комментарии khornickjaadle на форуме
-
Итоги работы УЖДТ НКНХ за 9 месяцев 2019 года. Объём перевезённых грузов составил 4540234 тонны, что на 33643 тонны больше, чем за соответствующий период прошлого года. На экспорт ушло 58,3%. Никаких признаков кризиса не наблюдается, скорее стагнация. Источник nknh.ru/pressroom/news/uzhdt-nizhnekamskneftekhima-itogi-raboty-za-9-mesyatsev
Перевес у быков в стакане. Мощная плита на 45. Никак байбэк начался?
Ну вот. Сейчас на этом отчете ниже 865 уедем и будет див доходность больше 3%
Проблема решена.
Deacon, В чём решение? Всё падает.Марэк, Дивдоха в районе 10%, что год назад, что сейчас. Дивы меньше, но и курс ниже.
khornickjaadle,
В каком месте увидели, что дивы Северстали такие же?.
17.10.2018г
котировка 1073 руб
дивы 3кв 44,39 руб — чистая див доходность 3,6%.
17.10.2019г
котировка 894 руб
дивы 3кв 27,47 руб — чистая див.доходность 2,67% (-26% г/г).
Марэк, Дивы в рублях ниже, курс ниже, дивдоха меньше. Печально.Плоховаты дела у Северстали — Дивы за 3 кв на 38,1% меньше чем в прошлом году и на 30,2% меньше чем по итогам 9 мес 2018г.
1кв 38,32 руб
2кв 45,94 руб
3кв 44,39 руб
В сумме за 9 мес 2018г: 128,65 руб
1кв 35,43 руб
2кв 26,72 руб
3кв 27,47 руб (-38,1% г/г)
В сумме за 9 мес 2019г: 89,62 руб (-30,2% г/г)
Марэк, Дивдоха в районе 10%, что год назад, что сейчас. Дивы меньше, но и курс ниже.Анализ финансовой деятельности ОР. 2014 год. Торговая и прочая дебиторская задолженность непросроченная и необеспеченная (в млрд. руб. и далее) — 2,05.
khornickjaadle, К сожалению, в отчете не раскрывается, какая часть дохода от деятельности по выдаче денежных займов получена от продажи товаров в кредит, а какая от микрофинансовой деятельности.
Можно косвенно оценить эти доли.
Торговая дебиторская задолженность с 2016 года находится примерно на одном уровне 2,8 млрд руб (только просрочка по ней выросла, как вы отметили, почти до половины всей задолженности — 1,255 млрд).
А вот денежные займы растут значительно: с 1,3 млрд руб в 2016 году до 2,052 млрд на 30 июня 2019, рост в 1,5 раза. Кстати, просрочка по ним тоже составляет около половины от всей суммы и растёт теми же темпами.
Также нужно учитывать, что по данным за первый квартал 2019г средняя ставка комиссии по товарной рассрочке составила 0,7%, а ставка по денежным займам — 198,6%.
Таким образом, рост выручки от финансовых операций, скорее всего, связан с ростом микрофинансовых займов, а не от продажи товаров в кредит. Это скорее негативный фактор, учитывая отношение ЦБ к МФО (об этом подробнее в статье bankir.ru/publikacii/20181010/mikrozaimy-vs-tsb-kak-regulyator-vliyaet-na-rynok-mikrofinansovykh-uslug-10009606/)
Bosphorus, Согласен. У них в отчёте и указан доход от выдачи денежных займов — это и есть доход МФО. В рассрочку они продают 60% товара, по сути — это беспроцентный кредит. Так человек, взяв микрозайм под 190% может также купить в рассрочку товар. Мне кажется эти схемы удачно дополняют друг друга.
Взял 106 Флот. Да уж, 80 уже наверное не дождаться…
khornickjaadle, цель какая?
Михаил Каширский, Теперь 225. Но, если на 80 уйдёт, то усреднюсь с целью 240.- Анализ финансовой деятельности ОР. 2014 год. Торговая и прочая дебиторская задолженность непросроченная и необеспеченная (в млрд. руб. и далее) — 2,05. Просроченная — 0,130. Резерв — 0,06. Доход от выдачи денежных займов — 0,8. 2018 год. Торговая и прочая дебиторская задолженность непросроченная и необеспеченная — 1,67. Просроченная — 1,255. Резерв — 0,9. Доход от выдачи денежных займов — 1,5. Вывод: несмотря на колоссальный рост просрочки и снижение не просрочки (при росте объёмов выдачи займов), компания увеличивает доход от выдачи денежных займов. То есть дальнейший рост продаж товаров в кредит способствует росту выручки компании.
«Магнит» прекратит возить продукты до магазинов фурами
www.yugopolis.ru/news/magnit-prekratit-vozit-produkty-do-magazinov-furami-122513
Alex666, Правильный подход, у них ещё даже в собственности эти огромные МАНы. У ОР, например, весь товар развозится доставочными компаниями.
Прошу прощения за тупой вопрос (на фондовом рынке всего 3 месяца), но как суточный оборот акций может быть больше объема обращения?
qaz13, Суточный оборот в рублях, объём в обращении в штуках.- Из всей розничной выручки на обувь приходится 65%, остальное — сопутствующие товары. Маржинальность по ним выше, чем по обуви. Одна сумка стоит как 3-4 пары обуви.
- Рынок положительно реагирует на повышение цен Победой на рейсы в Россию.
3way_banana_split, Ошиблись. В отчёте годовом мсфо 2018 в тыс. рублей.
khornickjaadle, благодарю! Но нифуяшечки себе «ошиблись»! Скорее всего, это намеренно, т.к. 1 ярд невозврата при выручке, емнип, в 3 с чем-то — это уже не шутки
3way_banana_split, Понятное дело, при ставке в 100% годовых что ещё можно ожидать.
3way_banana_split, 1 ярд, но там же резерв указан
khornickjaadle, я что-то не пойму тогда — у них на 27 странице отчета по МСФО есть данный пассаж. Т.е. выходит, что все-таки в рублях зарезервировано под убытки 954 тыс.?
obuvrus.ru/upload/iblock/7a5/6%D0%BC2019_rus.pdf
3way_banana_split, Ошиблись. В отчёте годовом мсфо 2018 в тыс. рублей.
Alexhey, а где просрочка то
Тимофей Мартынов, так он же и сказал, что надо анализировать. Не знаю, есть ли данные по росс. статистике, но американская выглядит вот так. Т.е. все что свыше 30 дней считается проблемным. Более того, из того, что просрочено выше 6 мес (180 дней) восстанавливается только 3%. Значит, вполне можно допустить, что «Денежные займы с задержкой платежа более 540 дней» = 662 663 (тыс.руб.?), выданные Обувь Рус, практически полностью невозвратны. А в российских реалиях я бы добавил сюда и половину того, что просрочено свыше 90 дней, т.е. еще — 282/2=141. Отсюда и вывод — «просрочка приличная».
ЗЫ. А погодите — у них написано «задолженность выражена в рублях», Так это 1 млн.руб., выходит, максимум, что спишут?
3way_banana_split, 1 ярд, но там же оценочный резерв указан. Да и у них ставка по микрозаймам средняя больше 100% или что-то в районе этого.Obuv Rossii Says Its Unit Places RUB 1.5 Bln Bonds
COUPON RATE IS SET AT 12% PER ANNUM
Тимофей Мартынов, В июле досрочно погасили облиги на 1,5 ярда под 13-15%. Сейчас заняли под 12, 10-20 млн. сэкономили.
Fitch повысило рейтинг «ФСК ЕЭС» до уровня «ВВВ»
Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте «ФСК ЕЭС» с «BBВ-» до «BBВ», сообщает агентство.
Прогноз по рейтингу «стабильный».
www.finam.ru/analysis/newsitem/fitch-povysilo-reiyting-fsk-ees-do-urovnya-vvv-20191015-181157/
И это очень круто!!!
ОчПассивный инвестор, Завтра ракета?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
