комментарии Максим Лесных на форуме

Золото. Обвал или коррекция?



🕯Золото. Обвал или коррекция?

1) Вчера вечером золото корректировалось до отметок в 2900$ за унцию. Это событие вызвало очередной приступ радости у аналитики «падения золота». Снова полились тезисы о том, что мировые ЦБ не покупают золото, финансовые дома держат золото и т.д.

2) Мы с вами уже это обсуждали (прикрепленный пост), что на фоне перемирия между РФ и Украиной, риски 3-ей мировой войны будут уходить на задний план, и это будет локально давить на золото. Глобально, золото будет продолжать расти, все факторы описаны в прикреплённом посте.

P. S. Удивительно, но на мощном росте золота, те кто топит за его падение резко пропадают. Когда в металле начинают происходить локальные коррекции, эти люди резко появляются.😁

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс Мосбиржи. Глобальное сопротивление пробито



‼️⚠️Индекс Мосбиржи. Глобальное сопротивление пробито

1) Индекс Мосбиржи уверенно пробивает глобальное сопротивление, которое тянулось с 2021 года.

2) Глобальные цели по индексу Мосбиржи? Перехай максимума, который находится в диапазоне 4250-4300 пунктов. Этот максимум был установлен в январе 2021 года (послековидное восстановление). Именно на этой отметке будет приниматься решение о наших инвестиционных позициях и дальнейших шагах.

P. S. Из недооценненых активов, сейчас по-прежнему смотрим на коммерческую недвижимость.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ликвидация военной базы США



🕯Ликвидация военной базы США

1) Новостью поделился наш подписчик. США ликвидируют военную базу в Греции. В первую очередь эта база использовалась для поставки оружия на Украину и в Восточную Европу.

2) Плюс, сегодня министр обороны США Пит Хегсет должен получить предлагаемые варианты сокращения военного бюджета.

P. S. Зарождающийся тренд на сокращение военного бюджета США, а также сокращение военного присутствия Америки в Европе очевиден. Экспирация опциона будет происходить через 22 месяца. Поэтому спокойно сидим и наблюдаем за реализацией данного тренда.😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему начали заходить в Alibaba? Часть 1.



💸Почему начали заходить в Alibaba? Часть 1.

1) Открываем статью Reuters. Китайский стартап в области ИИ DeepSeek привлек интерес со стороны Alibaba и государственных фондов.

2) Как сообщает агентство Reuters, в январе китайская компания ошеломила технологическую индустрию недорогими моделями искусственного интеллекта, которые могут сравниться с западными конкурентами или даже превзойти их при гораздо меньших затратах, что вызвало сомнения относительно лидерства США в гонке за доминирование в этой технологии.

3) Потребность в большем количестве чипов и серверов ИИ для обработки быстрорастущего использования и поддержки разработки моделей привела к решению рассмотреть возможность внешнего финансирования. На фоне внешнего финансирования со стороны Alibaba, она может стать одним из главных бенефициаров китайского пузыря в ИИ индустрии.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покупаю опцион пут на General Dynamics



‼️⚠️Покупаю опцион пут на General Dynamics

1) Покупаю опцион пут на General Dynamics со страйком 130 и экспирацией 18 декабря 2026 года. Ликвидность никакая, но удалось взять по более менее приемлемой цене. Стоимость опциона — 145$.

2) В чём логика? Звучит парадоксально, но ставка здесь в двух словах на разоружение США. Более расширенная аналитика по новым позициям будет представлена в эти выходные.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс Hang Seng. Максимум за три года



‼️⚠️Индекс Hang Seng. Максимум за три года

1) Некоторая часть нашей аудитории скептически относится к росту и аналитике по китайскому рынку, еще со времен существования старого проекта. Вы помните наш пост от 13 февраля об изменении культуры на рынках Китая (прикрепленный пост)? Не говоря уже о регулярных постах, которые публиковались ранее.

2) А теперь смотрим на индекс Hang Seng. Сегодня были перебиты хаи за 2022, 2023 и 2024 годы. Ну как вам? Все нравится?☝️😁

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Китай и золото



‼️⚠️Китай и золото

1) Вот вам статья агентства Bloomberg, для понимания того, что сейчас происходит с рынком золота. В Китае стартовала пилотная программа, которая позволяет страховщикам покупать золото. Это может высвободить миллиарды долларов инвестиций в металл, что даст дополнительный импульс рекордному ралли в золоте.

2) Десять страховых компаний — включая PICC Property & Casualty Co. и China Life Insurance Co. (две из крупнейших в Китае) — смогут инвестировать до 1% своих активов в слитки в рамках этой программы. Это может означать, что потенциальные 200 млрд. юаней будут инвестированы в золото.

3) Аналитики отмечают, что власти в Китае осознают нехватку инвестиционных возможностей в крупнейшей экономике Азии и необходимость альтернатив в условиях спада на рынке недвижимости и в экономике.

P. S. Вы помните тезисы аналитики «падения золота» (торговые роботы, заговоры, пузыри и т.д.)? На текущий момент эти тезисы резко пропали из информационного пространства. Не трудно догадаться почему.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор ситуации по валюте



‼️⚠️Обзор ситуации по валюте

1) В связи с продолжающимся укреплением рубля, мы проанализировали аналитику из различных источников. И вот что удалось собрать:
— первый уровень для покупки, который многие отмечают — это 85 рублей за доллар;
— вторая отметка — это летние уровни прошлого года, после санкций против НКЦ, когда мы массово закупались юанями. Диапазон 11-11,5 рублей за 1 юань.
— из области невероятной фантастики — 9 рублей за юань.

2) Идеальным моментом дляь покупки валюты, вполне может оказаться дата через 1-2 недели после подписания мирного соглашения, либо его высокой степени готовности.

3) Скорее всего, дата подписания мирного договора будет равна дате разблокировки иностранных валютных активов, поэтому в эту дату будет произведена масштабная ребалансировка нашего портфеля.

4) По нашим текущим позициям. В акциях и фондах коммерческой недвижимости — все отлично. В юаневых облигациях, доходность в валюте составляет 12-14%. Если валютную доходность пересчитывать в рублевую, то цифры на текущий момент времени получаются менее привлекательные, чем на рулевом депозите.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор ситуации по валюте



‼️⚠️Обзор ситуации по валюте

1) В связи с продолжающимся укреплением рубля, мы проанализировали аналитику из различных источников. И вот что удалось собрать:
— первый уровень для покупки, который многие отмечают — это 85 рублей за доллар;
— вторая отметка — это летние уровни прошлого года, после санкций против НКЦ, когда мы массово закупались юанями. Диапазон 11-11,5 рублей за 1 юань.
— из области невероятной фантастики — 9 рублей за юань.

2) Идеальным моментом дляь покупки валюты, вполне может оказаться дата через 1-2 недели после подписания мирного соглашения, либо его высокой степени готовности.

3) Скорее всего, дата подписания мирного договора будет равна дате разблокировки иностранных валютных активов, поэтому в эту дату будет произведена масштабная ребалансировка нашего портфеля.

4) По нашим текущим позициям. В акциях и фондах коммерческой недвижимости — все отлично. В юаневых облигациях, доходность в валюте составляет 12-14%. Если валютную доходность пересчитывать в рублевую, то цифры на текущий момент времени получаются менее привлекательные, чем на рулевом депозите.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какао vs. Bitcoin



‼️⚠️Какао vs. Bitcoin

1) Вот вам свеженькой статьи в ленту на тему какао-бобов, кому интересно, ссылка во вложении. Дефицит какао достиг острейшего и невероятного уровня!!! Уже пошла в ход низкокачественная продукция. По итогу и она уже на исходе, плитки шоколада стали делать меньше.

2) Общие запасы какао на складах составляют 90 000 тонн. Джонатан Паркман, соруководитель с/х отдела брокерской компании Marex, заявил, что; «Это невероятно мало для этого времени года».

3) Также, авторы статьи приводят график фьючерса на какао. За 2024 год рост цен на какао-бобы был больше, чем в Bitcoin.

P. S. У нас позиция в небольшом убытке, цены пока держатся на отметке в 10 000$ за тонну. Вы видите, что происходит с запасами какао. Мы будем сидеть дальше, может даже рассмотрим увеличение позиции в конце февраля.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какао vs. Bitcoin



‼️⚠️Какао vs. Bitcoin

1) Вот вам свеженькой статьи в ленту на тему какао-бобов, кому интересно, ссылка во вложении. Дефицит какао достиг острейшего и невероятного уровня!!! Уже пошла в ход низкокачественная продукция. По итогу и она уже на исходе, плитки шоколада стали делать меньше.

2) Общие запасы какао на складах составляют 90 000 тонн. Джонатан Паркман, соруководитель с/х отдела брокерской компании Marex, заявил, что; «Это невероятно мало для этого времени года».

3) Также, авторы статьи приводят график фьючерса на какао. За 2024 год рост цен на какао-бобы был больше, чем в Bitcoin.

P. S. У нас позиция в небольшом убытке, цены пока держатся на отметке в 10 000$ за тонну. Вы видите, что происходит с запасами какао. Мы будем сидеть дальше, может даже рассмотрим увеличение позиции в конце февраля.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Когда доллар будет стоить 650 рублей?



💵💸Доллар по 650 рублей

1) Вы много раз слышали прогноз от различного рода «экспертов», что доллар будет стоить по 650 рублей в течении нескольких лет. Отметим, что этот прогноз повторяется годами, но никак не может реализоваться. Мы посчитали, когда курс доллара будет стоить 650 рублей. Оценка грубая, мы не можем предвидеть, что будет происходить с российской экономикой через 20 лет, но эта оценка прагматичная.

2) Берем текущий уровень официальной инфляции в России (10%). Предположим, что инфляция останется на постоянном уровне (разумеется, что после завершения СВО инфляция в России пойдет на спад), но дадим фору хозяину прогноза курса доллара по 650 рублей. Индексируем текущий курс доллара (92 рубля за 1$) на ежегодный уровень инфляции в 10%. Смотрим на график, курс доллара по 650 рублей мы получим примерно на рубеже 2046 года. Повторюсь, оценки грубые, но эти оценки даны с большой форой тем «экспертам», которые озвучивают такого рода прогнозы.

P. S. Многие уже поняли, что будет происходить уже в это воскресенье, 23 февраля.😏

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тезисы Трампа. Мир без Украины



‼️⚠️Тезисы Трампа. Мир без Украины

1) Сегодняшней ночью Трамп прокомментировал вчерашние переговоры в Эр-Рияде между США и РФ. Основные тезисы:

— переговоры с Россией были очень хорошими;
— рейтинг Зеленского — 4%;
— куда делись все деньги?
— Украине придётся заплатить или выяснить, куда делись деньги.
— если Украина хочет своё место за столом переговоров, то должна провести выборы;
— Зеленский — некомпетентный президент;
— я могу встретиться с Путиным до конца месяца.

2) Сценарий кейса мира, который мы расписывали в начале ноября прошлого года (прикрепленный пост) пока реализуется на 100%. Мир в Сирии был достигнут переговорами между США и РФ. Лидеры Европы, официальные власти Сирии, а также представители сирийской оппозиции не сидели за переговорным столом.

3) Дальнейшая стратегия по рынку РФ? Продолжаем скупать акции и фонды коммерческой недвижимости.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Трамп и Иран. Риски Третьей мировой войны





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Риски Третьей мировой войны снижаются?



🕯Риски Третьей мировой войны снижаются?

1) Сегодня должны пройти переговоры в Саудовской Аравии между представителями России и США. На фоне этих переговоров котировки на российскую нефть снижаются. Нефть марки Brent торгуется в районе 75$ за баррель.

2) На фоне снижения рисков Третьей мировой войны, сегодня обсудим, действительно ли эти риски снизятся. Могут ли они вспыхнуть с новой силой уже по другим причинам?

P. S. Большинство аналитиков продолжают хоронить нефть. У нас в этом плане прогноз прямо противоположный.😏

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото и риски Третьей мировой войны



‼️⚠️Золото и риски Третьей мировой войны

1) К чему был написан пост выше? Аналитика «падения золота» опять поднимает голову, необходимо прояснить ситуацию. Мы выяснили, что после снижения рисков гражданской войны в США, золото скорректировалось на 9%.

2) Что будет происходить с золотом, если удастся достичь мира между РФ и Украиной? Моделируем ситуацию. В моменте, у нас значительно снизятся риски возникновения Третьей мировой войны. На этом фоне золото у нас снова может отправиться в потенциальную коррекцию, условно это уровни 2550-2600$ за унцию (истинный размер коррекции вам не скажет никто), но фундаментальные причины для роста золота никуда не денутся и мы о них с вами говорили неоднократно в двух роликах, посвященных золоту:
— подрыв доверия к доллару;
— подрыв доверия к долларовым активам;
— санкционная политика США + тарифы.

3) Какова стратегия? У нас есть позиции в золоте. Продавать золото мы не собираемся, на локальных хаях мы также не полезем. НО, если золото покажет коррекцию, мы нарастим позиции. Глобальные и фундаментальные причины для роста золота никуда не исчезли, они остаются.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🕯Переговоры в Саудовской Аравии



🕯Переговоры в Саудовской Аравии

1) Уже завтра должны пройти переговоры с участием представителей России, США и Украины на территории Саудовской Аравии. Об этом сообщает Коммерсантъ. Переговоры представителей США и России должны заложить основу для встречи Путина и Трампа.

2) В преддверии больших переговоров, на этой неделе обсудим, что будет происходить с нефтью, золотом, рынком РФ и валютами, с учетом прошлого опыта и будущих вероятных событий.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Баффет и структурный дефицит нефти




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Баффет и структурный дефицит нефти




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Наращиваем позу в какао-бобах



‼️⚠️Наращиваем позу в какао-бобах

1) По вчерашней прибыли от Ferrari, часть денег выводим и увеличиваем позицию по какао-бобам до 3 фьючей. В случае обвала какао ниже 10 000$ за тонну, рассмотрим увеличение до 4-х фьючей.

2) Остальные денежные средства перевели на накопительный D-счет внутри приложения Freedom Finance. Доллары там можно разместить под 4,25% годовых, деньги начисляются на ежедневной основе.

P. S. По спекулятивным позициям, закрыты в прибыль 2 идеи (нефть, Ferrari). Третья идея (какао-бобы) пока в процессе реализации.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Авто-репост. Читать в блоге >>>