комментарии Salin на форуме
-
На 19 октября намечено размещение нового выпуска облигаций OR Group (ранее ГК «Обувь России»)
ИК «Иволга Капитал» выступит техническим организатором (андеррайтером) выпуска.
Основные предварительные параметры выпуска:
— Эмитент ООО «ОР», поручитель ПАО «ОРГ» (ruBBB от Эксперт РА, прогноз стабильный)
— Размер выпуска: 850 млн.р. (с возможностью увеличения до 1,5 млрд.р.)
— Ориентир ставки купона: 12,0-12,5% годовых, выплата купона ежемесячно
— Срок до погашения: 4 года, с равномерной амортизацией в течение последнего года обращения
— Дата размещения: 19 октября 2021Подробная информация об OR Group – в презентации эмитента и выпуска облигаций.
Контакты ИК «Иволга Капитал»:
— dcm@ivolgacap.com
— + 7 495 150 08 90
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Андрей Хохрин, а для чего этот выпуск, что происходит?
Альфа инвестиции не работает, «сервис недоступен»?!??? Этот как б… ть?3 ярда баксов чистых активов спишет Русал при продаже своей доли в норке! И лишится такого потока бабла! За что жить будут? У них операционка 279 лямов баксов, а проценты уплаченные 465 лямов! Предприятие нежизнеспособно с такими управленческими расходами — 553 ляма баксов. И кто сказал, что они смогут продать свою долю по текущей цене за 14 ярдов баксов? 8 ярдов уйдёт на погашение долга! Хватит ли остатка на модернизацию? Не сходится моя математика со «стоимостным» подходом Элвиса… Да и Дерипаска походу не хочет на одном люминии плыть)
роман матвеенко,
Чистый долг 4,1 млрд долл (Чистый долг= Общий долг минус деньги на счетах)
на начало года Чистый долг был 5.5 млрд долл
то есть погасили за полгода 1,5 млрд долл
из чистой прибыли в 2 млрд долл
alm, какая динамика Общего долга?Не знаю почему, но отчеты Мейл.ру мне гораздо интереснее читать, чем отчеты Новатэка или Лукойла
Тимофей Мартынов, смартлаб онлайн с мылоднищем будет?
Salin, они не отвечают на наш запрос
Тимофей Мартынов, хм, а уж не отмывают ли они бабки, деньги поступают, покупают треш, опять убыток, откуда деньги то поступают и на что уходят?!
Народ, а почему бумага такая недорогая, а ДД у нее такая высокая?
чето плохое ожидается впереди?
Тимофей Мартынов, у них ЧП последние годы 6-11 млрд, а дебиторка (долги ТНС Энерго) под 30 млрд. Вроде полгода как Россети и ВТБ фактически контролируют ТНС Энерго, но снижения дебиторки пока не видно. Если начнут списывать в резервы, дебиторка съест несколько лет чистой прибыли. Ну и в целом, локальный монополист в плохом смысле слова — что скажут, то и делает. Доходы в значительной степени зависят от решений по тарифам местных властей, а это процесс неоднозначный. Скажем, МРСК Волги тарифами в убытки загнали. Там не то чтобы на инфляцию тарифы корректируют, а в некоторых регионах просто снижают в абсолютном выражении. Ну и капзатраты (их размер) на фоне роста меди, металлов, стройматериалов под вопросом. В общем, легко может и сложиться в 2 раза и вырасти в 2 раза
Михаил П, вот только на чем вырасти сможет в 2 раза не ясно
Тимофей Мартынов, правительство утвердило эталоны, и скоро утвердят резервы. Факторы роста.
ИП будет с 23 года падать, как и у всех сетевых. 22-23 это пик строек и ремонтов
siesta00, эталоны, ИП?Ерунда какая-то что РУСАЛ поменял ГМК на РусГидро, зачем? неужто размер дивидендов РусГидро будет выше оных от ГМК?!
Salin, склоняюсь к мнению, что с большой вероятностью больших дивидендов от ГМК в перспективе не будет. Учитывая кол-во аварий на ГМК, настрой основного мажоритария, политику гос-ва в этой области, имхо, для дивидендных инвестиций компания становится не интересной.
Natalia, основной он или нет это не важно, пока есть блокирующий пакет у русала, им придётся договариваться, в худшем сценарии будут опять через Абрамовича
HYG1978, Вселикий и питерская ОПГ не будут договариваться, либо участь Х для Дерипаски
Марэк, дискаунтер?!
Salin,
дискаунтер, ритейлер — какая разница — одним словом акции лохотрон — по тем ценам, что торгуются на бирже.
Марэк, это не дискаунтер, это (этот Светофор) онлайн обучение вождению, совершенно другая компания, умникСветофор (дискаунтер) – Прибыль рсбу 1 кв 2021г: 17,71 млн руб/; Прибыль мсфо 2020г: 67,76 млн руб
Светофор Групп – рсбу/ мсфо
Номинал 1 руб
222 333 500 обыкновенных акций = 18,220 млрд руб
2 481 500 привилегированных акций = 203,36 млн руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37412&type=1
Капитализация на 31.05.2021г: 18,423 млрд руб = P/E 271,9 — мсфо 2020г
ЧА на 31.12.2018г: 135,77 млн руб
ЧА на 31.12.2019г: 185,98 млн руб
ЧА на 31.12.2020г: 255,01 млн руб
Общий долг на 31.12.2018г: 61,03 млн руб/ мсфо 85,36 млн руб
Общий долг на 31.12.2019г: 63,00 млн руб/ мсфо 91,92 млн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 201,81 млн руб/ мсфо 228,96 млн руб
Выручка 2017г: 230,20 млн руб/ мсфо 230,20 млн руб
Выручка 2018г: 235,89 млн руб/ мсфо 235,89 млн руб
Выручка 1 кв 2019г: 74,45 млн руб
Выручка 6 мес 2019г: 173,46 млн руб
Выручка 9 мес 2019г: 197,73 млн руб
Выручка 2019г: 240,88 млн руб/ мсфо 240,88 млн руб
Выручка 1 кв 2020г: 48,59 млн руб
Выручка 6 мес 2020г: 123,76 млн руб
Выручка 9 мес 2020г: 216,10 млн руб
Выручка 2020г: 318,59 млн руб/ мсфо 318,59 млн руб
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Марэк, дискаунтер?!
Артем Догаев (Светофор Групп): наша выручка за первый квартал удвоилась
В рамках #smartlabonline пообщались со Светофором (автошколы). Основные тезисы:
👉Компания занимает 1% рынка автошкол России
👉К декабрю хотим удвоить поток до 4000 клиентов в мес (1000 собственных и 3000 партнерских)
👉Ждем годовую выручку 1 млрд (в 3 раза выше уровня 2020г)
👉Очень хотим из сектора ПИР Московской Биржи попасть в сектор РИИ
👉На IPO разместили 2,3% акций, допродали потом до 10,01%
👉Хотим доразместить до free-float 15%, но не торопимся.
👉Дивполитика: не менее 50%ЧП на дивиденды, менять не будем, будем растить прибыль
👉Чтобы продаться Mail.ru, Сбербанку или Яндексу надо сначала вырасти
Эфир:
Хронометраж:
00:50 Выручка компании
02:40 Как формируется выручка?
04:30 Доли выручки
06:00 Прогноз роста до конца года
08:30 Модель работы с партнерами
10:00 Стоимость обучения
13:50 Рентабельность бизнес модели
15:20 География присутствия
17:10 Франшизы
18:30 Конкуренция
21:40 Поиск клиентов
23:40 Как стать резидентом Сколково?
28:20 Брэнд “Сфетофор”
29:30 ПАО “Светофор”
31:00 Перспективы выхода на международный рынок услуг
32:40 Рейтинг Эксперт РА
36:00 Отчетность МСФО
37:00 Ежеквартальная отчетность
39:00 Затраты на создание продукта
42:20 CAPEX
47:30 Реализация интерактивных панелей
49:40 Результаты IPO
52:00 Сектор повышенного инвестиционного риска
55:50 Поглощение компании
58:00 Доразмещение акций
59:40 Дивиденды
01:02:20 Расходы на публичность
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов, спасибо, отличная работа!Почему дивиденды распределяют неравномерно, кидок какой-то?
Алексей Мананников, зададим этот вопрос обязательно
Тимофей Мартынов, это вообще шикарное дело, деньги значит нужны на развитие, а дивиденды мы платим из расчета 4,21руб на АП супротив 0,84руб на АО, в чем подвох, за наш (акции обыкновенные) счет панельки покупают? Это же откровенный кидокУ компании нет НДС и налога на прибыль, как резидент Сколково.
Какие условия надо выполнять чтобы быть таким резидентом?
А когда эти налоги могут появится?
Тимофей Мартынов, у них до 2025 без налогов вродеНа дискложере вышла новость о том, что списали на ок. 300 млн. руб. оргтехники, офисного и торгового оборудования в убыток за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет. Мда..., ревизия началась. К чему бы это.
khornickjaadle, можете ссылку дать?
Salin, e-disclosure.ru/portal/event.aspx?Eventld=tOA-CjX0l40WX-CQdB60NTBQ-B-B
khornickjaadle, хм, пишет что страница не существует
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
