комментарии Константин Лебедев на форуме

Коррекция, опять на графике
Нарисовали же такое.
Одни двойные сплошные

Дмитрий, Дак там Пауэлл снва вылез

#tapering ПАУЭЛЛ: ПРИШЛО ВРЕМЯ СВОРАЧИВАТЬ ЭКСТРЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ

И Сипи дорос до уровня сопротивления.

3-3.8р. минимум. Имхо.

shev073, В понедельник вся надежда на t.me/newssmartlab/8257
Будет ровно три минуты, что бы на подачу заявки купить/прода, если дивиденд будет больше 4,13 руб. покупает, если меньше 3,8 руб. то продаем. Между можно держат текущая див. доходность НЛМК 5,88%

Константин Лебедев, 3,8 это 5,4% от 70 что плохого?

Макс Пчелкин, при меньшем диве вероятно в индекс в феврале не попасть

3-3.8р. минимум. Имхо.

shev073, В понедельник вся надежда на t.me/newssmartlab/8257
Будет ровно три минуты, что бы на подачу заявки купить/прода, если дивиденд будет больше 4,13 руб. покупает, если меньше 3,8 руб. то продаем. Между можно держат текущая див. доходность НЛМК 5,88%

При новой ключевой ставке 7,5 дивиденды в 20%, теперь уже не кажутся столь привлекательными

Константин Лебедев, Рублик в этот момент

При новой ключевой ставке 7,5 дивиденды в 20%, теперь уже не кажутся столь привлекательными

При таком мощном укреплении рубля, создает сильный встречный ветер для акций

ЧОК пока на глаз прикидываю, так как много неизвестных, в ЧОК можно например запихать аванс по налогом в $100 млн., а можно не пихать, если им покажутся дивиденд в 4,7 руб слишком большой, то могут легко его уменьшить, но по моим прикидкам уменьшать можно до 3,8 руб. дальше инвестор не поймет, хочет ли ММК в индекс или нет.

пишет
t.me/sinara_finance/375

ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.

Роман Ранний, Если распределять тройку по сложности/точности прогнозирования дивов. То самое простое это Северсталь, так как в прогнозе учитываются только цены на сталь, далее НЛМК учитываются цены на сталь и уголь, и самое сложное ММК необходимо учитывать внутренние цены на сталь, экспортные цены на сталь, цены на ЖРС и на уголь и лаг в ценах реализации плавает квартал к кварталу в зависимости от доли экспорта. Так что не каждому аналитику ММК по силам, этим он и интересен поэтому и недооценен.

Константин Лебедев, а какой у тебя прогноз по дивам?

Роман Ранний, Пока такой

Выручка — $2918 млн (2761*1057)
Затраты на тонну готовой продукции = 533,5 (418,5+115)
3390 тыс. тон — произвоство стали
340 тыс. тон — корректировка на производство готовой продукции
EBITDA — $1291 млн. (2918-(3390-340)*533,5/1000)
Прибыль — $944,5 млн (1291-125)*(1-0,19)
ЧОК — увеличение на $200 млн.
FCF — $750 млн увеличение на 19% кв/кв (EBITDA-Изменение ЧОК-CAPEX-Налоги = 1291-100-220-221)
Дивиденд — 4,74 руб. уменьшение на 18% без компенсации сверх капекса по текущему курсу рубля 70,6 руб. за бакс (750*70,6/11174,33) или 6,7% за квартал при 70,7 руб. за акцию.

пишет
t.me/sinara_finance/375

ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.

Роман Ранний, Если распределять тройку по сложности/точности прогнозирования дивов. То самое простое это Северсталь, так как в прогнозе учитываются только цены на сталь, далее НЛМК учитываются цены на сталь и уголь, и самое сложное ММК необходимо учитывать внутренние цены на сталь, экспортные цены на сталь, цены на ЖРС и на уголь и лаг в ценах реализации плавает квартал к кварталу в зависимости от доли экспорта. Так что не каждому аналитику ММК по силам, этим он и интересен поэтому и недооценен.

углегедон в Китае продолжается — уже 3-ий день

Константин Лебедев, подскажите, а где Вы смотрите фьючерс на уголь? Я всегда смотрел на ru.investing.com/commodities/coking-coal-futures, но там уже несколько дней ничего не обновляется…

Михаил Б, Я обыно смотрю тут ru.investing.com/commodities/coking-coal-futures
Но там как то не регулятно обновляется, есть еще FOB Австралия
www.tradingview.com/chart/ZLAYw75L/?symbol=SGX%3AACF1%21
Там всплеск цен как раз связан с тем что Китай закупился и сейчас, караблики с углем только доплыли до портов Китая и их в ускоренном порядке растамаживают.
И смотрю агрегатор твитов t.me/markettwits/161910

Компартия Китая подсуетилась не так быстро потому, гос. аппарат не очень поворотлив.
Но явно их такие цены на уголь не устраивали. Которые ушатали металлургов

углегедон в Китае продолжается — уже 3-ий день

А вот и цены отскочили, вслед за ценами FOB Черное море

⚠️🇨🇳КИТАЙ — ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ = -8%

Попробую встать в шорт со стопми.
⚠️🇷🇺#RUAL
Русал в Гонконге

АЛЮМИНИЙ < $2900

ММК пошел инфоциганить к пульсятам, www.tinkoff.ru/invest/social/profile/MMK_Group/ и я за одно :)

Константин Лебедев, раскройте ваш аккаунт на пульсе — подпишусь

Александр Минеев, там как то меня плохо приняли

Можно организоваться смартлабовчами и на экскурсию сходить mmk-tour.ru/

Рынок до этого рос, НЛМК не реагировал, рынок начнёт падать — НЛМК будет падать — классика для актива, в который никто не верит

Андрей Аперов, Я понимаю, Вам ВЫГОДНО агитировать на слив бумаги, ибо роль спекулянта такова. НО… 16% дивдоходности за неполный год по нынешней цене. И ведь какую то долю дивдоходности еще принесет 4-й квартал. Это не тот актив в который никто не верит, наоборот, судя по тому что индекс Мамбы в моменте упал на 1,5%, Липка в этот момент +2% к стоимости. Это Ваше желание ТАК видеть положение НЛМК на рынке и попытаться убедить других, что бы на реакции испуганных хомяков заработать для Вас лишнюю копейку

megavoltdt, я не пытаюсь продавить котировки, я буду только рад, если котировки улетят в небеса. Просто давайте объективно смотреть на вещи: высокие дивиденды НЛМК платит уже 2 квартала подряд, но это не мешало котировкам падать. Поймите вы уже наконец: во-первых — рынку плевать на дивиденды у компании циклического сектора, во-вторых — если на таких рекордных дивидендах за 1, 2 и уже 3 квартал, котировки болтаются и уже умудрялись сползти 280 до 200, то что же будет на 2-3% за 4-й квартал, который вполную отыграет и выпавшие обьемЫ производства из-за аварии, и пошлины, и НДПИ? Эти вопросы заставляют как минимум задаться вопросами

Андрей Аперов, все верно, поэтому сейчас немного подбурет, потом ближе к див гэп у разгоняет и опят вниз, пока акци торгуется с дивами и уголь падает, то сильно лить не будут

Аванс по пошлинам был $140 в 3-ем квартале