ответы на форуме

Доброго времени суток! Подскажите почему бумаги данного эмитента вроде с хорошим рейтингом и ставками, а большинство из них почти не торгуются и неликвид. А например ТрансФ1P04 торгуется вовсю и объемы приличные… странный избирательный подход. Отчего зависит?

Nightwalker, Облигации выкуплены НПФ, это не спекулянты и поэтому ликвидность ноль. Как раз в 4 м выпуске много спекулянтов набилось, но там выходит проблемный НПФ, чистят баланс, плюс оферта не за горами))

Николай, из-за проблем с НПФ с облигами может что-то нехорошее приключится? или максимум погасят досрочно? думаю просто прикупить на годик другой иди до оферты или не стоит? Есть ли серьезный риск, вроде чего-то особо криминального нигде не нашел в информации по эмитенту…

Потенциала уже нет))

Николай, 20% годовых по цене 185, конечно нет…

Коллеги,
Кто знает, кто такие «партнеры» (из финансовых показателей, что указаны на сайте эмитента фигурируют ООО «Нафтатранс плюс» — и партнеры") и какое они имеют отношение к выручке, активам, капиталу «Нафтатранс плюс»?
Спасибо!

ZF Capital, Дочерние компании

Николай, не вносите дезинформацию, у Нафтатранс нет дочерних обществ.

Alexhey, Зачем, Вам, рискованные бумаги 3-го эшелона??? Купите Лукойл или Газпром и спите спокойно а мы будем стричь купончики.

Николай, Технично вы съехали. А по сути? Где вы нашли про дочерние общества?
И не надо мне говорить что покупать, я сам разберусь когда что и в каком количестве брать. И Нафта транс у меня есть 2% от портфеля.

Коллеги,
Кто знает, кто такие «партнеры» (из финансовых показателей, что указаны на сайте эмитента фигурируют ООО «Нафтатранс плюс» — и партнеры") и какое они имеют отношение к выручке, активам, капиталу «Нафтатранс плюс»?
Спасибо!

ZF Capital, Дочерние компании

Николай, не вносите дезинформацию, у Нафтатранс нет дочерних обществ.

Коллеги,
Кто знает, кто такие «партнеры» (из финансовых показателей, что указаны на сайте эмитента фигурируют ООО «Нафтатранс плюс» — и партнеры") и какое они имеют отношение к выручке, активам, капиталу «Нафтатранс плюс»?
Спасибо!

ZF Capital, Дочерние компании

Николай, спасибо. А Вы знаете как они называются, эти дочерние компании?

Странная раскореляция по доходности, первый выпуск торгуется с доходность 14,2%, второй выпуск 11.5%

Николай, из-за особенностей расчета доходности московской биржи )
Второй выпуск — флоатер — привязан к ставке ЦБ (от 13% до 15%) и устанавливается каждые 30 дней, поэтому биржа считает до следующего купона доходность )

Бумага вырастит, вот только когда… месяц… год…

Агафон, к Новому году))

Николай, полагаю, что да… К Новому Году, просто необходимо заиметь в портфеле подобную бумагу… Ну и из алкашки че-нить… Абрау-Дюрсо вон напружинился…

-8% на чем провал, отчет только 29.10???

Николай, не все закупились еще

drmfd, Может к отчету готовятся и что то знают инсайдеры???

Николай, а может и не знают, а может и не инсайдеры.

-8% на чем провал, отчет только 29.10???

Николай, не все закупились еще

Сумма активов компании значительно превышает обязательства по первому и второму выпуску с учетом оферты, так что Risk off)))

Николай, только большенство этих активов, скорее всего заложено по кредитам Сбербанку. Для оценки финансовой устойчивости предприятия важен показатель отношения собственных средств к активам компании. У предприятия 90 млн собственных а активов на миллиард. так что риски достаточно высокие.

Alexhey, Надо рассматривать отчетность, как холдинговую структуру, вместе с поручителем 552млн.руб.Где данные о залоге в сбербанке, на какую сумму и под какой процент?

Николай, Вы откуда цифру чистых активов в 552 млн взяли? У меня на двоих с поручителем ООО «АЗС-Люкс» 100 млн. по состоянию на 31.12.2018. Если из покрытия, то они там пишут про компании партнеры. Но это никак не связано с уровнем риска, и кредитоспособностью заемщика. Партнеры, если они не поручители сегодня есть а завтра нет.

Alexhey,

Николай, я эту таблицу видел. И в ней написано про чистые активы эмитента и партнеров. А кто они не сказано. Да это и не так важно потому что поручитель — один АЗС Люкс, у которого чистых активов 10 млн

Сумма активов компании значительно превышает обязательства по первому и второму выпуску с учетом оферты, так что Risk off)))

Николай, только большенство этих активов, скорее всего заложено по кредитам Сбербанку. Для оценки финансовой устойчивости предприятия важен показатель отношения собственных средств к активам компании. У предприятия 90 млн собственных а активов на миллиард. так что риски достаточно высокие.

Alexhey, Надо рассматривать отчетность, как холдинговую структуру, вместе с поручителем 552млн.руб.Где данные о залоге в сбербанке, на какую сумму и под какой процент?

Николай, Вы откуда цифру чистых активов в 552 млн взяли? У меня на двоих с поручителем ООО «АЗС-Люкс» 100 млн. по состоянию на 31.12.2018. Если из покрытия, то они там пишут про компании партнеры. Но это никак не связано с уровнем риска, и кредитоспособностью заемщика. Партнеры, если они не поручители сегодня есть а завтра нет.

Сумма активов компании значительно превышает обязательства по первому и второму выпуску с учетом оферты, так что Risk off)))

Николай, только большенство этих активов, скорее всего заложено по кредитам Сбербанку. Для оценки финансовой устойчивости предприятия важен показатель отношения собственных средств к активам компании. У предприятия 90 млн собственных а активов на миллиард. так что риски достаточно высокие.

Потенциал у эмитента большой, к обуви россии ближе по выручке. рейтинг если получат, так вообще!

alexshein1977, про «потенциал» поговорим при погашении, а рейтинг они не получат никогда :-)
www.moex.com/n25424/?nt=101

3way_banana_split, Получат)) В этом секторе торгуются все облигации 3-го эшелона. В отличии от ЧЗПСН здесь риск значительно меньше.

Николай, Почему вы считаете что риск ниже?

Alexhey, Смотрите отчетность компаний.

Николай, ЧЗПСН не смотрел, но что смущает в Нафтатрансе, что на самой компании имущества мало, маленькие чистые активы, большой леверидж, из ликвидного дебиторка и запасы. В таком бизнесе важна диверсификация по клиентам, если один большой не рассчитается, все рухнет. На конец года кому то выдали займ, могу предположить что дружественной компании на покупку чего то. Сами закредитованы по самое не могу. Единственное что успокаивает, сбер кого попало не кредитует
Держал облиги эмитента спокойно, до того момента пока не увидел второе размещение, подумываю сбросить.

Alexhey, Куплю любой объем по номиналу.

Николай, а что на размещении весь не взяли?

Alexhey, Отдыхал)

Николай, ну ничего второй выпуск в вашем распоряжении

Потенциал у эмитента большой, к обуви россии ближе по выручке. рейтинг если получат, так вообще!

alexshein1977, про «потенциал» поговорим при погашении, а рейтинг они не получат никогда :-)
www.moex.com/n25424/?nt=101

3way_banana_split, Получат)) В этом секторе торгуются все облигации 3-го эшелона. В отличии от ЧЗПСН здесь риск значительно меньше.

Николай, Почему вы считаете что риск ниже?

Alexhey, Смотрите отчетность компаний.

Николай, ЧЗПСН не смотрел, но что смущает в Нафтатрансе, что на самой компании имущества мало, маленькие чистые активы, большой леверидж, из ликвидного дебиторка и запасы. В таком бизнесе важна диверсификация по клиентам, если один большой не рассчитается, все рухнет. На конец года кому то выдали займ, могу предположить что дружественной компании на покупку чего то. Сами закредитованы по самое не могу. Единственное что успокаивает, сбер кого попало не кредитует
Держал облиги эмитента спокойно, до того момента пока не увидел второе размещение, подумываю сбросить.

Alexhey, Куплю любой объем по номиналу.

Николай, а что на размещении весь не взяли?

Потенциал у эмитента большой, к обуви россии ближе по выручке. рейтинг если получат, так вообще!

alexshein1977, про «потенциал» поговорим при погашении, а рейтинг они не получат никогда :-)
www.moex.com/n25424/?nt=101

3way_banana_split, Получат)) В этом секторе торгуются все облигации 3-го эшелона. В отличии от ЧЗПСН здесь риск значительно меньше.

Николай, Почему вы считаете что риск ниже?

Alexhey, Смотрите отчетность компаний.

Николай, ЧЗПСН не смотрел, но что смущает в Нафтатрансе, что на самой компании имущества мало, маленькие чистые активы, большой леверидж, из ликвидного дебиторка и запасы. В таком бизнесе важна диверсификация по клиентам, если один большой не рассчитается, все рухнет. На конец года кому то выдали займ, могу предположить что дружественной компании на покупку чего то. Сами закредитованы по самое не могу. Единственное что успокаивает, сбер кого попало не кредитует
Держал облиги эмитента спокойно, до того момента пока не увидел второе размещение, подумываю сбросить.

Потенциал у эмитента большой, к обуви россии ближе по выручке. рейтинг если получат, так вообще!

alexshein1977, про «потенциал» поговорим при погашении, а рейтинг они не получат никогда :-)
www.moex.com/n25424/?nt=101

3way_banana_split, Получат)) В этом секторе торгуются все облигации 3-го эшелона. В отличии от ЧЗПСН здесь риск значительно меньше.

Николай, Почему вы считаете что риск ниже?

Хороший объем прошел на открытии. Направление верное, 103% от номинала.

Николай, кто-то в преддверии нового выпуска, у которого купон 13% втарился старым по 13,5%.
Потенциал у эмитента большой, к обуви россии ближе по выручке.
рейтинг если получат, так вообще!

Николай, спасибо за версию
а кому это надо то?
крупному холдеру пакета видимо

на какой новости?

Go2NY, Борьба за включение в индекс))

Николай, ты думаешь кто-то специально котировочку подрисовывает чтобы в какие-то рамки МСЦИ попасть?

По облигации дефолт?

JohnOakvale, почему Вы так решили?

Николай, меня смутил большой купон, а сейчас я вижу, что облигация на 4кк.