комментарии Dhandho Investor на форуме

Зеленский сегодня опять заявил, что с 2025 транзит прикроют, а для верности еще наверное под конец взорвут. Так что Ямал не должны прикрыват...

botlib, смотря какая стратегия… можно и по 900 подбирать!

Dhandho Investor blog, я не про нат газ в США, а про биржевые цены на газ в Европе, по которым продаёт в Европу Газпром и Новатэк.

Elmarit, так, ну на счет газпрома я не скажу, а бенчмарк по новатэку это Dutch TTF Natural Gas (USD/MMBtu)… у них он в отчетах как цена и фигурирует. Но если Вы хотите поспорить относительно него, то я Вас разочарую — он упал в 2 раза с 2022 года

botlib, нефть играет роль конечно, а что будет с рынком если бренд будет до 70, наша юралс по 60?

Мухомор, ничего существенного, ведь доллар тогда станет по 120.

Dhandho Investor blog, посмотрите график, за полгода цена газа выросла с 250 до 450$, несмотря на заполненные хранилища и закрытие энергоёмк...

Elmarit, Посмотрел — Ваши пол года. С 2,7 до 1,9… прям рост, в обратную правда сторону…

Газ в Европе растёт третий день, хотя кому это интересно, здесь глаза горят от депозита 20%, ДД 10-15%, и всё мало, мало, мало!

Elmarit, чо прям реально третий день растет??? аж целых три дня?? на сколько 100%, 200% ??? Пофиг правда что за лето газ упал процентов на 40%… но кому это интересно, не правда ли?

Шорти и будут больше подарки

Jipers Kripers, шорт глупость — огранённый (в любом случае) доход, с неограниченным риском.

ладно, лирика это всё=)) люблю сиюминутные ажиотажи на рынке!!! вдохновляет=)) ОДНАКО, может кто помочь!?!!? не могу вывести среднюю (а лучше средневзвешенную) цену по позиции в выручке новатека, под названием ЖУВ (жидкие углеводороды). Есть ориентиры? мож расчеты кто скинет, по-дружески=)

эх, помню какие перспективы тут рисовали новатэку в 2021, и цена 1500 казалась просто подарком =))

Alchemist01, зачем ты считаешь по прошлогодней прибыли? За первое полугодие рост ЧП в два раза, Арктик СПГ начал отгрузки только во втором п...

Артем Воробьев, время внезапной математики =))) рассуждаю пока пишу. — прибыль прошлого года (аккурат без 2х линий арктик) — 469 лярдов. Обе линии добавят к прибыли: 6,6 млн тонн СПГ * 2. В деньгах это: 674 313 855 MMBTu * 12 USD (цена LNG) = 8 091 766 260 долл. (728,2 лярда рублей). Умножим эту выручку на 60% (ведь новатэку там только 60 принадлежит) = 437 лярдов рублей. И умножим её на среднюю маржинальность компании в 30% = 131 лярд рублей прибыли. Именно эта цифра (примерно) добавится к прошлым показателям. Т.е. 469 + 131 = 600 лярдов рублей должно быть чистой прибыли у новатэка по итогам 2024 г. (Капитализация) 2800 / 600 (прибыль) = РЕ 4,5. Напоминаю, РЕ депозита 5, ОФЗ 5,5. (ну это из рисков). Еще из рисков, можно заметить, что я беру 12 долларов цену LNG, которая, во-первых уже снижается, а во-вторых явно не дно, и может вполне вернутся к ценам до пандемии — 3-4 у.е., что, в свою очередь, отправит ЧП новатэка в район 300. А это уже РЕ 9. С точки зрения меня как инвестора, — сейчас это 50/50. Может вырасти в 2 раза а может и упасть в те же 2 раза. Выглядит как ставка в рулетку (красное-черное), и соответственно не является инвестицией, а скорее спекуляция на надежде высоких цена на LNG.

Dhandho Investor blog, в том году второе полугодие было намного лучше, первая линия с отгрузками заработала только сейчас, значит там прибыл...

Артем Воробьев, с чего вдруг новатэк стала растущей компанией? прибыть растет темпами аналогичными со всей нефтянкой РФ… или Лукойл, Роснефть(к примеру) тоже растущие? «в том году» второе полугодие и впрямь было лучше, и это конечно никак не связано с тем, что цены на газ и сжижений газ во второй половине года были почти в 2 раза выше чем в первой))))) Что, к стати, кардинально отличается от динамики цен этого года. Касс дивов, — Р/Е депозита сейчас 5 с гарантированной доходностью в 20%. Удивительно что Вы согласны на не гарантированные 10%, с падающей ценой на газ (которая обязательно отразится на показателях компании). Да, и 1я линия Арктик работает с конца прошлого года. И я почти уверен, что внезапная прибыль в 200 лярдов в совместных предприятиях этот как раз от туда.

Как, из создавшейся хрени выходить, будем?

358234, чо за хрень имеется в виду?

Подскажите, я правильно понимаю, что из расчёта годовой прибыли за этот год в районе 800 млрд (за полгода 350 уже есть), PE компании будет в...

Артем Воробьев, 350+350 это 700 =) 2800 / 700 = (РЕ) 4.

Alexey Lushchaev, наверняка в Новатэке ожидали санкций.

Роман Кочетков, было бы странно, если бы нет=)))

Роман Кочетков, как и мы все: ожидали, но верить хотелось в лучшее...
Я вот что думаю. Новатэк всячески старался давать минимум информации, ...

Alexey Lushchaev, отчет покажет=)

Остап1978, патаня идиот причем патологический выплачивает Вознаграждение менеджменту когда убытки
как можно платить вознаграждение отделу п...

(Конрад Карлович ), какое отдел по работе с бумагам имеет отношение к прибыли или убыткам (любого) предприятия?

РоманП., P/E 1...2 вас не устраивает? А ничего что в США куча компаний у которых P/E 20 и больше и ничего всех устраивает…

Сергей Хорошавин, и это совсем не потому, что в США безрисковое Р/Е 20, а в РФ 5,55…

Евгений, маловероятно, дивиденды скоро

И.ra, как раз после них и докатят =)

❗️RASP. Как инвесторы теряют деньги, читая различные телеграм-каналы❗️ С февраля по апрель многие красиво писали про Распадскую и даже «поку...

Invest Assistance, пост — наглядный пример как различные недогуру «натягивают сову на глобус» и подставляют нужные им значения для сравнений (типо изобличений)… Давайте, детки, вместе взглянем на НОРМАЛЬНЫЙ инвестиционный горизонт в 10 лет. Как там Распадская, хуже рынка? ОЙ, рынок полной доходности вырос всего в ЧЕТЫРЕ раза, а Распадская в какие-то ДЕСЫЯТЬ, Карл… Ой как неловко то, но кто ж будет проверять, сравнивать. Лучше в телегробе на пике рынка почитаю идеи, или вот такие вот нелепые сравнение на форумах…

Меня бы устроило ниже 5200, но хрен такой цены дождешься?!
Уже видно что 5800-6000 — это предел снижения!
И Сбер уже интересно смотрится по ...

Алексей — Трейдинг, а вот и дежавю 2018 — 2021 годов пошли =)

Dhandho Investor blog, согласен с вами.
Ведь есть 3 метода оценки.
2 метод по аналогии.
3 метод корректировки баланса.
Учебник по оценке пос...

Betman-Golveg, умоляю Вас, не «упарывайтесь» в учебники по оценке =) Эти формулы и расчеты полезны, если Вы сотрудник эконом/фин отдела самой компании. Если Вы инвестор — Вас должно интересовать только будущее (с оговоркой про прочное настоящее). А соответственно — «прошлые» показатели ни о чем не скажут про «будущие» показатели.