комментарии Дмитрий на форуме

Плюсы от Когана:
1. высокие дивиденды
2. стабильное финансовое состояние
3. низкая долговая нагрузка
4. высокая рентабельность
5. недооцененность
__________________________________

Риски:
1. Нефть ↓
2. Мама Роснефть

Источник

Евдокимов Сергей, полностью согласен с Коганом.
Для меня данная бумага прежде всего

как говориться покупай на слухах, кмк если башкиры и ИИ договорятся о 50 чистой то целевая цена 2000-2100 виднеется

KNSTN, если договорятся о 50 %, то целевая будет намного выше 2100…

… Резюме: Держу бумагу (обычку) ...

Дмитрий, вас фри-флоат не тревожит ?
На нюрбе опыт получил. Ныне сей аспект в учете )

Евдокимов Сергей, да, не спорю, конечно было бы лучше для бумаги, если бы фри-флоат был побольше. В этом случае маркетмейкерам было бы сложнее «куклить» и скорее всего бумага была бы более адекватно оценена рынком.
Но тревог особых нет. Я входил в бумагу, зная и оценивая сей факт.

На данный момент, с моей точки зрения, отчетность не особо влияет на котировки Башни. Ранее её топили, понемногу кто-то скупал бумаги, сейчас вынесли повыше. И думаю, по факту котировки пойдут туда, куда потянет этот «игрок» («игроки»). Интересно будет посмотреть, если «на плохом отчете» сегодня-завтра Башня уйдет к 2000 (обычка) .
Дивиденты на уровне 160 руб. фактически подтверждены бюджетом Башкиров и текущей прибылью на акцию, а сколько это будет в % от ЧП (25 или 50) по факту неважно. При текущих котировках это 8,1 % и 8,9 % доходности, что совсем неплохо относительно текущей ставки ЦБ.

Что для меня есть интересного в отчете: операционная прибыль за 9 месяцев выше прошлогодней. Имеем уменьшение доналоговой прибыли по факту из-за курсовых разниц.

Резюме: Держу бумагу (обычку) рассчитывая на 8 % доходности. До уровня 2000 руб, докупаю на хороших новостях. При этом в «сказочно-позитивных мечтах» держу в уме котировки на уровень 2500 — 3000 руб. на 50 % дивов, или смене корпоративного управления, или уход ИИС, и.т.п. С другой стороны есть же истории с Сургутом или Газпромом… да и недооценка компании налицо.

БАШКИРСКИЕ депутаты маляву накатали мол почему татнефть платит в 7 раз больше чем башнефть хотим не меньше бабок с нее иметь с учетом что это нацреспублика может прокатить их наезд

Снежко, они там все свои из ЕР, включая Хабирова. Акции безусловно интересны в горизонте нескольких лет, но эти фантазии телеграмм-каналов, что Хабиров или какие-то депутаты сейчас нагнут Кремль и Сечина смехотворны. Сечин безусловно имеет сильную поддержку в Кремле иначе не получил бы такой пост. И в его интересах получить деньги Башнефти в виде бесплатной дебиторки, а не в виде дивидентов, где он получит только часть, да еще и налоги заплатит. Сейчас Башнефть это как Газпром несколько лет назад, рано или поздно выстрелит, но сколько ждать неизвестно.

Алексей aka Markitant, +1. Но есть шанс, что неизбежность события станет фактом (пусть и в горизонте нескольких лет), и тогда 2500 — 3000 за бумагу. Ну а пару лет инвесторам посидеть можно и с дивами 8 — 9 %.... Особенно, при нынешней ставке ЦБ.

Скачет от -5,5 до +14,5… Зачем???

shareholder, Это Вы о чём?

Близится поступление новостей...
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XuRBTvOriEaD2YYL0b6y2Q-B-B

Дмитрий, и что это значит кто знает, есть мысли?

Антон Ромашов, соглашусь с Саша Пушкин, скорее всего так и есть.
Но с другой стороны, бумаги начали расти без какого-либо новостного фона несколько сессий подряд. Навевает позитивные мысли о чем-то дополнительном, хорошем...
К примеру отчет выйдет крайне позитивный, или сделка будет сверхприбыльная...
Но это так, рассуждения. Повторюсь, с высокой долей вероятности новости будут именно те, которые озвучил Саша Пушкин.

Близится поступление новостей...
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XuRBTvOriEaD2YYL0b6y2Q-B-B

Поперли вверх помаленьку… Обычка радует.

Дмитрий, Третий день, полет нормальный! Обычка по прежнему радует… Доколе, интересно идём? Под снижение ставки ЦБ до значений бумаги под 7 — 7,5 % дивов?

Поперли вверх помаленьку… Обычка радует.

Весь нефтегазовый сектор растёт, угадаем кто исключение в этом правиле…

shareholder, да вообще весь рынок растёт, а Башнефть не хочет)

Сергей Быков,
Я считаю, идёт сбор бумаги, покупатель выставил заявки на продажу в районе 1620р и на покупку около 1600. И пока ему не нальют по лоям интересующий объём, он бумагу из диапазона не выпустит. Время у него ещё есть (несколько лет).
Если хотите поскорее роста — продайте ему свои пакеты (хотя бы половину), может быть он насытится и отпустит бумагу (он не враг нам, просто вы все набрали позу, а он ещё нет).

Электромонтёр, по 1600 я сам куплю))

Алексей aka Markitant, вы-то свои 100 лотов по 1600 ещё купите, это как пить дать, а ему не меньше чем на ярд добрать нужно (в период раздачи с октября 2018 по апрель 2019 было роздано около 7 миллионов лотов, а с начала сбора — июля 2019 через биржу прошло всего 3 миллиона). Если темпы будут прежние, расти начнём в феврале.

Электромонтёр, в ноябре будут опубликованы результаты по третьему (за 9 месяцев), и если будет не очень хороший — то нальют быстрее февраля; а если хороший, то это будет достаточно быстрый подъем вверх, так как покупатель будет свои лои быстрее двигать и возможно «на продажу» уберет. ИМХО, осталось три недели до «волатильности и дальнейшего роста.»

Есть неопределенность по уровню дивов. После их снижения (за 18 г.) инвесторы отреагировали негативно. И до сих пор нет ясности, сколько будут платить

Владимир Полинский, думаете, что кто-то из инвесторов ожидает меньше 158,95?

какие блин фонды?..) нынче это просто местечковая дочка сечина

Роман Лисин,(Советский Союз), норвежский пенсионнвй вроде. И заходил он не нынче

Саша Пушкин, норвеги входили только в префы, действительно давно, и насколько я знаю, частично выходили в прошлом/текущем году (по выходу могу ошибаться).
Поэтому, думаю, что немаловажную роль в текущий момент играют маркетмейкеры, особенно в обычке. ИМХО, любой позитив (особенно, если подключится значимый инвестор) вынесет бумагу вверх. такое уже было дважды в этом году (я про обычку).

Роснефть испытала первую партию собственных катализаторов гидроочистки.
2.10.2019 / 09:00
Компания «РН-Кат» (входит «Роснефть») провела на базе уфимской группы НПЗ промышленные испытания первой партии катализаторов для процессов гидроочистки, сообщает пресс-служба компании.

Испытания, которые длились в течение месяца, показали, что катализатор позволяет получать соответствующее требованиям дизельное топливо. В компании отмечают, что по некоторым параметрам катализатор превосходит зарубежные аналоги.

Напомним, что летом 2019 года АНК «Башнефть» получила 51% уставного капитала стерлитамакского ООО «РН-кат».
rupec.ru/news/42317/
neftegaz.ru/news/neftechim/498596-uspeshno-rosneft-ispytala-pervuyu-promyshlennuyu-partiyu-katalizatora-gidroochistki-sobstvennogo-pro/

«Роснефть» развивает импортозамещение в России

2 октября 2019, 15:45 [ «Аргументы Недели», Сергей ГРИНЁВ ]

Катализаторы гидроочистки позволяют производить дизельное топливо в соответствии со стандартом Евро 5. Об этом сообщил глава Роснефти Игорь Сечин в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
По словам Сечина, импортозамещение — важная задача, в настоящее время практически 90% всего закупаемого компанией оборудования является оборудованием российского производства.
«Мы не только закупаем оборудование у российских производителей, — отметил Сечин, — но и сами тоже предпринимаем усилия по импортозамещению. Это, в частности, касается завершения промышленных испытаний катализаторов собственного производства», — сказал он, добавив, что компания способна производить катализаторы в объеме, необходимом в целом России.
argumenti.ru/society/2019/10/631672

Алексей, спасибо, позитивные новости, ждем положительного влияния на корректировки бумаги

Апелляция признала Варандей дорогим. Суд встал на сторону ФАС в споре с ЛУКОЙЛом

ЛУКОЙЛ проиграл в апелляции спор с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по ценам на перевалку на своем терминале в Варандее. Туда поступает нефть с месторождений Требса и Титова, которые нефтекомпания разрабатывает совместно со структурой «Роснефти». Суд второй инстанции отменил решение арбитража и подтвердил претензии регулятора о злоупотреблении доминирующим положением и об экономически необоснованной стоимости перевалки. Будет ли оспаривать ЛУКОЙЛ новое решение суда — пока неизвестно.

www.kommersant.ru/doc/4111106

p.s. Дополню анонс, речь идет об ООО «Башнефть-Полюс», совместном предприятии «Лукойла» и «Башнефти». Доля Башнефти — 74,9% ( www.rusprofile.ru/id/233333 ). Балансовые запасы 140 млн.т. Нефть, добываемая СП, переваливается через принадлежащий Лукойлу терминал. «Башнефть» считает, что «Лукойл» завышает цену на перевалку и обратилась в ФАС.

Алексей, о как! Интересное СП… И отчетности по этому СП за 2018 год почему то нет в открытом доступе, хотя обьемы уже приличные пошли… www.audit-it.ru/buh_otchet/2983998001_ooo-bashneft-polyus

Надежно "припарковать бабло" на ИИСе - короткие облиги с доходом выше ОФЗ! #2
Коллеги, добрый день!

Ранее писал пост на аналогичную тему, несколько «Смартлабовцев» одобрили актуальность темы.
Ценность письма подтверждается текущей возможностью покупки в стакане.

Поэтому кратко:
Вошел в РОСНАНО 2Р1.
Бумага не облагается НДФЛ, гос.компания, подтвержденный рейтинг от Эксперт РА: RuAA/Стаб.

До погашения 2,2 года, текущая доходность 7,87 %. Сейчас в стакане продается реальный объем бумаг под указанную доходность (котировка 102,7).

Также, как и ранее, припарковал часть своего ИИС (консервативная стратегия), при этом, если в горизонте полугода-года ЦБ сократит ставку рефинансирования (вполне вероятный сценарий), то помимо текущей доходности увидим «рост стоимости облиги». Поэтому не исключаю сценария продажи данной бумаги в дальнейшем (на годовом горизонте) с общей доходностью («тело+купоны») в 10-11% годовых.

Всем удачи и хорошего профита!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Завтра заседание бигбосов.
Один из вопросов: Об одобрении сделок в отношении имущества стоимостью более 100 млн. долларов США
Распродажа активов, похоже, намечается. Верно?

Евдокимов Сергей, О как! Чем это может нам грозить/радовать?
Примечательно правда, что вот уже второй день обычку кто-то на больших (для обычки) обьемах скупает, выводя бумагу наверх

Подскажите для ИИСа ВЭБ 1Р-15 пойдет как часть портфеля? Вроде простая доходность на уровне и срок не плохой.

Эдуард Ганиев, Неплохая бумага для ИИС. Главное, чтобы обьем нужный был в стакане под текущую доходность.

Рбыл бы я РДВ, на таких намерениях минфина префу башни точно приписал бы 100% потенциал роста)))

Саша Пушкин, кто такой РДВ? И сколько бы Вы «приписали потенциала» обычке, если префам 100 %?

Смартлабовцы,

У меня вышла дискуссия по поводу доходности облигаций НижгорОб10. Может я что не правильно считаю, но уже второй участнико форума говорит что я некоректно учитываю доходность. Рассудите пожалуйста.
smart-lab.ru/blog/560349.php

Алексей, доходность данной бумаги при текущей котировке 103,44 составляет 6,49 %.

Дмитрий, давайте расчет, как получается эта цифра.

Алексей, Вы усложняете, я не занимаюсь расчетами. Просто смотрю доходность в Квике и все. Высокой доходности здесь нет.
Вы не учитываете скорее всего то, что на момент погашения бумаги Вам заплатят номинал, а не текущие котировки, а значит Вы потеряете от текущих 3,44% «тела бумаги». И если из текущего % купона вычесть потерю тела, получится указанная мною доходность