комментарии Patriot на форуме
-
ГМК Норильский Никель. Покупка. Цель = 23 500р (+7,8%). Срок<3мес.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Patriot, купил молчи. потерял не плачь
Маска, В смысле молчи? А кто разгонять будет??? Что только инвест-избушкам можно, да РДВ
129,72/19:00 мск/03.02
Евгений, Китай уже на 7% упали… Что дальше будет?..
Гурами 25, дальше ссыкули будут лить, а кто умеет считать ДД будет докупать ))
взял по 138 с копейками сегодня, всё как обычно на рынке
Алексей Саныч, Разогнали вагонетку конечно хорошо. С этой горы по инерции могут и 124 свозить, но это всё отличные Возможности!!!
Patriot, свозить должны ниже 100р.-но ложные отскоки ещё будут…
Гурами 25, А что случилось? Дивидендов больше не будет? Кто и почему должен продавать курочку несущую золотые яйца?129,72/19:00 мск/03.02
Евгений, Китай уже на 7% упали… Что дальше будет?..
Гурами 25, дальше ссыкули будут лить, а кто умеет считать ДД будет докупать ))
взял по 138 с копейками сегодня, всё как обычно на рынке
Алексей Саныч, Разогнали вагонетку конечно хорошо. С этой горы по инерции могут и 124 свозить, но это всё отличные Возможности!!!
Северсталь трепетно относится к своей дивидендной истории — Велес Капитал
Финансовые результаты «Северстали» практически совпали с ожиданиями рынка по основным финансовым показателям. В отчетном периоде компания отразила снижение выручки на 13% к/к до $1 838 млн (консенсус-прогноз: $1 853 млн) и EBITDA на 24% к/к до $602 млн (консенсус-прогноз: $602 млн). Чистая прибыль составила $374 млн (консенсус-прогноз: $349 млн), что на 24% ниже уровня предыдущего квартала.
Основное негативное влияние на результаты оказали снижение цен на сталь на 1-15% к/к и сезонность: объем реализации металлопродукции сократился на 6% к/к.
Чистый долг «Северстали» вырос за отчетный период на $270 млн до $1,6 млрд, за год – почти на $700 млн. Резкий рост долговой нагрузки связан с началом активной инвестиционной фазы в 2019 г. Соотношение «Чистый долг/EBITDA» на конец года составляло 0,6 против 0,3 на начало года.
Свободный денежный поток компании в IV квартале снизился на 71% к/к до $101 млн из-за снижения EBITDA и роста капзатрат, пик которых пришелся на отчетный период. Несмотря на низкое значение FCF совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды по итогам IV квартала 2019 г. в размере 26,26 руб. на акцию (квартальная доходность — 2,8%), что находится на уровне значений за предыдущие 2 квартала. Таким образом, компания решила компенсировать просадку FCF за счет кэша или долга с целью не допустить падения дивидендной доходности и сохранить привлекательную дивидендную историю.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, Молодцы. В понедельник докупаем.Черная металлургия является цикличной отраслью, и мы полагаем, что достижение рентабельности мировых производителей критического значения и последующий разворот цен на мировых рынках указывают на то, что дно пройдено в 2019 г., а прогнозы по крупнейшим экономикам на 2020 г., от которых зависит состояние мирового рынка стали, предполагают дальнейшее восстановление цен. Мы прогнозируем рост цен на сталь в Китае в 2020 г. благодаря господдержке отрасли, которая в первую очередь заключается в инвестициях в инфраструктуру, однако темп роста спроса на сталь в Китае, по оценкам World Steel Association, будет всего 1% против 7% в 2019 г. из-за слабой автомобильной отрасли. Мы ожидаем, что российский рынок также отразит рост спроса благодаря реализации национальных проектов, однако он будет скромнее из-за того, что в 2019 г. действовал разовый фактор: переход застройщиков на эскроу-счета.
Мы сохраняем позитивный взгляд на отрасль, и считаем привлекательными для инвестиций все крупнейшие компании российского сектора черной металлургии. Мы ожидаем, что все компании отразят рост EBITDA по итогам 2020 г., а средняя дивидендная доходность отрасли составит 11%, исходя из текущих котировок, поэтому, как и ранее, рекомендуем рассматривать акции этих компаний как дивидендные.
Сидоров Алесандр
ИК «Велес Капитал»
ПОДДЕРЖИВАЮ!
Тарьте пока дают. Ретест 150 руб не загорами.
Patriot, 10го дивы объявят… будет интереснее…
drmfd, 3 кв. не очень. На него не стоит ориентироваться.Черная металлургия является цикличной отраслью, и мы полагаем, что достижение рентабельности мировых производителей критического значения и последующий разворот цен на мировых рынках указывают на то, что дно пройдено в 2019 г., а прогнозы по крупнейшим экономикам на 2020 г., от которых зависит состояние мирового рынка стали, предполагают дальнейшее восстановление цен. Мы прогнозируем рост цен на сталь в Китае в 2020 г. благодаря господдержке отрасли, которая в первую очередь заключается в инвестициях в инфраструктуру, однако темп роста спроса на сталь в Китае, по оценкам World Steel Association, будет всего 1% против 7% в 2019 г. из-за слабой автомобильной отрасли. Мы ожидаем, что российский рынок также отразит рост спроса благодаря реализации национальных проектов, однако он будет скромнее из-за того, что в 2019 г. действовал разовый фактор: переход застройщиков на эскроу-счета.
Мы сохраняем позитивный взгляд на отрасль, и считаем привлекательными для инвестиций все крупнейшие компании российского сектора черной металлургии. Мы ожидаем, что все компании отразят рост EBITDA по итогам 2020 г., а средняя дивидендная доходность отрасли составит 11%, исходя из текущих котировок, поэтому, как и ранее, рекомендуем рассматривать акции этих компаний как дивидендные.
Сидоров Алесандр
ИК «Велес Капитал»
ПОДДЕРЖИВАЮ!
Тарьте пока дают. Ретест 150 руб не загорами.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
