ответы на форуме

Роман Ранний, Другой вариант:  акции ФСК стали обращаться на бирже 16.07.2008 года. Компания была создана в соответствии с программой реформирования энергетики. Тогда был пузырь, активы оценивались по рыночной цене, и курс доллара был 25 руб. Уставный капитал составил 1214665323063 акций по 0,5 руб., то есть около 608 ярдов рублей. То есть номинал рассчитывали  исходя из рыночных расценок, так думаю.

Роман Ранний, ахахахахахахах) 

Роман Ранний, на этих выходных была история. поехал я бизнес смотреть. на покупку так сказать. приезжаю к текущему собственнику. сразу вопрос в лоб — сколько>? ответ — 20. в смысле млн рублей. ну ок, сколько оно приносит? врать там смысла нет, т.к. все прозрачно и можно проверить самим. ну и ответ — работаем в ноль:-) а за что (спрашиваю я его) 20 млн то? и вот тут его понесло… ) ну у нас тут дорога вот подведена, вот канализация, вот цех стоит… пля) ну я разумеется уехал. а почему? ну наверное инвестора волнует сколько он заработает, а не сколько стоит барахло, которое к тому же полный неликвид.

и вторая история. я кредитую лизинг бизнес. в залог идут машины по ставке 70% от рынка. и тут вопросов нет — скинуть их всегда можно, все застраховано. 

В общем и там и там номинал, но абсолютно разный)))

Роман Ранний, да чего рассуждать будет номинал или нет) лучше по другому, при номониле (50коп) капа будет 650 ярдов. Прибыль у нас (берем 2016) по мсфо вроде 65 ярдов, итого 10 прибылей. Много или мало? Какие у нас будут дивы при такой цене (берем 25% от мсфо) 2,5% годовых. Много или мало? Мало. Аналоги в штатах платят больше, но в валюте.

И у ФСК с номиналом есть один косяк. У них номинал это по сути балансовая стоимость. Показатель близкий к нему, а вот кому нужны в здравом уме лэп — я не знаю. Также я сегодня покапаю отчеты их и гляну откуда там прибыль была основная. От переоценки и разовых платежей или от регулярной деятельности. Это имхо важно. 

Буду признатаеле Реморе за коммент что у них там внутри. 

Роман Ранний,  он просто не догоняет что ранее у ФСК не было такой прибыли и дивы не платили. для некоторых важны не показатели и сравнительный анализ, а прошлое… :) так и Газпром когда то торговался ниже номинала, может стоит шортонуть, держать шорты и ждать пока он снова будет стоить 80к. ? (пока цель не отработает не закрывать)… 150р. — очень дорого!

Роман Ранний, я понял… так и я написал что в прогнозе нет падения ЕБИТДа, она заложена в рост… :) прогноз по прибыли РСБУ не идет в рост, но это лишь прогноз. МСФО заложен на высоком уровне, а соответственно и ЧА должны пойти в рост. При таком раскладе ликвидный инструмент торговаться ниже номинала долго не сможет ... 

Роман Ранний, не исключено. надо смотреть за счет чего у них основная выручка идет и будет идти. 

Роман Ранний, по прогнозам ЕБИТДа как раз растущая… :) 

Роман Ранний, а я откуда знаю) ремора грит это старая типа программа. Мол данные нереальны, но никаких обновленийя не видел. И их нет нигде, а там прибыль в ноль падает и дивы. Посмотрим, что Ремора скажет

Роман Ранний, отработает цель будем двигать следующую идею… :)

Роман Ранний, думаю будет шорт сквиз в обычке, параллельно будет расти префка. После того как 90% шорта закроется, будет обвал, ниже 3000 точно.

Роман Ранний, ну первый камент — это был мой копипаст новости
а второй камент — это мой комментарий к этой новости)

Роман Ранний, можно… :)  до отсечки хорошо подрастет.  хотя потенциал роста не только в дивах. к ЧА хорошая недооценка. да и ФСК единственный ликвидный инструмент с ценой ниже НОМИНАЛА на ММВБ ... 

Роман Ранний, парни от куда мне знать кто набирает)) объемы росли со среды по пятницу, только в конце сесии  уменьшились, эффект пятницы. ФСК стрельнул,  по «закону жанра»  Россети должны тоже пойти вверх… надеемся и ждем.

Роман Ранний, в выходные надо отдыхать… :) 

Роман Ранний, предположим, что с дивами опрокинут. Стоит ли держать бумангу на долгосрок? Или энергетики свое отработали?

Роман Ранний, когда всё станет ясно, то покупать будет уже поздно.
а фундаментал у компании неплохой — это вам не ритейл и не металлургия — все стабильно платят (спасибо Чубайсу), каждый месяц — золотой дождь, плюс оплата за присоединение. плюс дивы от владения. тут вроде писали что россети собираются дивы заплатить. так у фск тоже есть россети во владении. 
чистая прибыль за 16 год выросла вроде как в пять раз. 
но я если честно не особо пристально слежу.

Роман Ранний, То есть по сути успех акций ФСК сейчас почти на 100% зависит от дивов? Или есть какой-то другой более важный драйвер роста?

Роман Ранний, где-то видел прогноз на уровне 4-5%. Что будет в таком случае? 

Роман Ранний, ну посмотрим...