, что акции Сбера перешли к снижению — сегодня бумага падала сильнее индекса IMOEX.

P.S.
Основной вопрос: а зачем подвинули дату ГОСА? До завершения выборов рынок держали, это было видно. А сразу после выборов — толкнули вниз основного мамонта… Аккурат от верхней границы восходящего канала. И это развернуло индекс на юг. Случайность? Или рынок хотят притопить ?
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как там поживает Диас ?)

С самого момента IPO наблюдаю за акциями Диасофт. На первичном размещении порадовали, спору нет — размещение прошло по 4500, а в первые дни торгов котировки поднимались до 7300 (+62%)❗️ Но дальше бумага как-то подувяла… Даже дата закрытия реестра, а она вот уже скоро будет, это 21 марта, не привела к разгону акции. Наметившийся было растущий канал был сломан, и сейчас бумага находится в нисходящем клине. В случае его пробоя вверх будет более интересна для покупки.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Когда и что покупать на коррекции индекса ? Ответ в посте.

Выборы президента завершаются уже сегодня, а вместе с ними уходит политический фактор поддержки нашего индекса. Ранее писал вам о его перекупленности по RSI, а также о наличии дивергенции. Всё это в нашем случае говорит о высокой вероятности снижения⬇️ IMOEX. На предстоящей неделе ожидаю снижения как минимум к уровню 3270, а возможно и к розовой линии долгосрочного растущего тренда. Но это лишь откроет больше возможностей для покупки бумаг😉

В случае коррекции индекса лучше сразу иметь подготовленный список интересных бумаг для покупки. Несколько идей указал ниже. Надеюсь, они будут вам полезны. 
🔹Мосбиржа (MOEX) — бумага явно вознамерилась сделать перехай уровня 212.50. Движение происходит в рамках растущего канала, потому покупка будет логична от нижней его границы. Позитива котировкам добавляют распродажи на рынке облигаций, т.к.активная торговля на больших объемах увеличивает комиссии торговой площадки.
🔹ТКС Холдинг (TCSG) — еще на той неделе вышла новость об интеграции с Росбанком. Новость была очень позитивно воспринята рынком, что подтвердил рост акций Росбанка более 20%. В понедельник 18 марта начнутся торги акциями ТКС. Есть все шансы на аналогичный рост, хотя риск навеса продаж нерезидентами сохраняется. Но скорей всего эти продажи будут на время отложены.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивер на индексе уже нарисован: всем приготовиться !

Еще 5 марта показывал вам в одном из постов дивергенцию на акциях Сбера и Лукойла. Вот уже и на индексе дивер нарисовали — на H2 хорошо его видно. Локальные максимумы цены еще растут, а максимумы на RSI уже падают😕 Это говорит об истощении тренда.

Но выборы-то важней !😉 До окончания выборов индекс подержат. Сегодня-завтра самые осторожные наверняка будут фиксироваться, но залить IMOEX в любом случае не дадут. А вы как думаете? Пишите в комментариях.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

✅ Сбербанк представил результаты по РСБУ за февраль 2024 г.

Сбербанк представил результаты по РСБУ за февраль 2024 г.:

📌Чистая прибыль в феврале выросла на 4,8% (г/г).
📌Чистый процентный доход: 199,2 млрд руб. (+22,4% год к году)
📌Чистый комиссионный доход: 55,9 млрд руб. (+9,5% год к году)
📌Рентабельность капитала в феврале: 22,8%.
📌Совокупный кредитный портфель +0,5% за месяц (38,9 трлн руб.)
📌Средства клиентов +2,3% за месяц (34,3 трлн руб.)

Взгляд БКС: Чистая прибыль Сбера за февраль cоставила 120,4 млрд руб. (+5% месяц к месяцу, +5% год к году), рентабельность капитала — 22,8%. Результаты выглядят позитивно, при этом в пресс-релизе отмечается давление высоких ставок на рост кредитов. Хороший результат, несмотря на замедление корпоративного и розничного кредитования, подтверждает наш позитивный взгляд. Сбер торгуется по форвардным P/BV — 0,9x и P/E24e — 4,0x. Ниже среднеисторического уровня 5,6х.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если собираетесь покупать, то этот пост для вас !



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если собираетесь покупать, то этот пост для вас !



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпромнефть интересен на среднесрок

Вчера пофиксил почти все свои позиции в бумагах😅 Убеждён, что теперь рост точно неминуем😜 Но хочется взять прибыль, пока дают. Ведь рост индекса не всегда означает рост данной конкретной бумаги, так что предпочел «синицу в руке».

Из бумаг неплохо смотрится на среднесрок Газпромнефть (SIBN). Точка входа уже не так интересна, как на момент торгового сигнала в приватном канале, но присмотреться стоит.
📌По таймингу период консолидации истёк в конце февраля (исхожу из равенства временных интервалов роста и коррекции).
📌Цена нарисовала фигуру «двойное дно», которая является разворотным паттерном.
📌А вчера еще и закрепились над верхней линией нисходящего канала.

Единственное «НО» — риск прокола индексом уровня 3300 и резкий уход вниз. Не факт, что так будет, но любые покупки сейчас достаточно рискованны.
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс мосбиржи идёт на штурм 3300 ?


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.

Ключевые показатели IV квартала
📌 Чистая прибыль: 359,7 млрд руб. (-12,5% квартал к кварталу)
📌 Чистые процентные доходы: 736,3 млрд руб. (+10,2% квартал к кварталу)
📌 Чистые комиссионные доходы: 210,4 млрд руб. (+7,6% квартал к кварталу)

Ключевые показатели 2023 г.
📌 Чистая прибыль: 1508,6 млрд руб. (рост в 5,2 раза год к году)
📌 Чистые процентные доходы: 2564,6 млрд руб. (+36,8% год к году)
📌 Чистые комиссионные доходы: 698,5 млрд руб. (+9,4% год к году)

Чистая прибыль Сбера в IV квартале 2023 г. выросла до 359,7 млрд руб. За 2023 г. Сбер заработал 1508,6 млрд руб., увеличив чистую прибыль более чем в 5 раз г/г. В пересчете на потенциальные дивиденды исходя из 50% от чистой прибыли это соответствует 33,4 руб. на акцию. Дивдоходность — 11,4% по текущим уровням.

Подписывайтесь на мой телеграм канал ! Там много всего интересного))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Угол атаки Сургута

Просто посмотрите, какой большой у Сургут-префа угол атаки !⚔️ Нечасто такой встретишь. Любопытно, выход из текущего канала будет такой же резкий, как в прошлый раз ?🤨
Подписывайтесь на мой телеграм канал ! Там много всего интересного))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В долларе медвежье поглощение

Доллар залили, нарисовав медвежье поглощение. Судя по всему, выше 93.5 его не пустят… Во всяком случае пока. Всё же 29 февраля нас ждёт послание президента Федеральному собранию. Так что особо им не поспекулировать сейчас.
Подписывайтесь на мой телеграм канал ! Там много всего интересного))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот - хорошая точка входа

А вот как сегодня выглядят акции Совкомфлота. Несмотря на объявление блокирующих санкций против эмитента, бумагу активно выкупали на утреннем проливе. В итоге ей удалось удержаться в растущем канале, что говорит о силе акции. Думаю, что покупавшие сегодня по 125-127 р получили сегодня хорошую точку входа в позицию.
Подписывайтесь на мой телеграм канал ! Там много всего интересного))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Падение⬇️ по индексу завершилось🚷 ?

Конечно, прогнозировать движение индекса можно лишь с определённой вероятностью — чёрный лебедь не предупредит о прилёте😜 Но какое-то видение рынка быть должно, иначе это уже бессистемная торговля. Думаю, что в начале следующей недели нас ждет рост по индексу Мосбиржи. Ниже привожу свои доводы, а вы уж решайте сами😊

Доводы в пользу роста индекса:

📌Санкции против НКЦ так и не ввели, и вообще новый пакет санкций не оказался таким уж страшным.

📌В районе 3150 проходит трендовая линия поддержки индекса на дневном и недельном фрейме. Вполне логично увидеть от неё отскок вверх, раз уж на выходных не прибавилось негатива, а часть страхов ушла.

📌Основные тяжеловесы рынка (Сбер и Лукойл) легли на свои локальные трендовые и на отскок смотрятся неплохо.

📌Внебижевые торги на выходных проходили преимущественно в зеленой зоне.

📌29 февраля нас ждет послание президента Федеральному собранию — под такие даты стараются не допустить обвала рынка.

Подписывайтесь на мой телеграм канал ! Там много всего интересного))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индексу сегодня помогла EMA100 на дневке

Пока что до 3100 не доехали, ну и хорошо😊 И на том спасибо! Помогла EMA100 на дневке. Примерно от нее нарисовали неплохой отскок вверх. Но покупать я бы не торопился… Слишком много неопределенности, слишком сильный был слив для такого небольшого повода, как санкции из-за Навального. Может мы пока чего-то не знаем ?🤨
Подписывайтесь на мой телеграм канал ! Там много всего интересного)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс и мамонты: держим руку на пульсе !

Вчера индекс немного порадовал нас тем, что даже утром не предпринял попытки уйти на 3200. В течение дня мы пытались подрастать, что безусловно, плюс. Но я бы булки не расслаблял😜 Мамонты наши как-то не очень смотрятся… Вот что напрягает. Или это я уже домысливаю себе?.. В общем, смотрите сами — сейчас распишу свои мысли по ним.



Авто-репост. Читать в блоге >>>