Про Best Efforts Bank, Euroclear и МТ599
из интервью главы СПБ биржи Романа Горюнова
Расчетным депозитарием СПБ биржи является Best Efforts Bank, но у него самого есть несколько мест хранения активов. Это необходимо в первую очередь для диверсификации рисков. Одним из мест хранения активов Best Efforts Bank является НРД.
У НРД цепочка хранения иностранных активов проходит через Euroclear. Сейчас мост между НРД и Euroclear по выводу этих бумаг не работает. Поэтому те бумаги, которые у ряда участников оказались в НРД, сейчас использовать для поставки при проведении операции невозможно.
Поэтому такие бумаги на данный момент переведены на специальные неторговые разделы. Они никуда не пропали, их не украли, брокеры ничего с ними не сделали. Они просто находятся на неторговых разделах до момента, пока не разрешится ситуация со взаимодействием по переводу бумаг во внешние пулы ликвидности.
Брокер имеет счет в нашем расчетном депозитарии. Наш расчетный депозитарий имеет счета в различных международных кастодианах и в НРД. У НРД тоже есть счета в разных международных расчетных системах, в частности в Euroclear. Цепочка выглядит примерно так.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии jin на форуме
-
Банк Хоум Кредит принял решение не выплачивать купонный доход по субординированным еврооблигациям “HCB-perp.” USD (4) ISIN XS2075963293, планировавшийся к оплате 7 мая 2022 года.
Банк рассмотрел все возможные варианты выплаты как в долларах, так и в рублях. К сожалению, из-за действующих ограничений, оплату невозможно произвести в полном соответствии с интересами всех инвесторов, как зарубежных, так и российских.
Решение об отказе в выплате купонного дохода принято на основании положений проспекта эмиссии и действующего российского и международного законодательства.
__________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Люди, кто-то получил купон от 31.03.22 по XS0114288789?
Сергей Барсанов, в россии — никто. не резиденты получили давно.
ММК начал поиск вариантов выплаты купонного дохода по евробондам-2024«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), которому в июне предстоит выплатить купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году, заранее начал поиск вариантов перечисления средств инвесторам.
На фоне существующей неопределенности по перечислению и получению процентов по займу и купонного дохода, связанной с ограничениями со стороны регулирующих органов различных юрисдикций, ММК рассматривает законные возможности для осуществления выплаты купонного дохода 13 июня 2022 года, сообщила компания.
ММК призывает держателей евробондов как можно скорее связаться с компанией для обсуждения и поиска приемлемого решения и просит предоставить такую информацию, как тип принадлежащих бумаг (Regulation S или Rule 144A), их количество, а также юрисдикцию владельца и счета, на котором хранятся еврооблигации.
__________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«Уралкалий информирует о купонной выплате по еврооблигациям
«Уралкалий информирует о купонной выплате по еврооблигациям на общую сумму 500 миллионов долларов США по ставке 4,00% годовых со сроком погашения в 2024 году, выпущенных Эмитентом 22 октября 2019 года.
В связи с существенной неопределенностью вокруг обработки трансграничных платежей, ограничениями со стороны регулирующих органов и задержками, которые в последнее время испытывают российские компании при проведении выплат по своим облигациям и кредитам, «Уралкалий» ведет поиск альтернативных возможностей для выплаты процентов 22 апреля 2022 года без ущерба интересам держателей вышеуказанных сертификатов и призывает держателей сертификатов как можно скорее связаться с Компанией для обсуждения и поиска приемлемого решения. Контакты для связи: Управление казначейства ПАО «Уралкалий», Treasury@uralkali.com
Держатели этих бумаг — организованно, не толкаясь пишем письма на вышеуказанную почту и спокойно ждем купон в рублях.
_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Здравствуйте. Перевели с брокера ВТБ к Альфе.Вопрос по VEB-22. Я так понимаю что сейчас все в заморозке и никто ничего не получит? Одновременно с этим в приложении Альфы можно продать свои евробонды, с убытком но всеже… Есть мысли у Вас?
Руслан Мельников, смотря по чем покупали и смотря по чем продаете.
если убыток < 10%, я бы вышел
Не совсем про евробонды, но рядом.
Беларусь была вынуждена использовать белорусские рубли для обслуживания кредитов, причитающихся Всемирному банку, Европейскому банку реконструкции и развития и Северному инвестиционному банку. Это объявление последовало за мартовским указом президента Александра Лукашенко, разрешающим использование местной валюты для выплаты долга.
«Это вынужденная мера», — говорится в заявлении Совета министров. «Возможность Беларуси погасить свои долги в долларах и евро перед западными кредиторами ограничена из-за санкций».
_________________________________________
Держателям белорусских евробондов стоит озаботиться вопросом конвертации.
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Совкомбанк утвердил выпуск субординированных облигаций объемом $600 млн, сообщил финансовый институт.
Срок обращения выпуска – 8,5 лет. Номинальная стоимость бондов – $200 тыс.
Выпуск будет размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
___________________________________________________________________
Вот и подъехали похоже бонды на замену заблокированным в euroclear. Судя по номиналу, который как мне подсказали сильно отличается от номинала текущих — предложение ориентировано только на крупных держателей.
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Северсталь выплатит по евробондам в рублях
Российская металлургическая компания «Северсталь» попросила держателей еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2024 годах сообщить ей (или эмитенту бумаг Steel Capital) информацию о бумагах, находящихся в их владении.
«Северстали» нужны данные о количестве и типе принадлежащих держателям бумаг, а также о юрисдикции владельца и счета, на котором хранятся облигации.
В связи со сложностью взаимодействия со сторонами, связанными с проведением платежей по Облигациям, Северсталь просит владельцев Облигаций предоставить Северстали и/или Эмитенту следующую информацию: (i) тип принадлежащих Облигаций, т.е. Облигации 2024 (код ISIN: XS2046736919, US85805RAE80) или Облигации 2022 (код ISIN: XS0841671000, US85805RAB42); (ii) количество соответствующих Облигаций во владении; и (iii) юрисдикция соответствующего владельца Облигаций и (если отличается) юрисдикция счета, на котором хранятся соответствующие Облигации.
Информация может быть предоставлена «Северстали» по адресу ir@severstal.com с темой письма «Владелец LPN» или Эмитенту по адресу corporate.notifications@vistra.com с темой письма “Совету директоров”.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
РЖД приостановили платежи по евробондамОАО РЖД, испытывающее технические проблемы с проведением выплат по еврооблигациям из-за попадания в санкционные списки Великобритании, решило приостановить платежи на счета компании-эмитента долговых бумаг до получения лицензии от британского регулятора и разморозки соответствующих счетов иностранными банками.
The Bank of New York Mellon (SPB: BK) и Deutsche Bank AG, действующие в качестве обслуживающих банков или платежных агентов по трем выпускам рублевых еврооблигаций компании (с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах), а также по выпускам еврооблигаций в швейцарских франках с погашением в 2028 году и в долларах с погашением в 2022 году, сообщили, что заморозили счета RZD Capital Plc, выступающей эмитентом долговых бумаг, в связи с введением 24 марта 2022 года Управлением по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) санкций в отношении РЖД, говорится в сообщении компании.
В связи с этим во избежание рисков утраты средств, направленных на выплаты держателям еврооблигаций, РЖД сочли целесообразным временно приостановить платежи на счета эмитента по указанным выпускам еврооблигаций до получения лицензии OFSI и разморозки соответствующих счетов эмитента со стороны The Bank of New York Mellon и Deutsche Bank AG, говорится в сообщении.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Россельхозбанк (РСХБ) планирует выплатить проценты по долларовому выпуску еврооблигаций российским и иностранным держателям в рублях, сообщил «Ведомостям» представитель банка. РСХБ не смог перечислить проценты по евробондам в долларах на $21,25 млн из-за того, что лондонский банк-агент Bank of New York Mellon отказался принимать платеж из-за наложенных на РСХБ санкций Великобритании. Речь идет о договоре субординированного займа, выпущенного в 2013 г. на сумму $500 млн под 8,5% годовых с погашением в 2023 г.
Пока конкретный механизм выплаты прорабатывается банком, о способе технического проведения платежа он сообщит инвесторам в ближайшее время. У РСХБ достаточно запаса ликвидности, чтобы в полном объеме исполнять свои обязательства перед инвесторами, заверил представитель банка.
__________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Мосбиржа готовит маркет мейкеров к «штрафам»Московская биржа планирует пересмотреть программу маркет-мейкерства на срочном рынке, чтобы увеличить ликвидность во фьючерсах. Биржа хочет «платить больше» по договорам маркет-мейкерства, но при этом начать «штрафовать» участников за неисполнение контракта.
По словам управляющего директора по рынку деривативов Московской биржи Владимира Ярового, при сегодняшнем волатильном рынке мало кто из участников хотел бы предоставлять ликвидность. «Так исторически сложилось, что наши договоры с маркет-мейкерами были построены как «бесплатный опцион»: если они выполняют свою функцию, то мы им платим, если убегают, никого penalties (штрафов) нет: ушел и ушел, мы их никак не наказываем», — сказал он журналистам. Биржа хочет изменить этот механизм: «мы им будем и платить больше, но риск того, что маркет-мейкер не исполняет свои обязательства и уходит, для него будет намного больнее, он что-то будет терять», — заявил Владимир Яровой. Это поможет увеличить ликвидность в разы, считает он.
Сейчас биржа ведет переговоры с участниками рынка, говорит он, «в принципе участники соглашаются». Пока планируется распространять эти новеллы на срочном рынке, но не исключено, что они появятся в договорах маркет-мейкеров и на других рынках.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Российские компании, столкнувшиеся с техническими трудностями при выплатах по еврооблигациям, экспериментируют с обслуживанием своих обязательств, единого работающего решения пока не найдено, рассказал директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.
«Мы столкнулись с блокировкой средств по выплатам по еврооблигациям. Большинство российских эмитентов, которые пытались обслуживать свои еврооблигации через зарубежную инфраструктуру, столкнулись с тем, что платежи, которые они осуществляют за рубежом, не доходят до российской биржевой инфраструктуры, до наших депозитариев», — сказал он, выступая на конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности FINFIN 2022.
«Мы сталкиваемся с этим в первый раз, и здесь скорее имеют место не технические ограничения, а в том числе нежелание проводить такие платежи. Мы совместно с Центральным банком, нашими биржами, депозитариями пытаемся найти выход из этой ситуации», — отметил Чебесков.
Он напомнил, что при Минфине была создана правительственная подкомиссия, которая выдавала компаниям разрешения на проведение платежей по еврооблигациям. «Изначально комиссия удовлетворяла запросы компаний на осуществление таких платежей, но когда мы поняли, что такие платежи не доходят до российских держателей, была скорректирована работа подкомиссии, и сейчас такие платежи разрешаются только в случае удовлетворения требований российских инвесторов», — сказал представитель Минфина.
«Сейчас несколько компаний экспериментируют с такими решениями: кто-то выкупает, кто-то пробует проводить платежи через счета типа „С“ и платить отдельно российским держателям, но какого-то единого решения, которое работало бы, пока нет», — сказал он.
__________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Прошло 2 недели (10 торговых дней) с момента начала торгов на ММВБ еврооблигациями в режиме переговорных сделок. Это уже что то более-менее приближенное к реальным ценам. Собрал статистику — что и почем торговалось в сравнении с последним торговым днем февраля. Пока нет нормальных торгов — информация будет раз в неделю обновляться в канале Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Альфа-Банк информирует о ситуации с выплатой очередного купона по субординированным еврооблигациям с погашением в 2030 году, выпущенным компанией Alfa Bond Issuance PLC Ireland. Сумма выпуска составляет 850 млн долларов США, ставка — 5,95% годовых.
В марте-апреле 2022 г. Великобритания и США ввели санкции в отношении российских компаний и частных лиц, включая Альфа-Банк. Это означает, что выплата процентов по еврооблигациям пока технически невозможна.
При этом Альфа-Банк обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своего долга. Сбой в работе международной платёжной инфраструктуры никак не связан с достаточностью капитала банка — она по-прежнему находится на должном уровне.
Альфа-Банк подтверждает свою готовность исполнять обязательства по облигациям в полном объёме и продолжает начислять проценты по займу.
Сразу после введения санкций банк незамедлительно обратился в регулирующие органы Великобритании и США за получением специальных лицензий, позволяющих осуществлять выплаты купонного дохода по евроблигациям. На данный момент банк не получил ответов на эти запросы.
По мере получения новых сведений Альфа-Банк будет информировать держателей облигаций о развитии ситуации и предпринимать все возможные усилия для скорейшего возобновления платежей.
Держатели облигаций также могут от своего имени обратиться за комментариями в компетентные органы: Office of Financial Sanctions Implementation (Великобритания) и Office of Foreign Assets Control (США).
Svetochka 88888, Вот так вот ((( Эмитенты просто упрямо не хотят платить рублями. К понедельнику будет подготовлен текст жалобы на действия эмитента в минфин, цб, правительство. На самом деле российские держатели этой бумаги могут спокойно идти в суд, т.к. у Альфа банк ЕСТЬ все возможности платить в рублях.
_________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Почему нельзя торговать иностранными бумагами, купленными в ВТБ на СПБ бирже
Ну вот и наступило понимание.
На СПБ Бирже торгуются иностранные ценные бумаги, которые хранятся на торговом разделе в БЭБ (Бэст Эффорс Банк), где вышестоящим депозитарием является BONY.
При вынужденном переводе бумаг из ВТБ — случайно или преднамеренно (неизвестно) бумаги перевелись в НРД, где другой вышестоящий депозитарий — Euroclear. И усе, дальше все знают — полный стоп.
Вот этим и отличаются ценные бумаги, которые торгуются на СПБ Бирже сейчас, от тех, что были куплены ранее в ВТБ. Даже если речь идет о одних и тех же бумагах.
Более того, многие тикеры, которых на Мосбирже нет отображаются в портфеле как Мосбиржа.
В общем — всех «перенесенных» поздравляю. Вы обладатели того, чего нет (((
______________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Авто-репост. Читать в блоге >>>
jin, это понятно. Депозитарий СПБ БЭБ под BONY, депозитарий ММВБ НРД под EUROCLIR. БЭБ не может двигать заблокированными акциями а НРД не может никакими двигать поскольку его Евроклир полностью отрезал из-за нераскрытия. Кто тот умник который придумал этот схематоз перекинуть с БЭБ на НРД заблокированные бумаги. Причем сначала частично блокирнул BONY а Евроклир уже потом и целиком. Неужели ни одного человека не осталось который понимает как работают депозитарные переводы? Замахиваются на Private Banking и нету ни одного специалиста с какими-то базовыми знаниями. Понабрали по объявлению или блату на очень немаленькие зарплаты.
Mikle, получается и по открытию то же самое. т.е. какая то централизованная «ошибка»- Почему нельзя торговать иностранными бумагами, купленными в ВТБ на СПБ бирже
Ну вот и наступило понимание.
На СПБ Бирже торгуются иностранные ценные бумаги, которые хранятся на торговом разделе в БЭБ (Бэст Эффорс Банк), где вышестоящим депозитарием является BONY.
При вынужденном переводе бумаг из ВТБ — случайно или преднамеренно (неизвестно) бумаги перевелись в НРД, где другой вышестоящий депозитарий — Euroclear. И усе, дальше все знают — полный стоп.
Вот этим и отличаются ценные бумаги, которые торгуются на СПБ Бирже сейчас, от тех, что были куплены ранее в ВТБ. Даже если речь идет о одних и тех же бумагах.
Более того, многие тикеры, которых на Мосбирже нет отображаются в портфеле как Мосбиржа.
В общем — всех «перенесенных» поздравляю. Вы обладатели того, чего нет (((
______________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Авто-репост. Читать в блоге >>> РЖД выполняют все обязательства по еврооблигациям, ситуация не является преддефолтной
а деньги то, деньги держатели могут получить? ежели нет — чистой воды техдефолт
jin,
Нет. Не могут. Транзакции блокируются. Это как в рашке вам по фз 115 блокнули счет и всё.
Алекс Москинс, значит техдефолт
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
