комментарии Константин Лебедев на форуме

Как получить официальный статус разработчика торгового софта ?
Формально у меня есть репка с Open Source софом github.com/kmlebedev/txmlconnector И я пишу про софт

Апсайд по Русалу шикарный, с точки рения функции регрессию к цене Алюминия на Шанхайской бирже

Тем временем цена на г/к прокат на Шанхайской бирже восстанавливается к уровням позапрошлой недели

Константин Лебедев, брать уже в лонг или еще завтра немного вниз потанцует?

Sergei, я взял, как и планировал

Тем временем цена на г/к прокат на Шанхайской бирже восстанавливается к уровням позапрошлой недели

еще несколько раз дно придется ловить все ниже и ниже ))

удалось поймать самое донце по 59,265 взял много, средняя 41,306

ED,

kudesnik, откуда инфа?

ED, Чисто теоритически 30-го ММК может пойти на попятную и признать обвинения ФАС в связи с телефонном звонком «вежливого» человека к Рашникову на кануне рассмотрения дела в ФАС 30-го июня :)

ФАС проводит дополнительные проверки на рынке металлопроката.

Ведомство подозревает компании в заключении антиконкурентных соглашений.

Внеплановые проверки в отношении оптовых поставщиков металлопроката прошли в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге.

По результатам анализа полученной информации ведомство сделает выводы о наличии / отсутствии нарушений антимонопольного законодательства.

Я посмотрел внимательно фин. показатели и по ним маржинальность производства алюминия сильно отстаёт от чёрной металлургии, видимо Дерипаска попал не в милость и его за компанию решили нахлобучить

Константин Лебедев, ты видимо специализирующийся на всяком барахле и неликвиде типа Русалов и ММК. сегодня ини есть, а завтра кончились.

Андреев Витя, Я специализируюсь на длинных и легких деньгах, когда такие крупные компании как Русал, Норникель, ФосАрго, ММК, НЛМК, Северсталь платят большой объем дивов и имеет довольно прозрачную отчетность, что делает эти копании предсказуемыми с достаточной, точность для минимизации рисков инвестирования с максимальными плечами в определенные моменты времени. Так же среди них, есть супер недооцененные это Русал и ММК

По конференции с прогнозированию дивидендов за текущий квартал для Северстали
smart-lab.ru/blog/offtop/704518.php
Количество участников оказалось, минимальные, что подтверждает тезис Тимофея, что пользователям смартлаба нужно кнопка «генерить бабло».
По самой конфе из-за спортивного интереса, пытался проести без подготовки и в процессе изучения предоставленных данных xls от Северстали оказались для мне неожиданностью менее полными, чем предоставляет ММК, соответственно понадобились дополнительные расчеты и время на подумать как их произвести, а часть информации можно было получить из презинтаций финт отчетов со средневзвешенной ценой стальной продукции, что составляет до 80% от выручки, а остальные 20% продажа ЖРС, где цена отпуска отсутствует.
Тем не менее успели сделать прогноз цены на г/к прокат




В 817$ за тонну, что на 30% больше к 1-у кварталу, соответсвенно можно прикинуть совсем грубо рост выручки на 25% c $2 219 мил до $2 777 мил
Так же на графике виден лаг аналогично с ММК в один месяц прайсовой цены к цене контрактов на FOB черное море

Регистрация на zoom-мастер класс по прогнозированию дивидендов за текущий квартал для Северстали

Появилась идея провести zoom-мастер класс по прогнозированию дивидендов за текущий квартал для Северстали в воскресенье 27-го июня.
Так как я еще его не делал и мог бы все разобрать совместно с вами с нуля и без предварительной подготовки на основе предоставленных данных www.severstal.com/files/61044/Q1_2021-Financial_and_operational_data-Severstal_Final.xlsx от самой Северстали за предыдущие периоды и данных из открытых источников с ценами портов FOB черное море.
Аналогично, как я делал прогноз фин. показателей за 2-ой квартал 2021 по ММК

ЗАПИСЬ НА РЕГИСТРАЦИЮ(куда прислать zoom-ссылку)
* число участников ограничено не более 15 человек, но будет запись

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Константин Лебедев, Что то записалось, мало и раз такое дело, то еще перепроверим цифры от АТОН по влиянию пошлин — $238 мил. на EBITDA компании в третьем квартале,

Я посмотрел внимательно фин. показатели и по ним маржинальность производства алюминия сильно отстаёт от чёрной металлургии, видимо Дерипаска попал не в милость и его за компанию решили нахлобучить

Вот у меня был план обратно выкупить 100% пакета до 30-го июня, проданного перед дивами по 68,5 руб, соответственно покупал кусками и сейчас реализовал только 50% от плана по 61,9 и докуплю в понедельник 25% и во вторник 25%

Константин Лебедев, докупай. желательно на всё бабло. вот будет умора.

Андреев Витя, умора в том, что все по плану как в скрине



Просто сходили чуть ниже и подыматься будем чуть ниже, не уверен что за 72 руб перевалил.
Стратегия не меняется, на выходе фин. отчёта продаём и как только негативный новостной фон пройдёт, докупаем. В любом случае, ммк дивы платит можно сидеть бесконечно долго, учитывая, то что я ещё по 46 руб брал.
Потом цена подросла до 65, затем упала до 54, я докупил, затем поднялась до 72, а я все продал по 69, затем опускалась до 63, я докупил под дивы, перед дивам и цена поднялась до 68,5 я снова все продал, сейчас планирую выкупить по 61 руб.

Константин Лебедев, планируйте ниже. Еще будет таргет от ФАС и ФНС когда офф опубликуют решения.

Ольга, это длинна канетель, там до 3-ех месяцев ещё обжалование решения, после можно ещё в суд подать на ФАС, в случае признания это на долго минимум на год, тем более что менетжмет подтвердил, что они категорически не согласны с обвинением.

Вот у меня был план обратно выкупить 100% пакета до 30-го июня, проданного перед дивами по 68,5 руб, соответственно покупал кусками и сейчас реализовал только 50% от плана по 61,9 и докуплю в понедельник 25% и во вторник 25%

Константин Лебедев, докупай. желательно на всё бабло. вот будет умора.

Андреев Витя, умора в том, что все по плану как в скрине



Просто сходили чуть ниже и подыматься будем чуть ниже, не уверен что за 72 руб перевалил.
Стратегия не меняется, на выходе фин. отчёта продаём и как только негативный новостной фон пройдёт, докупаем. В любом случае, ммк дивы платит можно сидеть бесконечно долго, учитывая, то что я ещё по 46 руб брал.
Потом цена подросла до 65, затем упала до 54, я докупил, затем поднялась до 72, а я все продал по 69, затем опускалась до 63, я докупил под дивы, перед дивам и цена поднялась до 68,5 я снова все продал, сейчас планирую выкупить по 61 руб.

Константин Лебедев, почему по 59,7 не выкупить?

Taypany, потому что ещё не пришло время и спешки нет, и цена не так сильно упала от 61,9 и в понедельник врятли, какой то позитив будет и цена вполне возможно ещё немного ниже пойдёт. В среду будет позитив так как ФАС, снова ничего не решит, а там уже до фин. отчётов рукой подать

Вот у меня был план обратно выкупить 100% пакета до 30-го июня, проданного перед дивами по 68,5 руб, соответственно покупал кусками и сейчас реализовал только 50% от плана по 61,9 и докуплю в понедельник 25% и во вторник 25%

Константин Лебедев, докупай. желательно на всё бабло. вот будет умора.

Андреев Витя, умора в том, что все по плану как в скрине



Просто сходили чуть ниже и подыматься будем чуть ниже, не уверен что за 72 руб перевалил.
Стратегия не меняется, на выходе фин. отчёта продаём и как только негативный новостной фон пройдёт, докупаем. В любом случае, ммк дивы платит можно сидеть бесконечно долго, учитывая, то что я ещё по 46 руб брал.
Потом цена подросла до 65, затем упала до 54, я докупил, затем поднялась до 72, а я все продал по 69, затем опускалась до 63, я докупил под дивы, перед дивам и цена поднялась до 68,5 я снова все продал, сейчас планирую выкупить по 61 руб.

все давайте лучше пересмотр итогов приватизации сделаем этих 3 гигантов где 1 собственник по 80 % консолидировал. а то что уж полумеры то принимать

Grisha_che, Дак ничего не измениться, снов 99% свои активы променяют на новенький айфон :)
И акции снова консолидируются у 1-3 человек, если не образовывать людей. Было бы честно влить активы в новую пенсионну систему, а старого выродка закопать

Негодование миноритариев понятно, но нужно учесть, что ранее государство потребовало от металлургов в 0-х развития их производств и гарантировало низкую налоговую нагрузку. На этом они поднялись, отсюда и растут сверхприбыли. Потому предложение делится вполне понятно.

Константин Гульбин, Оно понятно, когда всем понятно куда пойдут налоговые деньги, но они пойдут непонятно куда(не во благо всех) :)

⚒ Правительство хочет нанести еще один удар по металлургам?

📣 Буквально вчера многие акционеры металлургических компаний были застигнуты врасплох, когда российское правительство анонсировало введение с 1 августа экспортных пошлин на металлургическую продукцию, как уже сегодня «Ведомости», со ссылкой на свои источники, заявили о возможном увеличении НДПИ, либо налога на прибыль для металлургов.

🧮 По данным ФНС, налоговая нагрузка на металлургическую отрасль — одна из самых низких и составляет 5,4% против 48% у нефтегазовой отрасли и 12,6% у других добывающих отраслей, также как и доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке горнорудных компаний — одна из самых низких по отраслям и не превышает 8%, в то время как для нефтегазовых компаний этот показатель варьируется от 40 до 60%.

🤦‍♂️ «Правительство РФ недовольно таким положением дел и планирует постепенно выравнивать эту ситуацию», — поведали источники «Ведомостей».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Козлов Юрий, Ага ломать не стоить :)

Вот у меня был план обратно выкупить 100% пакета до 30-го июня, проданного перед дивами по 68,5 руб, соответственно покупал кусками и сейчас реализовал только 50% от плана по 61,9 и докуплю в понедельник 25% и во вторник 25%

Константин Лебедев, не забывайте еще ФАС сидит на хвосте. И в рамках тренда обдерёт всех 3-х. Суммы какие им светят не в курсе?

Ольга, Штраф не может превышать 2% от совокупной выручки компании за 2020 год
По расчетам 2% процента от выручки за 2020 года — это 90 мил дол.
Штраф уже точно не попадет фин. отчетность 2-го квартала, по по третьему кварталу получим +$460 — $90 — $117 = $253 получим плюс к FCF или (219 + 42+253) * 74 /11174,33 = 3,4 руб дивов за 3-й квартал за вычетом всех возможных штрафов и пошлин

Цена на г/к прокат на Шанхайской бирже метталов, пока болтаются на одних уровнях 5300-5500
Сегодня вернулись к цене 5442 Юаней за тонну

А поясните плз, как это ЧОК может оказаться на уровне ноля? :)

kudesnik, Не сам ЧОК а его изменение квартал к кварталу


Где видно, что при той же выручке к 3-у кварталу ЧОК начинает уменьшатся

Вот у меня был план обратно выкупить 100% пакета до 30-го июня, проданного перед дивами по 68,5 руб, соответственно покупал кусками и сейчас реализовал только 50% от плана по 61,9 и докуплю в понедельник 25% и во вторник 25%