И в конце года (при открытии березовской) цена акции вырастит до 3,5-3,9 руб.
KpynaLDOS, у Вас есть машина времени? Откуда Вы знаете, что будет в конце года?
ответы на форуме
Слово «крайне» тут надо не зачёркивать, а жирненьким специально выделять. По мне так КРАЙНЕ негативная динамика)
Zzznoked,
а результат конечный сейчас у Северстали гораздо эффективнее чем 10 лет назад. и по прибыли и по доходности на акцию…
Ремора, да и доллар стал подороже немножко. А у СС согласно последнему отчёту 44% выручки это экспорт. Да и активы свои убыточные они распродали. Я уж молчу про то, что они конвертируемые бонды выпускают помаленьку, и то что на смартлабе количество акций не меняется это, строго говоря, не совсем правда. Или акционерам всё равно интереснее только лишь чистая прибыль и дивидендная доходность?
Zzznoked, все в кучу зачем смешивать и утрировать? Правильно человек говорит, в конечном итоге чистая прибыль и див.доходность важны для акционера. А так можно докопать до качества стула генерального директора, которое тоже может играть роль для компании.
Евгений N, можно до чего угодно докопать, согласен. Я по учебнику смотрю просто, потому что ничего в этом не понимаю. Я новичок. Спасибо, что пытаетесь меня вразумить. Но вот объясните мне один момент: есть две компании, они экспортёры. Одна их них ничего не делает для оптимизации производства, сокращения издержек и прочей «хиромантии». Рубль уронили – прибыль у компании увеличилась. Вы рады. А вторая может быть даже пониже долю экспорта в выручке имеет, и тем не менее наняла какого-то крутого технаря, который там какие-то 2-3-5 процентов издержек помог избежать, тут подлатали, там починили, наняли ещё крутого спеца, словом – показали свою эффективность. И в тот же момент от девальвации рубля они тоже выиграли. Так акционером какой какой компании вам будет быть спокойнее и приятнее? Той, которая только за счёт обвала рубля показывает рост прибыли или той, которая реально работает?
Zzznoked, зависит от того спекулируете вы или инвестируете в долгосрок… :)
спекулянтам и там и там хорошо. а инвестору естественно лучше где технарь и развитие.
доллар может как вырасти так и обвалиться… и там где идет рост мощности и производства прибыль будет более стабильной.
Ремора, что и требовалось доказать.
Zzznoked, что конкретно вы доказать хотели?… :)
Ремора, что вы мои сообщения не читаете принципиально)
Zzznoked, теория и практика — разные понятия… :) вы можете прочитать 1000 книг по маркетингу, но в конечном счете теория не принесет своих плодов.
так же как и в области кулинарии — есть повара от бога, а есть те кто будет готовить пиццу по рецепту а получать на выходе пирожки с капустой.
==============
на бирже вы часто можете увидеть бумаги переоцененные рынком и они будут расти. недооцененные которые будут падать.
но есть выход — взять те, которые постоянно будут платить и чем чаще будут выплаты тем слаще их держать в портфеле.
Северсталь как раз и есть такая бумага… :)
Ремора, посмотрим, какой сладкой покажется вам Северсталь в 2021 году)
Какие там по 1000 покупать. Мне по 880 покупать уже страшно)
Zzznoked, осенью Северсталь запускает новую чугунную печь… :)
у вас брокер не ВТБ?… загляните в ВТБ Инвест ТОП-10 идей…
там на 3 месте Северсталь с таргетом 1220р. +38%, не считая диввыплат.
===========
жадность и страх правят на рынке. когда все продают дно — страшно, когда все покупают хаи — жадничаешь и таришь по рынку…
но гораздо правильнее делать наоборот, конечно если хочешь заработать, а не потерять…
Ремора, новую чугунную печь)))) Ну да, тут есть из-за чего на 1220 сходить)
Zzznoked, «Северсталь Российская сталь» запустит гибкий сталеплавильный агрегат, способный перерабатывать высокие объемы жидкого чугуна
ПАО «Северсталь» реконструирует шахтную печь №1 в цехе выплавки и внепечной обработки электростали сталеплавильного производства Череповецкого металлургического комбината (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»). Проект соответствует базовому стратегическому приоритету компании «Лидерство по снижению затрат» и будет реализован в рамках объявленного плана инвестиций на текущий год. Запуск обновленного агрегата запланирован в четвертом квартале 2020 года.
chermk.severstal.com/press-centr/news/severstal-rossiyskaya-stal-zapustit-gibkiy-staleplavilnyy-agregat-sposobnyy-pererabatyvat-vysokie-ob/
Ремора, да мне всё равно по 880 страшно брать, даже не уговаривайте)
Zzznoked, а что вас пугает? Ладно бы график цены был как у Теслы.) Фундаментал неплохой, лучше конкурентов, цена приятней.
Евгений N, вот когда печь новую чугунную запустят, тогда и подумаем)
Zzznoked,
Когда запустят — поздно будет покупать уже.
Я свой пример раскидаю:
у меня куплено всего 6 наименований акций в 3 секторах:
1. ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР:
1) сбер-п — самый большой банк. После кризиса — поглотит банкротные банки. Порядка 30 направлений деятельности. Ипотека под 6.5%. План купить ОЗОН (планирую, что цена будет 220+).
2) Мос.биржа — тут особо нечего расписывать. После кризиса (за 2020 год) — будут большие дд. Так же вводит сейчас продажу иностранных акций. Увеличение время работы биржы (вечерняя сессия). Планирую что цена будет 130+
2. Энергетический сектор:
1) Юнипро — сейчас дд 10%, как только произойдет запуск Березовской станции — дд будет около 13% (от цены моей покупки). Т.о. получу повышенный дд и увеличение цены акции примерно на 50% (средняя цена на сегодня у меня 2,625, планирую что увеличиться до 3,9).
2) Ленэнерго-п — В начале года поглотило 3 компании (произошло соединение без увеличения кол-ва акций). Закупил в первый день на старте продаж после слияния (средняя цена 142, планирую что вырастит до 190). ДД сейчас платили за 19 год 13,6226. За 20 год думаю будет в разы больше (за счет поглащенных компаний).
3. ПРОИЗВОДСТВО:
1) НЛМК
2) Северсталь.
ИТОГ: покупайте сейчас то, что в ближайшем будущем будет расти за счет развития. Есть компании хайповые (тесла), но с х.з. от чего они будут расти (особо машины не продаешь), а есть те, которые сейчас уже вложили деньги в модернизацию, но при этом в цену акции это не вложено на 100%. — вот такие компания я подбираю.
KpynaLDOS, риск снижения дивов по Юнипро из-за захода «Фортума» не учитываешь?
я то же не особо понимаю почему севка так дешево стоит. Но я был этому рад позавчера, т.к. закупил себе стаканчик севки.
Так то если взять:
ДД у Севы за 19 год = 115,88 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 115,88 / 880 = 13,17% годовой доходности.
ДД у НОЛМК за 19 год = 17,36 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 17,36 / 136 = 12,77 % годовой доходности.
Но при этом у Северстали скоро запуск новой печки, и вчера писали, что еще что-то там модернизировалось на 8 млд.руб. Так что цена акций Севки должна взлететь думаю в течении года.
Но это мое мнение.
И у меня практически равные стаканы акций в портфеле Северстали и НЛМК.
KpynaLDOS, стек, а не стакан, уасяя то же не особо понимаю почему севка так дешево стоит. Но я был этому рад позавчера, т.к. закупил себе стаканчик севки.
Так то если взять:
ДД у Севы за 19 год = 115,88 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 115,88 / 880 = 13,17% годовой доходности.
ДД у НОЛМК за 19 год = 17,36 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 17,36 / 136 = 12,77 % годовой доходности.
Но при этом у Северстали скоро запуск новой печки, и вчера писали, что еще что-то там модернизировалось на 8 млд.руб. Так что цена акций Севки должна взлететь думаю в течении года.
Но это мое мнение.
И у меня практически равные стаканы акций в портфеле Северстали и НЛМК.
KpynaLDOS, простите а вы ММК не котируете вообще может я просто переоцениваю ММК ?
ДД у ММК за 19 год = 5,335 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 5,335/ 39,9 (40) = 13,37% годовой доходности.
долгов нет, менеджмент консервативный все в дом все в дом тащит =)… для так скажем дивидендной стратегии вроде очень даже не страшный активя то же не особо понимаю почему севка так дешево стоит. Но я был этому рад позавчера, т.к. закупил себе стаканчик севки.
Так то если взять:
ДД у Севы за 19 год = 115,88 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 115,88 / 880 = 13,17% годовой доходности.
ДД у НОЛМК за 19 год = 17,36 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 17,36 / 136 = 12,77 % годовой доходности.
Но при этом у Северстали скоро запуск новой печки, и вчера писали, что еще что-то там модернизировалось на 8 млд.руб. Так что цена акций Севки должна взлететь думаю в течении года.
Но это мое мнение.
И у меня практически равные стаканы акций в портфеле Северстали и НЛМК.
KpynaLDOS, поддерживаю — Северсталь и НЛМК оба играют в большой САРЕХ с 2019 года, поддерживая это дело умеренным набором долга. Если посмотреть на динамику LTM Net debt/EBITDA, это практически одинаковые истории — как и в случае с FCF. Яркое различие прослеживается в динамике ROA (LTM EBIT/Assets) за последние 5 лет — Северсталь постоянно с премиумом в 10% к НЛМК, как при росте выручки/маржинальности (до 2018-2019), так и при их падении. ROA повторяет динамику выручки, но премиум в 10% никуда не уходит. Получается, Северсталь — более операционно эффективный актив за меньшую стоимость. Видел очень мало близких конкурентов в других секторах, где наблюдался бы подобный «перманентный премиум» в ROA. Возвращаясь к вопросу о недооценке, мое мнение — у Северстали был период (2017-2018) большой просадки чистой прибыли, сопровождающийся высоким уровнем долга — в то время как динамика выручки и EBITDA у 2 компаний была практически идентичной. Стоит заметить, что уровень чистого долга также оставался примерно одинаковым, как и Net debt/EBITDA. У НЛМК же всегда были на редкость стабильные margins и уровень долга. Думаю, что «прошлое» Северстали все еще «не забыто рынком» и отчасти объясняет дискаунт в EV/EBITDA. Сейчас, когда компании сблизились почти по всем относительным параметрам, должна произойти переоценка.
я то же не особо понимаю почему севка так дешево стоит. Но я был этому рад позавчера, т.к. закупил себе стаканчик севки.
Так то если взять:
ДД у Севы за 19 год = 115,88 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 115,88 / 880 = 13,17% годовой доходности.
ДД у НОЛМК за 19 год = 17,36 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 17,36 / 136 = 12,77 % годовой доходности.
Но при этом у Северстали скоро запуск новой печки, и вчера писали, что еще что-то там модернизировалось на 8 млд.руб. Так что цена акций Севки должна взлететь думаю в течении года.
Но это мое мнение.
И у меня практически равные стаканы акций в портфеле Северстали и НЛМК.
KpynaLDOS, рынок традиционно насторожено относится к металлургам из-за цикличности их бизнеса.Но почему акции под закрытие упали?
Вроде одни позитивы: окончание модернтзации, хорошие показатели и в кризис не уменьшала мощностей
KpynaLDOS, а территории Череповецкого металлургического комбината ПАО «Северсталь» разлили более 2 тонн бензола… по 860 дадут?
ЕЩЕ ПАДАЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ!!! нехочу так дорого покупать
drumer, я согласен тебе скинуть свои по 168
Дмитрий C, по 168 дорого, я же дешевле прошу а не дороже
drumer, понимаю, но возможно в след году будем говорить что 168 было дешево, хотя сам в это уже не верю
Дмитрий C,
В след. Году думаю будет в районе 200 руб стоить.
В цену не заложено присоединившиеся 3 компании, которые пропорционально своим размерам увеличат дд
KpynaLDOS, а что, если присоединенка с генерирует убыток?
алексей,
Нет. На оборот.
KpynaLDOS, на какой оборот?ЕЩЕ ПАДАЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ!!! нехочу так дорого покупать
drumer, я согласен тебе скинуть свои по 168
Дмитрий C, по 168 дорого, я же дешевле прошу а не дороже
drumer, понимаю, но возможно в след году будем говорить что 168 было дешево, хотя сам в это уже не верю
Дмитрий C,
В след. Году думаю будет в районе 200 руб стоить.
В цену не заложено присоединившиеся 3 компании, которые пропорционально своим размерам увеличат дд
KpynaLDOS, а что, если присоединенка с генерирует убыток?дороже 90 на покупку потенциала нет, перекуплена конкретно
Роман Лисин,(Советский Союз),
ты реально думаешь, что МБ упадет еще раз...?
Если конечно упадет — я докуплю. Но т.к. я адекватный человек, и понимаю, что за 2019 год были дд около 8 рублей, то за 2020 год, в котором порядка в 3-4 раза увеличилсь доходы у МБ, то следовательно и дд в такй же пропорции увеличатся...
Т.о. получаем (пуст по писсимистичному сценарию доход, а следовательно и дд увеличатся в 2 раза)… получим за 2020 год 15,5 рубля с 1 акции. При нынешней цене 115 рублей:
15,5 / 115 = 13,4% годовых доходность.
KpynaLDOS, думаю дивиденд будет в районе 10-11 рублей, цена 140, дивдоходность 8 процентов… При депозитной ставке 5 процентов к концу года(максимальной)--очень прилично… это реалистичный прогноз с тенденцией к занижению ожиданий..
Арсений Нестеров,
Мое предположение — от нырешней цены дд за 2020 год примерно 13%.
KpynaLDOS, возможно… осенью станет понятнее… Есть же ещё такая опция--как 2 миллиона новых счетов…дороже 90 на покупку потенциала нет, перекуплена конкретно
Роман Лисин,(Советский Союз),
ты реально думаешь, что МБ упадет еще раз...?
Если конечно упадет — я докуплю. Но т.к. я адекватный человек, и понимаю, что за 2019 год были дд около 8 рублей, то за 2020 год, в котором порядка в 3-4 раза увеличилсь доходы у МБ, то следовательно и дд в такй же пропорции увеличатся...
Т.о. получаем (пуст по писсимистичному сценарию доход, а следовательно и дд увеличатся в 2 раза)… получим за 2020 год 15,5 рубля с 1 акции. При нынешней цене 115 рублей:
15,5 / 115 = 13,4% годовых доходность.
KpynaLDOS, думаю дивиденд будет в районе 10-11 рублей, цена 140, дивдоходность 8 процентов… При депозитной ставке 5 процентов к концу года(максимальной)--очень прилично… это реалистичный прогноз с тенденцией к занижению ожиданий..
Подскажите пожалуйста.
Как для меня (гражданина РФ) будет расчитываться налог на дивдоходность и надоход от спекуляции?
Акция как я понимаю является иностранной.
KpynaLDOS, я задал этот вопрос на емейл ихнему IR пару недель назад, до сих пор не ответили (но обещали что в течение недели)
В понедельник меня ждет наказание за глупость и алчность, послужившие импульсивной покупкой Полюса. Зарежу лося и размещу пол котлеты сюда на долгосрок. Ну или до очередного задерга :)
Deacon,
Думаешь золото повалится, а акции будут расти?
KpynaLDOS, я думаю, префы сургута не будут быстро падать с текущих уровней, если начнется очередная паника.
А если не начнется, рубль вероятно облюбует боковик до конца года в районе 68-72, народ прикинет перспективу дивов за 2020, при том, что многие компании их порежут или вовсе уберут. И поползут префы потихоньку вверх.
Сегодня взорвалось хранилище казаньоргсинтез...?
В понедельник обвал акций?
KpynaLDOS, Большое хранилище? А то может быть какой-нибудь сарай загорелся и раздули из мухи слона.
khornickjaadle,
По новостям передали: «вКазане загорелось газохранилище. Разрешено здание оператора (3 пострадавших вытащили из под завалов). Пожартушат до сих пор»
KpynaLDOS, Там по-моему газозаправочная станция загорелась, принадлежит Газпрому. КЗОС как-бы вроде не при делах.Сегодня взорвалось хранилище казаньоргсинтез...?
В понедельник обвал акций?
KpynaLDOS, Большое хранилище? А то может быть какой-нибудь сарай загорелся и раздули из мухи слона.теперь уже нужно смотреть отчет за 2й квартал и прикидывать дивиденды будущего, если будет получатся те же 13-14р гэп отгыраем не быстро, но точно
drumerdrumer,
Можно все что угодно.
Но учтите, что при шорте в день отсечки (если шорт сделан в день отсечки) — вы вместе с акциями должны будете вернуть еще и дд своему брокеру. При этом: вы должны будете отдать дд в полном размере. К примеру если дд 100 руб. то чистые дд = 87 руб (-13% ндфп). С вас снимут именно 100 руб, а не 87.
KpynaLDOS, я на свои… шорты не используюКто как думает. В пн геп будет больше дд? И за сколько дней геп отыграют?
KpynaLDOS,
Гадать дело не благодарное, но судя по америке на текущий момент, я думаю гэп будет знатный(В смысле огромный). А закроют гэп в лучшем случае осенью. Буду рад оказаться не прав!
Кто как думает. В пн геп будет больше дд? И за сколько дней геп отыграют?
KpynaLDOS, если СнПи 500 продолжит завтра в том же духе, то Вы понимаете, что будет не только здесь, но и вообще на всем нашем рынке.Результаты Юнипро за первый квартал оказались весьма невыразительными — Велес Капитал
Мы включили в нашу модель платежи за мощность Сургутской ГРЭС-2 по программе ДПМ-2. По нашим расчетам, Юнипро выиграет от платежей за большую мощность: станет возможным не просто нивелировать потерю платежей по истечении ДПМ-1, но и обеспечить выплату немалых дивидендов. Мы полагаем, что терпеливые инвесторы, которые смирятся с переносом запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС, будут вознаграждены с торицей. Мы повышаем целевую цену Юнипро до 3,9 руб. за акцию и подтверждаем нашу рекомендацию «Покупать».
Результаты первого квартала оказались весьма невыразительными. EBITDA компании снизилась на 15,8% г/г, базовая чистая прибыль снизилась на 19,6% в основном в связи с высокой водностью рек во второй ценовой зоне и последующим снижением цен на рынке на сутки вперед (РСВ). В то же время, совокупный спрос оказался ниже из-за снижения потребления, вызванного аномально теплой погодой. Конференц-звонок. Основное внимание в ходе конференц-звонка было уделено очередной задержке ввода в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Изначально перезапуск третьего блока планировалось осуществить в первом квартале, однако теперь сроки ввода в эксплуатацию были перенесены на четвертый квартал текущего года. В связи с этим компании пришлось понизить объём дивидендных выплат на 30% с 20 млрд руб. до 14 млрд руб. в 2020 году. Предыдущий прогноз EBITDA за 2020 год, составляющий 26-28 млрд руб., скорее всего, будет пересмотрен в сторону понижения в связи с падением спроса и влиянием карантинных мер, направленных на борьбу с COVID-19. Капитальные затраты компании на ремонт третьего энергоблока Березовской ГРЭС уже составили 36 млрд руб. из общего объема в 43 млрд руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava,
Держу в юньке 1/4 акций в портфеле.
KpynaLDOS, stanislava это бот. Ему знание составов наших портфеле ни как не поможет-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
