комментарии khornickjaadle на форуме

Похоже третий претендент на покупку доли РЖД появился в лице «Енисей Капитал» с покупкой по рынку доли в 24,5051%. Теоретически, цена за акцию «Трансконтейнера» может взметнуться выше рыночной, если три претендента сойдутся на аукционе.

Октябрьский лой пробили, отчего валимся уже целый месяц, вроде отчет нормальный?

Сергей Фролов, Из индекса ММВБ исключают в декабре, других причин не вижу.

Видимо кризис в с/х. Самое время слияний и поглощений. Отсутствие чистого долга — это преимущество Русагро, у Черкизово долги есть. 2 ярда минус долги, цена вряд ли может быть 2 ярда за Черкизово.

СМИ сообщили о планах основного владельца «Черкизово» продать бизнес

Семья Игоря Бабаева, которой принадлежат 89,5% акций «Черкизово», рассматривает вопрос продажи всего бизнеса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли. По его словам, семья Бабаева ведет переговоры с тайской CP Foods, а также с основным владельцем группы «Русагро» Вадимом Мошковичем.

Представитель «Черкизово» планы по продаже бизнеса отрицает. В CPF переговоры с «Черкизово» не комментируют, но заявляют, что заинтересованы в построении вертикальной интеграции на всех рынках. В «Русагро» отказались от комментариев.

Источник «Коммерсанта» говорит, что владельцы «Черкизово» оценивают группу в $2 млрд.

www.vedomosti.ru/business/news/2017/12/13/745105-cherkizovo

Alex Lip, Цена на мясо на пике, хорошее время для продажи. 2000-2200 руб. за акцию получается.

Осталось доразместить примерно 24 млн. штук на сумму ок. 3 ярдов. По логике не должна цена упасть ниже 120 рублей, иначе как тогда продать остальное. Приступил к покупке бумаги, цель 500 руб.

khornickjaadle, а почему ты считаешь что бумага пойдет на 500?

Тимофей Мартынов, Рентабельность по операционной EBTDA 40%, налог на прибыль 0, ЧП к 2025 году 8 ярдов при выручке 20 ярдов (прогноз компании). Такая компания может стоить 50-60 ярдов, сейчас капа 11,2 ярда, на доразмещениях возможно снижение цены до 120 рублей, где я с удовольствием усреднюсь.

Г. Агасьян озвучил планы компании на следующий год.  Рост площадей в управлении в 2 раза, выпуск биржевых облигаций для поглощений УК, диверсификация доходов холдинга ГИТ. Подробнее paogit.ru/news/plan_razvitiya_pao_git_2018 Рынок начинает верить словам главы компании.

Осталось доразместить примерно 24 млн. штук на сумму ок. 3 ярдов. По логике не должна цена упасть ниже 120 рублей, иначе как тогда продать остальное. Приступил к покупке бумаги, цель 500 руб.

Рентабельность свеклосахарного сегмента «Русагро» снизилась до 15−20%

www.agroinvestor.ru/companies/news/29049-rentabelnost-sveklosakharnogo-segmenta-rusagro-snizilas/

Не новость в общем, но почитать можно....

Сельскохозяйственная отрасль входит в кризис, считает гендиректор группы «Русагро» Максим Басов. «Высокая маржа приводит к росту инвестиций, что выливается в избыток производственных мощностей. При закрытых внешних рынках доходность падает», — сказал он на XVII ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2017», организованной журналом «Агроинвестор». Что касается самой компании — кризис в масложировом сегменте группы начался четыре года назад, в свеклосахарном и сельскохозяйственном — год назад, в мясном — начнется в 2018-м, поделился топ-менеджер. «На это накладывается динамика валютного курса, поскольку приходится конкурировать с другими странами», — добавил он.

Сегменты агро и сахара сейчас в худшем положении за прошедшие восемь-девять лет, оценил Басов. Рентабельность в свеклосахарном производстве в этом году снизилась с 50% ранее до 15−20%, а цена на сахар в долларовом выражении упала в два раза. При этом такой уровень доходности топ-менеджер называет лучшим по всей сельскохозяйственной отрасли, и с подобными показателями рентабельности сегмент будет работать и в ближайшем будущем. «В некоторых регионах мы будем отказываться от выращивания сахарной свеклы и закрывать мелкие заводы, крупные (расположенные преимущественно в ЦФО) — продолжим развивать», — сообщил он. В этом году Россия из импортера превратилась в крупного экспортера и является крупнейшим в мире производителем свекловичного сахара, добавил Басов.

Тимофей Мартынов, Верно всё сказал Басов. Когда прибыль была огромная у Русагро, то создали кучу проектов. Цена на сахар валится уже год Finviz.com/futures_charts.ashx?t=SB&p=m1 С валовой рентабельностью 50% конечно можно развиваться, но c 15-20% — это нужно брать кредиты. По 550 начну покупать Русагро.

Я еще раз повторюсь в части оценки Русагро. Пока у компании не будет ясности с Дальним востоком, лучше от нее держаться подальше.

Alex64, да с Дальним Востоком непонятно

Кстати когда Путин с японцами встречался, те хотели вроде инвестировать даже в Русагро
Только чето тема заглохла похоже

Тимофей Мартынов, Тема с молоком тоже была. По-моему В.Мошкович хотел в молочку инвестировать 60 ярдов для экспорта молочки в Китай, где " рынок бесконечен".

Нехитрый расчёт цены акции  Распадской. В 2008 году при цене угля в районе 400$ за тонну ЧП по МСФО была в районе $0,5 ярда. Цена в рублях за 1 акцию была 240 рублей. По итогам 2017 года ожидаю ЧП по МСФО приблизительно $0,25 ярда при цене угля в районе 200$ за тонну. Следовательно цена акции Распадской может быть 120 рублей. Добыча и экспорт угля кардинально за этот период не изменились.

показатели хорошие, когда отрастет вопрос времени, дивы тоже будут расти

Евгений Попов, Согласен. Дождусь решения о том, кто купит Рефту у Энеля, и, если не ГЭХ, то увеличу долю моськи в портфеле.

Тимофей Мартынов, Чё, уже 630? Правильно скинул бумагу.

5,5 хорошая цена — кризисный уровень, хотя вряд ли дойдёт.

Импульс прошёл с 11-15 до 11-19. Куплено примерно 3600 лотов на сумму в районе 1,6 млн. руб. Сдвиг цены — почти 20% вверх. Поддержит ли рынок?

Вся Московская площадка заложена ВЭБу. Какую продажу вы ждете. Все на заемные средства ВЭБа делается. Там одна кредитная линия — хватит лет на десять. Стакан пустой. Оборотов нет. Фигню какую-то обсуждаете строите из себя акционеров. Вы сами намного смогли купить этого? А если и купить (хз как в пустом стакане), об кого выходить? Не понимаю иллюзия инвестирования эту.

BITCOIN, Раньше надо было инвестировать, когда цена 100 руб. была. Покупаешь по 1 лоту в день. Продаёшь по 500. Пусть тысячи рублей, мелочь, а приятно…

По отчёту МСФО 9 мес. 2017 года компания получила ЧП рекордную в своей истории — 3,5 ярда. Вероятность того, что за год ЧП останется 3,5 ярда считаю высокой, следовательно, ценник может вырасти до 0,3 руб. за акцию. В 2011 году ЧП по МСФО была 3,2 ярда, акция стоила ок. 26 копеек в марте 2012 года.

Дмитрий, Проверяет силу рынка на шорт.

khornickjaadle, ничего не понял )

Дмитрий, Сколько раз такое видел на Газпроме. Ставится огромная плита на продажу на снижении цены бумаги при хорошем фундаментале, и переставляется несколько раз ниже и ниже. И так до тех пор, пока не съедят. Когда плиту съели, то это может значить, что дно близко.

Дмитрий, Проверяет силу рынка на шорт.

При цене 0,35 капа компании дойдёт до 150 млн. руб., а это могут перевести компанию в список «Д». Возможно с этого уровня начнётся выкуп акций, который вправе сделать компания. Стоимость фрифлоута смешная сейчас — ок. 40 млн. руб. Допка пока не зарегистрирована, ЦБ, наверное очень удивлён, что допка обеспечена патентами на сумму ок. 300 млн. руб. Менеджмент компании ждёт конкретное решение от ЦБ — «да» или «нет» допке.

Ремора, Фундаментал хорош по скорректированной чистой прибыли, ничего не скажешь.