ответы на форуме

t.me/MMK_official/510
ММК запускает образовательный проект «Школа инвестора ММК», в котором мы будем делиться с вами секретами работы металлургов! 💼📈

Всем инвесторам, покупающим ценные бумаги💸 металлургических компаний, будет полезно разобраться в производственном процессе, тенденциях мирового и российского рынков металлопродукции.

Специалисты ММК подробно расскажут: как производят сталь, как торгуют металлопродукцией, и на какие факторы рынка стоит обращать внимание в первую очередь.

«Школа инвестора ММК» – это короткие информативные посты, которые будут понятны даже тем, кто впервые слышит о чёрной металлургии. Сегодня наш первый пост о том, почему сталь настолько популярный и важный материал, и как её производят.

Константин Лебедев, смотришь на такие вещи, конечно, и офигеваешь. Как у нас столько народу умудряются накупить себе TAL, Virgin и прочего мусора, когда под боком сидят открытые к миноритарий эффективные бизнесы с дд 15%.

ИМХО Очень надеюсь, что ммк пролетит мимо индекса.

Спекулянты выйдут, а я позу увеличу ещё.

Александр Горлач, Эти выйду спекулянты и придут на следующей недели другие под публикацию фин. результатов ща 4-й квартал.

Константин Лебедев, ну вот Надежда именно такая. Что пролетаем мимо msci, но потом отрост под отчёт.
Я на 1 взял сейчас, и ещё на 1 возьму если упадёт.

Во сколько объявят по мск?

BadGoodAngry, www.msci.com/documents/10199/f8edc785-e2c6-51a1-b378-d978f8b44a82

MSCI will post the list of additions to and deletions from the indexes for the February 2022 Quarterly
Index Review on its web site, www.msci.com, shortly after 11:00 p.m. Central European Time (CET) on
February 09, 2022.

получается что в 01:00 10-го по МСК торги будут закрыты.
Но те кто рано встают, могут успеть купить еще на утренней сессии до открытия основных торгов

Константин Лебедев, спасибо, можно и докупить, а можно все продать если в индекс не зайдём

що деется… кому-то жестко порвали шортец

keekkenen, То же заметил


6 миллионов акций по 62,3 руб. ктото хзатарился на 380 млн. руб.

Константин Лебедев, Кто то уже заработал 24 млн. руб. себе или своему фонду. О чем это говорит? видишь крупного одиноко стоящего крупного покупателя — присоединяйся!
По объему его ректор еще не побит.

Константин Лебедев, там где покупатель, есть и продавец..)

що деется… кому-то жестко порвали шортец

keekkenen, То же заметил


6 миллионов акций по 62,3 руб. ктото хзатарился на 380 млн. руб.

Константин Лебедев, Кто то уже заработал 24 млн. руб. себе или своему фонду. О чем это говорит? видишь крупного одиноко стоящего крупного покупателя — присоединяйся!
По объему его ректор еще не побит.

ММК, Какова вероятность включение в индекс MSCI 9-го в феврале ?
Всем, привет я как то прикидывал шансы попасть ММК в индекс MSCI Russia в мартовскую ребалансировку, но с тех пор индекс обвалился на 20%


Соответственно и необходимый уровень капитализации free-float снизился на 20%.
А по моим прикидками и прикидкам iticapital в ноябре ММК хватало достаточности капитала, поэтому можно просто взять цену акции в октябре примерно 69 руб и уменьшить на 20%  и получим цену акции для включения в индекс в 55 руб. (69*0,8).
А самая низкая цена была 26-го января, где средня цена не не опустилась ниже 56 руб. Соответственно кажется по капитализации ММК проходит, но остался еще требование к ликвидности ATVR 15%, но мы знаем что января был достаточно ликвиден и есть все шансы попасть в индекс.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Константин Лебедев, такое ощущение что инсайдеры уже знают о включении в индекс что то слишком сильно растет.

Макс Пчелкин, Да и заметь все молчат, я загуглил статьи про влкючение и ничего не нашел. Делать полноценные расчеты я пока не могу, основная проблема нахождения уровня отсечки капатала в 85% от все рынка акция пока не докумекал как. Но если прикинуть на коленках то шансы велики.

Константин Лебедев, 85 должны пробивать ff больше 1,5 миллиарда

ММК, Какова вероятность включение в индекс MSCI 9-го в феврале ?
Всем, привет я как то прикидывал шансы попасть ММК в индекс MSCI Russia в мартовскую ребалансировку, но с тех пор индекс обвалился на 20%


Соответственно и необходимый уровень капитализации free-float снизился на 20%.
А по моим прикидками и прикидкам iticapital в ноябре ММК хватало достаточности капитала, поэтому можно просто взять цену акции в октябре примерно 69 руб и уменьшить на 20%  и получим цену акции для включения в индекс в 55 руб. (69*0,8).
А самая низкая цена была 26-го января, где средня цена не не опустилась ниже 56 руб. Соответственно кажется по капитализации ММК проходит, но остался еще требование к ликвидности ATVR 15%, но мы знаем что января был достаточно ликвиден и есть все шансы попасть в индекс.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Константин Лебедев, такое ощущение что инсайдеры уже знают о включении в индекс что то слишком сильно растет.

🇷🇺#VKCO #OZON #MAGN #PIKK #msci #индексы #россия #акции
VK и Ozon могут исключить из индекса MSCI Russia. Их места могут занять давние претенденты – ПИК и ММК — опрос Ведомости

Результаты квартального пересмотра индекса появятся в ночь на 10 февраля по московскому времени, итоги майского полугодового – в ночь на 13 мая. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 28 февраля и 31 мая соответственно.

Константин Лебедев, вчера посмотрел у VK и Ozon вообще все грустно, весь индекс MSCI Russia вниз утянули. Вообще какой то мутный этот наш индекс. Куча аутсайдеров, график на полшестого уже давно у индекса.

ФАС отложила рассмотрение дела Северстали / НЛМК на 10 февраля
t.me/markettwits/177778

Константин Лебедев, а по ммк когда?

Макс Пчелкин, 9 февраля. fomag.ru/news-streem/fas-perenesla-na-9-fevralya-rassmotrenie-dela-po-ploskomu-prokatu-v-otnoshenii-mmk/

Vlad7, тоже наверное перенесут, но по всей видимости дело близится к финалу, переносы короткие.

Макс Пчелкин, Они в любом случае раньше пока не пройдут заседания по НЛМК и Северстали ничего не выкатят в паблик

Константин Лебедев, сроки рассмотрения выходят пора что то выдать

ФАС отложила рассмотрение дела Северстали / НЛМК на 10 февраля
t.me/markettwits/177778

Константин Лебедев, а по ммк когда?

Макс Пчелкин, 9 февраля. fomag.ru/news-streem/fas-perenesla-na-9-fevralya-rassmotrenie-dela-po-ploskomu-prokatu-v-otnoshenii-mmk/

Vlad7, тоже наверное перенесут, но по всей видимости дело близится к финалу, переносы короткие.

Макс Пчелкин, Они в любом случае раньше пока не пройдут заседания по НЛМК и Северстали ничего не выкатят в паблик

Константин Лебедев, ждем, седня продал лукойл купил пока сургут, но если на фас сильно упадет буду сургут продавать и докупать ммк.

ФАС отложила рассмотрение дела Северстали / НЛМК на 10 февраля
t.me/markettwits/177778

Константин Лебедев, а по ммк когда?

И снова пришли к 62 рублям

Константин Лебедев,
А такой вопрос, вы не довносили в ожидаемые модели дивов от ммк выросшую цену на уголь/жрс?

Имхо смотрю на них, и терзают смутные сомнения насчёт того, что ммк свои 20% выдаст.

Александр Горлач, Я меня терзают сомнения после того, как ММК покажет рост продаж в Турции +2 млн. тон в год и вернется в индекс MSCI, рост будет с 80 руб. до 120 или 140 руб. когда ставка ЦБ войдет в фазу уменьшения

Константин Лебедев, Ну по 100 рублей див доходность в 10% мало привлекательная уже, для циклического то бизнеса.

Плюс чую я, не захотят они совсем привлекательные выплаты делать в этом году, пока разбирательства идут.

Александр Горлач, Вот сейчас прикинул на коленках хотя уже пора делать прогноз на 2-ой квартал, пока плюхаюсь с расчетами изменения запасов.
При продажах в 3700 тыс. тон и со среднем показателем $250 EBITDA маржи на тону(сейчас около 350), получим EBITDA примерно $925 тыс. в среднем в квартал за вычетом налогов и CAPEX, что даст FCF примерно $500 млн., а это 3,5 руб. дивов в квартал, что при возвращение к 10% доходностям по дивам дает 140 руб. стоимость акции (3,5*4/0.1) на серединке цикла.
Это при слови, что товарный дефицит быстро нормализуется

Константин Лебедев, так в том то и прикол, что от металлургов и при таких ставках ждут 15% минимум. Иначе можно сбер покупать тот же. ИМХО ммк «дороже» 13% годовых дивами торговаться не может пока.

И снова пришли к 62 рублям

Константин Лебедев,
А такой вопрос, вы не довносили в ожидаемые модели дивов от ммк выросшую цену на уголь/жрс?

Имхо смотрю на них, и терзают смутные сомнения насчёт того, что ммк свои 20% выдаст.

Александр Горлач, Я меня терзают сомнения после того, как ММК покажет рост продаж в Турции +2 млн. тон в год и вернется в индекс MSCI, рост будет с 80 руб. до 120 или 140 руб. когда ставка ЦБ войдет в фазу уменьшения

Константин Лебедев, Ну по 100 рублей див доходность в 10% мало привлекательная уже, для циклического то бизнеса.

Плюс чую я, не захотят они совсем привлекательные выплаты делать в этом году, пока разбирательства идут.

И снова пришли к 62 рублям

Константин Лебедев,
А такой вопрос, вы не довносили в ожидаемые модели дивов от ммк выросшую цену на уголь/жрс?

Имхо смотрю на них, и терзают смутные сомнения насчёт того, что ммк свои 20% выдаст.

И снова пришли к 62 рублям

Константин Лебедев, а график самый слабый у ммк
на мой взгляд для роста — нужно несколько сопротивлений-средних пройти
и на мой взгляд лучший график сейчас у северстали

И снова пришли к 62 рублям

Константин Лебедев, а вечером 60 может быть

И снова пришли к 62 рублям

Константин Лебедев, ээ, не успел написать, — и чё, впрягайтесь, вынесем челика на 60000 в уровне 62… как его вынесли

Вообщем ничего нового, просто на новых уровнях ходим за спредом пока акция торгуется без рекомендованных дивидендов — очень уязвимый период, но и сулит хорошую прибыль, если угадать где дно.

Константин Лебедев, 54 было уже, ниже опуститься сложно

ММК снижается как будто бы где то уже опубликовали решения ФАС о штрафе
В ленте есть только

«Северсталь» оценила вероятный максимальный штраф ФАС в $190 млн

www.interfax.ru/business/820320

Константин Лебедев, у металлургов стальные яйца — ещё поборются с ФАС. Конечно, если со старой площади позволят. Это Россия.

И сколько можно вкачивать бабки в оборотный капитал? я прогнозировал падении выручки, наоборот приток в FCF $200 млн.
В запасы вкачали, как раз искомы $250 млн. — это как?

Константин Лебедев, если не сложно скажите это сколько будет в рублях недовыплаченных дивидендов?
Что вкачали в запасы с одной стороны конечно печалька, но с другой — это отложенные дивиденды на следующие квартальные выплаты. Или я тут не прав?