комментарии Константин Лебедев на форуме

Цена на ЖРС вернулась к значениям близким к майским максимумам, за ней значительно подтянулись цены на металлургический уголь. Таким образом цены на сырье ограничивают падение цен на г/к сталь в ближайшей перспективе.

ru.tradingview.com/chart/ZLAYw75L/

При этом цена на г/к прокат FOB Черное Море в плотную приблизились к цена FOB Китая

Константин Лебедев, ты акции какие нить держишь

znak, да держу сейчас в основном ММК и на просадках купил немного Северстали и НЛМК, на низкой деловой активности и не на растущим индексе МОЕX, отрастает на порядок меньшими темпами, жду 22-го скорректирую прогноз на 3-й квартал и там решу, что дальше, хочется убедиться, что рост цен на уголь я правильно учёл в стоимости кеш-кост сляба, так уголь может ещё на процентов 20% подорожать.
Так же будет понятна нижняя граница стоимости акции при которой на любом негатив будут выкупать и верхняя граница стоимости акции перед див. отсечкой

Константин Лебедев, так может мечела затарить

IVRICH, В этом плане на отдельно счете у меня уже есть Распадская, и может под рост стоимости угля часть Северстали оставлю

Цена на ЖРС вернулась к значениям близким к майским максимумам, за ней значительно подтянулись цены на металлургический уголь. Таким образом цены на сырье ограничивают падение цен на г/к сталь в ближайшей перспективе.

ru.tradingview.com/chart/ZLAYw75L/

При этом цена на г/к прокат FOB Черное Море в плотную приблизились к цена FOB Китая

Константин Лебедев, ты акции какие нить держишь

znak, да держу сейчас в основном ММК и на просадках купил немного Северстали и НЛМК, на низкой деловой активности и не на растущим индексе МОЕX, отрастает на порядок меньшими темпами, жду 22-го скорректирую прогноз на 3-й квартал и там решу, что дальше, хочется убедиться, что рост цен на уголь я правильно учёл в стоимости кеш-кост сляба, так уголь может ещё на процентов 20% подорожать.
Так же будет понятна нижняя граница стоимости акции при которой на любом негатив будут выкупать и верхняя граница стоимости акции перед див. отсечкой

Цена на ЖРС вернулась к значениям близким к майским максимумам, за ней значительно подтянулись цены на металлургический уголь. Таким образом цены на сырье ограничивают падение цен на г/к сталь в ближайшей перспективе.

ru.tradingview.com/chart/ZLAYw75L/

При этом цена на г/к прокат FOB Черное Море в плотную приблизились к цена FOB Китая

Вероника КрячкоВероника Крячко, Дак почему ММК не может себе позволить, то что позволил себе Русал ?

«Русал» позволил клиентам внутри РФ фиксировать цены по долгосрочным соглашениям и использовать рыночные инструменты хеджирования для управления ценовыми рисками, отметил замглавы компании.

UC Rusal предупредила о риске закрытия производств из-за введения пошлин

www.rbc.ru/business/21/07/2021/60f6ceab9a794701904d146f

Еще недавно про всех металлургов писали, что из-за новых налогов никаких дивидендов не будет, теперь переобуваемся.

gubi, Дак новые налоги будут «когда то», а дивиденды за 2-ой кварта прямо сейчас без дополнительных пошлин и налогов :) и в 3-ем квартале еще 1/3 квартала поработают без пошлин. И текущие цены на продукции +80% к средним за несколько лет и отсутсвие пополнения оборотного капитала за счет роста цен на сырье и продукцию в 3-ем и 4-ом квартале с лихвой компенсирует ввод 15% пошлин к экспортной выручки

Акция НЛМК, прогноз дивидендов на основе операционных результатов за 2-й квартал 2021 года
Первым шагом смотрим динамику и структуру продаж поквартально за последние 6 лет


Продажи во втором квартале 2021 года, близки к средним значений за 6 лет и устойчивого роста не просматривается. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Да тяжело идёт рост на фоне падающего индекса, чего я и боялся. Следующий скочек цены будет только перед див. отсечкой.

Константин Лебедев, а после фин результатов разве не должны акции стрельнуть?

Сергей Плотиников, Это рынок он никому и ничего не должен. Инвестор любит делать из мухи слона и наоборот этот маятник все время качается. Очевидно, что такие рекордные дивиденды разовые получим ещё в 3-ем квартале, потом надо соскакивать и кому то продавать, а часник уже не купит, так как он и есть продавец, иституционал будет покупать дёшево.

Да тяжело идёт рост на фоне падающего индекса, чего я и боялся. Следующий скочек цены будет только перед див. отсечкой.

А падаем, так как спекулянт не нашёл, кому перепродать акции. Сейчас лето низкий сезон, кто следил и так понимал, что отчёт будет хороший и купил заранее, с чем всех и поздравляю

Ближе к 22-у июля сделаю прогноз по 3-е кварталу. Так как рынок сильно переоценил эффект падения отпускных цен и влияние пошлин.
По прикидкам дивиденды будет не меньше, так как будет отрицательное изменение ЧОК, в отличии от положительного в первом полугодии

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СЕВЕРСТАЛИ РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ 84,45 РУБ. НА АКЦИЮ ЗА II КВАРТАЛ — КОМПАНИЯ

Pinkin,
Это новость хороша для тех, кто среднюю по бумаге имеет ниже 1200.
А дальше рост ограничен.

Дмитрий, Свегда найдутся те, кто будут покупать по див. отсечку

Сталевары по техоньку, но прут против рынка

«Углеродный след продукции „Русала“ в три раза ниже среднеотраслевого показателя на тонну алюминия, это является нашим конкурентным преимуществом, и мы считаем, что увеличение доли продукции с низким углеродным следом — это будущее мировой экономики», — заключили в компании.

tass.ru/ekonomika/11904809/amp

Клиентны Финама в основном заработали на ММК


И по данным Мосбиржи ММК вошел в ТОP росийских компаний в портфеле частного инвестора увеличив свою доли за счет Северстали


www.finam.ru/analysis/newsitem/v-pervom-polugodii-rossiiyskie-investory-zarabotali-na-metallurgax-bankax-it-i-perevozchikax-20210709-175034/

металлурги считают, что такие действия остановят развитие отрасли, в конечном итоге сократят поступления в отрасль и усилят социальную напряженность в регионах — это Белоусов или Рашников?

compasdv, Я что то кроме бала-бла не видел никаких цифр с расчетами, полагая это так и останется бла-бла-бла

1 октября она станет не актуальна только, а так от игрывать будем или кто-то не верит плачу своего лигарха на сайте ММК?

compasdv, Я очень, часто слышу от инвесторов рассуждения, категориями «верю» или «не верю», в место объективных причин. Это мышления человека играющего в лотерею.

С 1 октября кранты… Ни прибыли, ни дивидендов

compasdv, Обоснуй.

Nik_Bo, Он так считает потому, что в шортах :)

График цены октябрьского фьючерса на г/к прокат на Шанхайской бирже, цена закрития 5962 Юаней +15% c конца июня.


www.shfe.com.cn/en/products/Hotrolledcoils/

Сейчас еще вышли детали по углеродному налогу в ЕС, который вступит в силу в далеком 2026 году, но спекулянт почему-то уже сейчас пытается отыграть эту новость с заголовками

Новый налог ЕС сильнее всего ударит по экспортерам алюминия и стали

www.rbc.ru/business/14/07/2021/60eee84c9a7947437acf4b2a

Константин Лебедев, это имеет название — РЫНОК ЭФФЕКТИВЕН
в него заложена вся доступная информация

znak, Рынок не эффективен в периоды сильной не определенности, как сейчас
1. Ввод пошлин с 1-го августа(не понятно, как на это отреагирует рынок металлов)
2. Разработка нового налога для производителей металлов (так же не понятно, будет изъятие сверх прибыли и как будет определять этот порог)
3. Ввод углеродного налога в ЕС(так как же не понятно, как на него отреагирует рынок)
4. Значительный рост цен на базовые ресурсы(так же не понятно как долго он продлиться)
Все это дает преимущества стоимостному анализу, так как мы четко считаем, что реально влияет на фин. показатели компании, а не ждем разрешения неопределенностей.