комментарии Алексей Поляков на форуме

Жду рост акций "Мать и дитя" и вот почему.
Всем привет! В феврале я делился позитивным взглядом на эту компанию. Мой расчет заключался в том, что есть смысл в покупке акций по 1000 руб. с целью 1200.

Обзор был тут: t.me/polyakovinvest/1061

✔️ Идея реализовалась с результатом +20% 👍

Вчера вышла новость, что менеджмент рекомендовал дивиденды 141 руб. Это сумма за 1 квартал 2024 г. + нераспределенная прибыль прошлых лет. Дивдоходность составляет 13,1 % к текущей цене акции.

❗️Это ниже ожиданий инвесторов, т.к. согласно новой див.политике, компания могла направить на выплату до 100% от чистой прибыли.
Но я не считаю этот факт негативным, напротив, расцениваю Мать и дитя как растущий бизнес, которому нужно тратиться на расширение сети. Сейчас сеть насчитывает 55 медучреждений + в планах открыть 2 госпиталя — Лапино-3 и Домодедово (ввод в эксплуатацию 25-26гг.). Затраты сейчас = рост выручки в будущем. Деньги используются эффективно.

Результаты за 1 кв.2024 г. рекордные:

1) Выручка 7.6 млрд… руб., +23%. Прибавили за счет открытия госпиталя «Мичуринский» и нескольких других в регионах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏦 ВТБ: Намечается разворот?




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мечел. Стоит ли покупать?

Всем привет! Сегодня у нас на публичном разборе Мечел.

Большинство из читателей выбрали эту бумагу, значит разбираем.

ПАО «Мечел» — это горнодобывающая, металлургическая, электрогенерирующая и транспортная компания. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий. Например, ЧМК, торгующаяся на бирже -как раз дочка Мечела, входит в его структуру.Основные рынки сбыта — Россия, Азия. Как и большинство экспортеров, в 2022 г. смогли переориентировать потоки.

За 2023 год бумага выросла на +210%. Произошло это на ожидании снижения долга, улучшения экономической конъюнктуры (ожидание роста стоимости угля) и закрытие шорт позиций, т.к. в моменте большинство участников рынка торговали на понижение акций. А закрытие шорт позиции — это покупка. Еще один фактор, который сыграл «на руку» — попадание бумаг в расчет индекса Московской биржи. Это создало дополнительный приток денежных средств.

Привлекательно ли фундаментально?

Отчет за первое полугодие 2023 г. по ссылке: mechel.ru/upload/PDF%20Мечел/1H2023_release_RUS_FIN.pdf

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чего теперь жду от акций НЛМК после выхода новости
Всем привет!

Сегодня, как многие уже успели обратить внимание, вышла позитивная новость об отсрочке запрета на импорт слябов, произведенных НЛМК.

Продление временного исключения на импорт российских стальных слябов в ЕС дает NLMK Belgium Holdings (NBH) достаточно времени для перехода к новой бизнес-модели с постепенным введением в производство альтернативных поставок полуфабрикатов, говорится в сообщении NBH

Получается, основной риск, который был у НЛМК временно откладывается, но никак не исключается. В любом случае, новость позитивна.

К тому же не нужно забывать, что металлурги могут выплатить дивиденды, если решат все вопросы с ФАС. Сейчас выплаты поставлены на паузу, но я расцениваю эту вероятность как высокую. Деньги у компании есть, чистый долг отрицательный (долг 138.5 млрд. руб, наличка 154.6 млрд. руб.).

По технике жду ретеста боковика на уровне 186 руб.

Бумага есть в стратегии автоследования, покупал на прошлой недели, иду с прибылью +4%. Планирую заработать +13% спекулятивной прибыли. Продолжаю удерживать дальше.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А что у нас там с акциями банка Тинькофф?🤔

Мало кто обращает внимание на акции желтого банка, и я думаю зря.  Аргументов ЗА рост здесь предостаточно. 

По технике бумага еще летом закрепилась над ЕМА 200, сейчас все движение в растущем канале. 

Идея заключается еще и в ускоренной редомициляции (смена регистрации, сейчас компания зарегистрирована на Кипре).

Я бы покупал по текущим + оставлял кеш на усреднение от поддержки 3000 руб. 

🎯Цели: 4500 руб., долгосрочная 6000 руб. 



Больше идей в моем телеграм канале: t.me/polyakovinvest
Подписывайтесь!

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вот чего теперь жду от акций СБЕРа
Продолжаю умеренно-позитивно смотреть на акции СБЕРа и вот почему:

Был опубликован отчёт, из которого следует, что банк заработал за 2022 год 300 млрд рублей чистой прибыли, а в декабре прибыль оказалась на 40% больше, чем в декабре 2021 года.




Понятно, что первое полугодие было ужасным, но важнее сейчас смотреть за динамикой восстановления. Здесь она вопросов не вызывает.

Про дивиденды пока ни слова, но я уверен, что это вопрос времени! Помним, что более 50% доли у государства. Деньги там сейчас нужны. НДПИ и дивиденды – способ пополнить казну.

Из позитива  — начинает работать в Крыму, ранее не мог официально осуществлять деятельность из-за риска санкций. Сейчас уже терять нечего!



Авто-репост. Читать в блоге >>>