комментарии Александр Шадрин на форуме

Александр Шадрин,

ПВЗ -франчайзинговые, они не принадлежат озону, какой капекс)))? Собственники ПВЗ за 2 дня поменяют вывески на Вайлдберр...

Николай Иванов, нет

Компания роста, таких мало на рынке. Расходы на открытие ПВЗ не попадают в капекс. Там только склады и что можно на баланс поставить. Так если капекс иначе посчитать, то и прибыль будет. Сеть ПВЗ построят и будет отдача мощная.

OZON-5000

💡 ОZON. Интересный момент
Отличие Озона от ММК (например), что она свои инвестиции сразу бросает в расходы, а ММК в капвложения, но интересный момент, а развитие сети для Озона разве не капвложения? Получается у ММК прибыль при капвложениях, а у Озона вечный убыток. 



t.me/shadrininvest

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💡 ОZON. Интересный момент
Отличие Озона от ММК (например), что она свои инвестиции сразу бросает в расходы, а ММК в капвложения, но интересный момент, а развитие сети для Озона разве не капвложения? Получается у ММК прибыль при капвложениях, а у Озона вечный убыток. 



t.me/shadrininvest

Авто-репост. Читать в блоге >>>

😊 Важнейшие отчетности на российском рынке до конца августа
Важнейшие отчетности на российском рынке до конца августа

МТС — 22 августа #MTSS
Ozon — 23 августа #OZON
Сегежа — 28 августа #SGZH
Эталон — 29 августа #ETLN
АФК Система — 29 августа #AFKS



Авто-репост. Читать в блоге >>>

😊 Важнейшие отчетности на российском рынке до конца августа
Важнейшие отчетности на российском рынке до конца августа

МТС — 22 августа #MTSS
Ozon — 23 августа #OZON
Сегежа — 28 августа #SGZH
Эталон — 29 августа #ETLN
АФК Система — 29 августа #AFKS



Авто-репост. Читать в блоге >>>

По Ростелекому видно тарифы на сотовую связь выросли на 12%, в МТС увидим похожее. В низкомаржинальном бизнесе рост выручки на 12-15% приведет к значительному росту прибыли. Обещают и дальше рост тарифа «инфляция+5%». Не ждете в МТС новый уровень дивов в 50 руб.?

По Ростелекому видно тарифы на сотовую связь выросли на 12%, в МТС увидим похожее. В низкомаржинальном бизнесе рост выручки на 12-15% приведет к значительному росту прибыли. Обещают и дальше  рост тарифа «инфляция+5%». Не ждете в МТС новый уровень дивов в 50 руб.?

Бухгалтера Системы и дочек увидели отчеты и не смогли удержаться от покупок

Александр Шадрин, а вы не знакомы с последним решением органов власти, согласно с которым компаниям разрешат индексацию тарифов больше инфля...

Остап1978, у них и так есть капиталка, это процесс постоянный, им просто дадут повышать тарифы. Я думаю прибыль станет больше и дивиденды могут подняться на уровень 50 руб.

Счет после повышения ставки

После повышения ключевой ставки рынок корректируется. Так как у меня крупная позиция в акциях АФК Система можно было бы напрячься, так как многие считают, что Система, МТС и прочие компании с большим долгом сильно потеряют на этом. В чем-то они правы, а в чем-то нет.

Во-первых, повышение ставки ЦБ сразу не влияет на долги МТС и Системы, так как у нее долг главным образом состоит из облигаций. Да, есть оферты, но они разнесены во времени.

И во-вторых, Система озвучила планы по сокращению долга, то есть она не будет рефинансировать долг под более высокую ставку.  

И в-третьих, при девальвации у компаний с большим рублевым долгом – в реальности долг сокращается. Происходит волшебство – активы остаются, а долг исчезает.

По Системе и её дочкам в следующие 2 недели выйдут отчеты, надеюсь они порадуют инвесторов. Выйдут подробности по сокращению долгов. IPO дочек я жду весной 2024, надо чтобы скорее завершилась горячая фаза СВО.

Дисконт к публичным дочкам у Системы сейчас уже 8-10 руб., вывод на биржу Биннофарма и Медси еще плюс 8-10 руб. Получаем цель на весну 2024 г. – 34-38 руб. за акцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Счет после повышения ставки

После повышения ключевой ставки рынок корректируется. Так как у меня крупная позиция в акциях АФК Система можно было бы напрячься, так как многие считают, что Система, МТС и прочие компании с большим долгом сильно потеряют на этом. В чем-то они правы, а в чем-то нет.

Во-первых, повышение ставки ЦБ сразу не влияет на долги МТС и Системы, так как у нее долг главным образом состоит из облигаций. Да, есть оферты, но они разнесены во времени.

И во-вторых, Система озвучила планы по сокращению долга, то есть она не будет рефинансировать долг под более высокую ставку.  

И в-третьих, при девальвации у компаний с большим рублевым долгом – в реальности долг сокращается. Происходит волшебство – активы остаются, а долг исчезает.

По Системе и её дочкам в следующие 2 недели выйдут отчеты, надеюсь они порадуют инвесторов. Выйдут подробности по сокращению долгов. IPO дочек я жду весной 2024, надо чтобы скорее завершилась горячая фаза СВО.

Дисконт к публичным дочкам у Системы сейчас уже 8-10 руб., вывод на биржу Биннофарма и Медси еще плюс 8-10 руб. Получаем цель на весну 2024 г. – 34-38 руб. за акцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Александр Шадрин, а как же отстала от их роста материнская компания ФСК Россети… :)
показатели дочек и рост их капитализации отразится в МС...

Ремора, мама дивов не платит

Спекулятивно по 19.6 имеет смысл выходить

Saires, перенес первый выход с 22 до 28 р.

Интересная ситуация по электросетям

💡Интересная ситуация по электросетям. 3 из 5 выросли с покупки на +60%, а МР и Центр отстают. Надо дождаться отчета за 6 мес. 2023 г. по МСФО. Вопрос только один — стоит ли ждать отчета за 9 мес. 2023 г.? 🤑

Разгоны из сбытов могут пойти в сети. Еще один рывок возможен 🚀

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интересная ситуация по электросетям

💡Интересная ситуация по электросетям. 3 из 5 выросли с покупки на +60%, а МР и Центр отстают. Надо дождаться отчета за 6 мес. 2023 г. по МСФО. Вопрос только один — стоит ли ждать отчета за 9 мес. 2023 г.? 🤑

Разгоны из сбытов могут пойти в сети. Еще один рывок возможен 🚀

Авто-репост. Читать в блоге >>>

AFKS водород
AFKS водород 18.29 +1.0%

🇷🇺#AFKS #водород 18.25 +0,8%

Правительство и АФК «Система» заключили (https://t.me/government_rus/8443) соглашение о намерениях по развитию водородной энергетики

Соглашение даст возможность:
стимулировать новые разработки;
получать прибыль;
внедрять отечественные водородные технологии в разные сферы экономики;
определить принципы взаимодействия сторон в рамках «дорожной карты».

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать технологии и оборудование для производства, хранения, транспортировки и применения водорода на основе российских разработок.

С 2022 года АФК «Система» занимается разработкой и внедрением водородных технологий в экономику, создав два подразделения:

Центр водородных технологий;
Центр водородной энергетики – совместно с Российской академией наук.

В числе инновационных проектов Центра водородных технологий – создание электрохимического генератора для одного из первых судов на водородном топливе в России. Это позволит увеличить дальность хода электросудов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Много тратят опять на менеджмент

Тимофей Мартынов, обычный уровень. В прошлом году это был шок войны. Плюс здесь бонусы за мегасделку в замещайках Газпрома — 25 млрд руб. заработали.

OZON. Ускорение.

Котировки Озона могут начать расти еще более активно перед отчетом. Озон совершил мини революцию на рекламном рынке: скачок рекламной выручки, обгонит еще ВК!!! Произошла смена подхода к развитию, приоритет – ПВЗ. Эффекты будут видны в ближайшую отчетность, есть — шанс подсократить отставание от Вайлдберриз. По редомиляции всё упирается в Бэринг. Сам OZON не держу, но очень рад его росту, как акционер Системы. t.me/shadrininvest

Авто-репост. Читать в блоге >>>

OZON. Ускорение.

Котировки Озона могут начать расти еще более активно перед отчетом. Озон совершил мини революцию на рекламном рынке: скачок рекламной выручки, обгонит еще ВК!!! Произошла смена подхода к развитию, приоритет – ПВЗ. Эффекты будут видны в ближайшую отчетность, есть — шанс подсократить отставание от Вайлдберриз. По редомиляции всё упирается в Бэринг. Сам OZON не держу, но очень рад его росту, как акционер Системы. t.me/shadrininvest

Авто-репост. Читать в блоге >>>