комментарии Константин Лебедев на форуме

то есть ММК сейчас намного богаче, чем был в октябре 2022 при
цене за акц = 70,775.

Лог, Она богата в моменте, но на перспективу все металлурги банкроты и потребуется их нацианализации в единого гиганта РосСталь (аля РосАтом)

t.me/markettwits/200967

А что, кто-то реально рассчитывал, что металлурги раскроют отчётность сегодня? Забудьте про прежнюю открытость, теперь на миноритариев всем ...

Александр Захаров, Отчетность нужно для 80% акционеров нерезов для привлечения «инвестиций», а для резидентов и так потянет без аудированной отчетности в случае РСБУ раз в год.

Лог, мне кажется, по всем фишкам ценник будет ниже плинтуса скоро, но потом опять постучат с низу.

Борис Пароход, Да, поэтому пусть хотя бы пару кварталов отлежится и будет понятно где какие форвордные метрики. Сейчас от менетжмента прояснение ситцации с загрузкой производста, как только объявят либое первое публичное мероприяти — значит начнут снова зазывать физиков, то надо сразу брать и сливать перед началом эфира :)

Константин Лебедев, а вы в курсе что существует обязательный аудит компаний пао? или все в этом мире куплено?

Коммунизму быть!, Аудиторы — это считай бухгалтеры который отвечают за правильность чиселек, но если ген. директор приходит в отдел продаж и говорит всем VIP клиентом на прямом контракте разрешаю давать металл в долг на 1 год, как вы думаете как это повлияет на прибыль ?
Или ген. директор приходит в отдел закупок и говорит, срочно увеличиваем запасы сырья и расходников до 1 года, что произойдет с прибыль ?
Или ген. директор приходит в отдел отвечающий за стройки и говорит, давайте прямо срочно авансируем всех контракты на стройку новых агрегатов на год вперед, что произойдет с прибыль?

znak, отчет за полугодие нормальный должен быть за счет 1 го квартала, только его седня видимо не будет, так что зря ждут

Макс Пчелкин, Пока время не нашел грубо прикинуть, что будет с отчетом. Но EBITDA сильно влияют решение менеджмента ныкать прибыль, такие статьи расходов как «затраты на другие сырье», изменение оборотного капитала за счет дебиторской задолженности и CAPEX.

Сейчас ММК ошибочно ходит по старой методичке за курсом рубля, но при текущем 0-ом экспорте это бессмысленно, а сырье при крепком рубле стоит дешевле. Вообщем все наоборот, при сильном рубле надо брать, а при слабом продавать.

Борис Пароход, да я тоже считаю, что нужны вкуснянские ценники, поэтому — просьба к рынку — обеспечить подешевле.
30,7 после почти 80, как т...

Лог, Да пока рано брать, с большой вероятностью налог на жидкую сталь сохранят — а это будет негативная новость и если в этот момент наметится тенденция увеличения спроса со стороны строительного сектора, это может обеспечить до 80% загрузки производства, что да даст примерно 2,5 руб. дивидендов в обозримом будущем(через квартал)

Уголь ставит рекорды по ценам. @banksta
t.me/banksta/26763

Минэнерго РФ согласовало совместный с ФАС приказ о начале биржевой торговли углем — Прайм

Глядишь скоро и сталь будет торговаться на внутреней бирже, пользу приносить не все спекулянтов кормить

Константин Лебедев, через 20 лет людей в мире станет +40%
сталь вырастет в цене в 3 раза.

Лог, через 20 лет будет нечем дышать и цена на кислород и продукты вырастет в 1000 раз.

Лог, европа спокойно перешла на корейцев-японцев и китайцев. В мире переизбыток металла, загрузка мощностей ниже 80%

frsd, Я не знаю откуда у вас такая информация, но Китай производить наверно в районе 90% всей стали в мире, и что там на самом деле происходит можно только догадываться, так как Компартия не отличается открытостью. Но там была волны Омикрона с локдаунами, что конечно снизило спрос, но мой опыт говорит, что это временно. Так как лучшее лекарстро от экономического кризиса — это увеличения объемом строительства, что и будет происходить по всему миру, а на это нужно много стали.

Константин Лебедев, ну вот да, тезисы-то корректные. А цена какая по-вашему гуд чтобы купить наперед? (я не за советами, интересно мнение)

Анатолий Полубояринов, Я много раз писал, важна не цена, а момент покупки — самое худшее событие для ММК с максимальных охватом в СМИ, когда каждая домохозяйка пойдет продавать акции — это будет хорошая цена покупки, зависит от многих факторов, в том числе, есть ли в данный момент интересные идеи куда народ сможет переложиться.

После слов Рашникова, что в июне загрузка может быть 40%, какая хорошая цена для ММК?

Анатолий Полубояринов, ММК очень финансово прочная компания, но хороша ложка(дивиденды) к обеду, так и оценивается. При выходе на нормальную маржу 15%, квартальны дивиденд может легко составлять 3 руб. или 12 руб в год. — это примерно 40% годовых в валюте. Но без экспорта на нормальную маржу не выйти в ближайшем будущем, так зачем покупать сейчас, когда можно купить условно через пол года?
Еше рано или поздно выйдет первый фин. отчет за период после вторжения и он будет просто катастрофический c реальными убытками и огромной налоговой нагрузкой — что вызовет сильную волну продаж, тогда наверно и следует брать. Но дальше роста не будет, в отличие например от других компаний роста, который могу давать до 20% в год рост прибыли и дивидендов.

znak, сложно сказать, возможно сгущает краски чтобы облегчить положение отрасли

Роман Ранний, Я вот уверен, что Севка сейчас всех нахлобучивает, как это было когда ввели экспортные пошлины и Северсталь всех порвал на внутреннем рынке.

Уиии обновил софт, графики должны теперь быть доступными selfinvesting.mooo.com/d/magn/magn-forecast?orgId=1&editPanel=17
Прошу проверить

Константин Лебедев, хотел спросить что более информативно (steel hrc fob china) или (фьючерс на рулонную сталь сша)?

Андрей, steel hrc fob china и -30%, базовая скидка на весь экспорт

Да бакс падает вот и «экспортеры» страдают по привычке, хотя уже мало что экспортируют

Германская экономика и компании ФРГ болезненно переносят антироссийские санкции — канцлер ФРГ Шольц. Сейчас страна перезапускает угольные станции. @banksta

Скоро с запуском угольных станций в EC и спрос на уголь повыситься :) ждем

Константин Лебедев, жидкая сталь это круто, терминаторы будут счастливы

Коммунизму быть!, Ага, она еще же после прокатки усыхает :)