комментарии Вениамин Лисов на форуме

USD/RUB (W) Неужели опять?




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Еще надо учитывать постановление правительства РФ о необходимости выплаты дивидендов 50% от ЧП. Здесь еще есть несколько идей которые поднимут цену

Георгий, Судя по тому, что здесь написано, Башкирия не рассчитывает получить див исходя из 50% ЧП: www.bashinform.ru/news/economy/2021-11-06/bashkiriya-planiruet-poluchit-9-milliardov-rubley-dividendov-po-gospaketam-aktsiy-2572996

ВТБ не справился с волатильностью. Прибыль банка в январе упала в 11 раз.
 

Финансовый результат ВТБ в январе резко ухудшился по сравнению с прошлым годом — чистая прибыль составила лишь 1,3 млрд руб. против 14,5 млрд руб. годом ранее. На показатели банка повлияли снижение комиссионных доходов, валютная волатильность и переоценка фондового рынка.


www.kommersant.ru/doc/5205962

Авто-репост. Читать в блоге >>>

master1, Комиссионные доходы сильно просели, однако стоит учитывать, что консолидированные данные могут выглядеть более оптимистично, поскольку в РСБУ комиссионные доходы не учитывают доходы от традиционно сильного для банка брокерского и инвестиционного бизнеса, оказываемого через дочерние компании ВТБ.

Ремора, Разница небольшая в ЧКД МСФО и РСБУ — 1-2 млрд.

Коля Маржов, К див. отсечке (11 руб.) бумага скорее всего и так бы выросла, за счет денег новых инвесторов. А теперь див. доходность за 4 кв. 2021 стала не такой привлекательной.

Участники рынка не оценили ПРОГРАММУ BUYBACK
рост всего 4 %
маловато, будет !)

ИгорьMSK, по 98 рублей это 4,8% акций))

Расим Касимов, Довольно большой байбек. У Фикспрайса примерно на 1% от капитализации.

ну и что это такое, что не могли до завтра подождать. я не успел докупить. среднюю только до 102 спустил. а по планам должна была стать 100.
Вот как всегда. не дают докупить.

Тр Влад, На новости об уменьшении дивидендов докупите. До этого всю ЧП выплачивали дивами. Сейчас часть этой суммы пойдет на байбек.

Такое впечатление, что специально дампят Полиметалл и Фосагро.

Housewife, ответ простой — рост ставки дисконтирования. Другими словами, пока ЦБ будет повышать ключевую ставку такие бумаги будут неинтересны и будут падать в цене.

Долго терпел, но все же отправил сегодня лося другим по 1014,5 (итого -22% по бумаге). Надеюсь у Валеры ему будет лучше и он у него дорастет до 1800

Энди Д, А почему годовой отчет не подождали? Он должен быть отличный, возможно на нем бумага подпрыгнет.

Купил VTBR-3.22
Взял немного по 4340. Копейку заработаю. Может быть.



UPD 19.47 Добавился. Средняя 4334.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

vrvr, Не лучше ли взять завтра утром? За ночь вряд ли что-то хорошее случится, а плохое может. Например, Байден что-нибудь отчебучит.

До отчёта ничего в компании не изменилось. Залезать в компании, видя прогноз еще больше убытков может и весело, но слишком рискованно. Хоть у меня и агрессивный профиль, я никогда не зайду в Озон, основываясь на последнем отчёте, даже и по 1200 ₽. Если же отчёты пойдут хорошие, а акция будет стоит 3000 ₽, это будет хорошей инвестицией, если я буду видеть, как они смогут масштабировать эту прибыль и какой будет форвардный P/E.

Aneto, если отчеты пойдут хорошие, то там и 5000 и 8000 не предел.
Вопрос только в том, что не пойдут ))
Ну то есть я написал — можно повторить ситуацию годичной давности, когда под IPO нарисовали многообещающий отчет, а потом понеслась п… по кочкам.

Банда Анонимов, 5000 за бумагу — это почти 1 трлн капитализации. Сколько должна зарабатывать такая компания? Примерно 100 млрд. При чистой рентабельности 3% выручка должна быть 3.3 трлн -это как Магнит+X5, рост в 20 раз к 2021 г. Я думаю, вряд ли.

Господа хорошие, только не угорайте ))) сижу в данной бумажке и уже в минусе 40 процентов! Есть идеи что хомяку предпринять ((( при этом я уже усреднялся пару раз

Mika Duhovny, Мне кажется, усредняться дальше, что еще тут можно сделать? Особенно после резких пролив, как был в пятницу. Золото же еще не упало. К тому же экспортёр (рубль к 2019 ослаб на 30%). Дивидендная политика есть, банкротство не грозит.

Странно, что Абрамович покупал на ипо, но не покупает сейчас.

koharu, А кто ему сейчас продаст?

Светлана Svetl, если серебро взлетит до 40$ за унцию, то это всего-лишь рост в 2 раза от текущих значений. Это круто, очень круто, но полиметалл поидее должен дать больше. Почему? Сейчас полик добывает около 20.4 миллиона унций серебра (по данным 2021 года), а с 2023 дальше добавится еще 6.5 миллиона унций после реализации проекта Прогноз — это рост добычи сразу на 30%! При этом с ростом цены на серебро себестоимость добычи будет расти не так сильно, и каждый +10$ на унцию будут давать существенную прибыль.

Например, если бы у полика уже было бы развито месторождение Прогресс и цена на серебро была у 40$, то общая доля в выручке уже оказалась 40% на 60%, а не 15% как сейчас. Ну а если из стоимости унции золота вычесть себестоимость добычи (около 800$) и сделать то же самое в серебре (около 13$) то вообще получаем, что серебро даст уже больше прибыли, чем золото! Если же считать еще и тенденцию, при которой серебра с каждым годом добывается все больше, а золото — на месте, то к 2024-2025 году полиметалл вполне может стать именно серебряным майнером.

Естественно, при этом можно ожидать роста полика ну как минимум на прошлые хаи — 2000 рублей за акцию. А как максимум — можно мечтать и о 10 000 рублей за акцию к 2030-2035 году. При этом само серебро вряд ли вырастит существенно выше 40$, даже есть свершится революция и начнется довольно массовое использование серебряно-цинковых аккумуляторов.

VipPREMIER, Во-первых, не Прогресс, а Прогноз. Во-вторых, добыча там начнется не с 2023, а с 2024. И главное, это месторождение придет на смену месторождению Дукат, на котором сейчас Полиметалл добывает 2/3 серебра, и добыча на котором прекратиться в 2028.

Светлана Svetl, удержания полика это больше ставка на серебро, а не на золото и дивиденды. Полиметалл ускорил ввод месторождения серебра и довольно большие ставки делает именно на этот метал. По всей видимости, тоже верят в развитие серебряно-цинковых аккумуляторов для электрокаров и ставят на ZPower.

В итоге полик это своеобразный колл опцион на серебро. Если оно взлетит в ближайшие 5 лет, то полиметалл может вырасти в разы. Если нет, то боюсь свалится к 400-600 и там же медленно угаснет по мере вывода месторождений золота и закрытия добычи серебра.

VipPREMIER, Не понимаю, почему многие считают что Полиметалл — это ставка на рост серебра? Оно в выручке составляет около 15%. Если серебро вырастет в цене в 2 РАЗА! (с чего бы вдруг?), выручка Полиметалла вырастет всего на 15%.

TaSo, Неверно считаете. Доля в выручке от серебра 15%, зато объем его добычи в 10 раз больше золота. Поэтому рост цены на серебро в 2 раза увеличит выручку в полтора раза.

Сергей Николаев, На бумажке посчитайте. Ср. цена золота в 2021 — 1791, серебра — 23,3.

Светлана Svetl, удержания полика это больше ставка на серебро, а не на золото и дивиденды. Полиметалл ускорил ввод месторождения серебра и довольно большие ставки делает именно на этот метал. По всей видимости, тоже верят в развитие серебряно-цинковых аккумуляторов для электрокаров и ставят на ZPower.

В итоге полик это своеобразный колл опцион на серебро. Если оно взлетит в ближайшие 5 лет, то полиметалл может вырасти в разы. Если нет, то боюсь свалится к 400-600 и там же медленно угаснет по мере вывода месторождений золота и закрытия добычи серебра.

VipPREMIER, Не понимаю, почему многие считают что Полиметалл — это ставка на рост серебра? Оно в выручке составляет около 15%. Если серебро вырастет в цене в 2 РАЗА! (с чего бы вдруг?), выручка Полиметалла вырастет всего на 15%.

Народ помогите разобраться с мат.частью: По МТС вижу снижение капитала по последним квартальным отчетам. Везде снижение капитала МТС подаётся как драйвер роста и позитивный фактор. Объясните пожалуйста в чем позитив? Спасибо

Vitaliy Zheleznyak, Нет позитива. Капитал снижается из-за того уменьшается нераспределенная прибыль. Компания отдает чуть больше чем зарабатывает.

Кстати, народ, таким вопросом задался. А если повезёт сильно и мы в этом году снова 70 ещё увидим (ну вдруг не разочаруют с дивами и реально 20+- доходность будет). Будете фиксить? Или думаете после все равно очередной спад до 50ых уровней будет?

Александр Горлач, Цены на г/к сталь сейчас почти в 2 раза выше чем в 19ом году, возможно после олимпиады Китай увеличит объемы пр-ва и они скорректируются, поэтому да, выше 75 надо выходить, если туда придем.

Да, если на следующей неделе политим вниз всем рынком, но пока нефть нас держит.

Николай Витальевич Ефремов, Не будет залива рынка — сиплого выкупают от 4300. Если только в конце недели, а пока отскок вероятнее, на мой взгляд.

Начал покупатель с 1100. В районе 950 еще докуплю.

Бумагу явно перепродали — она уже на уровнях до пандемии, а золото еще толком не упало. Наверно целесообразно прикупить немного возможно будет отскок к 1200.