Наспамлю сразу в трех ветках — Северстали, НЛМК и ММК.
По причине дефицита мировых мощностей по выплавке стали цена на сталь на мировых торговых площадках ежемесячно растет уже год подряд. Предпосылок к погашению дефицита пока не наблюдается. При этом есть предпосылки к росту потребления (Хитрый план Байдена по обналичке 4 терабаксов).
1. Китай: вводит госрегулирование цен на внутреннем рынке и зажимает возможность экспорта тем производителям, которые не идут на встречу госрегулированию. Предложение дешевой китайской стали на мировом рынке ЕЩЁ снижается.
2. Россия: вводит экспортные пошлины на сталь в размере 15% на 5 месяцев. Предложение низкомаржинальной и дешевой российской стали на мировом рынке ЕЩЁ снизится.
Вопросы:
1. Каковы перспективы изменения цен на мировом рынке стали в третьем квартале 2021?
2. Будет ли это изменение цены меньше 15% российской пошлины?
комментарии Kolya Marketolog на форуме
-
Главное уяснить, что реинвестиции за счёт дивидендов. Ну а так дивиденды конеш будут с три копейки.
compasdv, теперь сними на эту тему видео с мокрыми штанами и выложи в тик-ток. Так у тебя будет больше шансов на успех.Любителям дивидендов особенно в металлургах следует приготовиться.
С Телеги вырезка: Не так давно я приводил вам высказывание Путина по поводу того что дивами нужно не с собственниками делиться, а направлять на развитие.
И вот первые ласточки полетели:
«Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил в интервью изданию Financial Times о планах реинвестировать «сверхприбыль» в развитие бизнеса вместо того, чтобы направлять ее на дивиденды.
Так Мордашов прокомментировал апрельское заявление президента России Владимира Путина. А-ля, мы теперь не временщики выводящие всю прибыль через дивиденды.
compasdr, Этой «новости» уже больше недели. И там очень интересный контекст — «реинвестировать в Россию». То есть речь не про тупое размывание доходов в капекс существующего бизнеса, а про выплату дивидендов из «старых» активов и создание на эти дивиденды «новых» активов, кстати с большой вероятностью — совсем в других отраслях. А чтобы больше вкладывать — собственнику надо больше изымать в форме дивидендов.
Похоже, у инвесторов в Лёху наступает сезон золотого дождя…
Kolya Marketolog, Ну конеш, Мордашов врёт получается про отсутствие новых дивидендов? Да мужик сказал, мужик сделал )
compasdr, у тебя безусловно есть ссылка на слова Мордашова об «отсутствии новых дивидендов»? Ты же не трепло какое-то из интернета, так?
Kolya Marketolog, Ведомости от 23 июня, Коммерсант, Финам, БКС-экспресс или выдели две строчки и забей в поиск, ну ты умеешь же, ну все школьники даже знают, так?
compasdr, Ну вообще-то «первоисточник» — ФТ, который кстати тоже иной раз весьма вольно интерпретирует слова собеседников, но в общем и целом старается держаться. Так вот в ФТ ни единого слова про «отсутствие новых дивидендов», и даже слегка наоборот — «предложил не изымать „сверхприбыль“ в форме налогов, что неэффективно, а реинвестировать дивиденды от сверхприбыли — что намного эффективнее». А дальше был «фантазийный перевод» от Ведомостей, где идея звучала уже в виде: «Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил в интервью изданию Financial Times о планах реинвестировать «сверхприбыль» в развитие бизнеса вместо того, чтобы направлять ее на дивиденды.» Без всякой расшифровки того, как можно прибыль реинвестировать без её консолидации. И вот уже эту компиляцию Ведомостей растащили по рунету.
В том числе и ты. В общем, друг, инвестиции — это не твое. Ты не умеешь искать первоисточники и извлекать достоверную информацию. Ты лучше в ТикТок чего-нибудь снимай.
Ну это конечно жесть, опять на 46 погнали
Дмитрий, ну а чего ты хотел, если бакс опять к 70 пошёл?
На чем обвал?
Николай, сегодня авиакеросин обновил рекорд доковидных цен. Рынку ещё раз напомнили, что пассажиропоток по сравнению с двухлетней давностью упал кратно, а косты где прежние, а где выросли.
И да, Аэрофлот всё та же черная дыра в российской экономике, которой он был во времена приснопамятного Б.А. Березовского…Любителям дивидендов особенно в металлургах следует приготовиться.
С Телеги вырезка: Не так давно я приводил вам высказывание Путина по поводу того что дивами нужно не с собственниками делиться, а направлять на развитие.
И вот первые ласточки полетели:
«Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил в интервью изданию Financial Times о планах реинвестировать «сверхприбыль» в развитие бизнеса вместо того, чтобы направлять ее на дивиденды.
Так Мордашов прокомментировал апрельское заявление президента России Владимира Путина. А-ля, мы теперь не временщики выводящие всю прибыль через дивиденды.
compasdr, Этой «новости» уже больше недели. И там очень интересный контекст — «реинвестировать в Россию». То есть речь не про тупое размывание доходов в капекс существующего бизнеса, а про выплату дивидендов из «старых» активов и создание на эти дивиденды «новых» активов, кстати с большой вероятностью — совсем в других отраслях. А чтобы больше вкладывать — собственнику надо больше изымать в форме дивидендов.
Похоже, у инвесторов в Лёху наступает сезон золотого дождя…
Kolya Marketolog, Ну конеш, Мордашов врёт получается про отсутствие новых дивидендов? Да мужик сказал, мужик сделал )
compasdr, у тебя безусловно есть ссылка на слова Мордашова об «отсутствии новых дивидендов»? Ты же не трепло какое-то из интернета, так?Любителям дивидендов особенно в металлургах следует приготовиться.
С Телеги вырезка: Не так давно я приводил вам высказывание Путина по поводу того что дивами нужно не с собственниками делиться, а направлять на развитие.
И вот первые ласточки полетели:
«Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил в интервью изданию Financial Times о планах реинвестировать «сверхприбыль» в развитие бизнеса вместо того, чтобы направлять ее на дивиденды.
Так Мордашов прокомментировал апрельское заявление президента России Владимира Путина. А-ля, мы теперь не временщики выводящие всю прибыль через дивиденды.
compasdr, Этой «новости» уже больше недели. И там очень интересный контекст — «реинвестировать в Россию». То есть речь не про тупое размывание доходов в капекс существующего бизнеса, а про выплату дивидендов из «старых» активов и создание на эти дивиденды «новых» активов, кстати с большой вероятностью — совсем в других отраслях. А чтобы больше вкладывать — собственнику надо больше изымать в форме дивидендов.
Похоже, у инвесторов в Лёху наступает сезон золотого дождя…
Падение вызвано див.гэпом. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 7,71 руб.
Текущая дивидендная доходность: 3%
Гэп превысил размер дивидендов и, согласно стратегии AlexChi, бумага стала привлекательна для покупки. Но, несмотря на восходящий тренд, на скорое закрытие гэпа рассчитывать не стоит. У металлургов сейчас все шансы на коррекцию, так что с покупкой на текущих уровнях нужно быть осторожным
Gennadij, Основное тело падения на дивгэпе — согласен.
С озвученными перспективами не согласен.
Все металлурги сейчас под давлением после наезда ФАС и попытки белоусовского раскулачивания. Давление продержится ещё как минимум до конца месяца (30 июня — очередное рассмотрение дела в кабинетах ФАС), с учетом вновь привлеченных фигурантов дела результаты рассмотрения могут оказаться совершенно неожиданными и нерыночными. В то же время, исходная фабула «картельный сговор в целях манипулирования рынком и установления нерыночных цен» уже совершенно точно разваливается. Во-первых, из «картельного сговора» в отдельное производство уже отвалился НЛМК, и «в картеле» остались только ММК и Северсталь. Во-вторых, обозначили выгодоприобретателей наезда ФАС — это внезапно оказался Газпром и вагоностроители. Курьез клиентов в том, что их закупки никогда не производились по рынку и условия их контрактов никогда не были рыночными. То есть «картель по манипулированию рынком» в реальной жизни — просто дымовая завеса, под прикрытием которой госкорпорации намерены пощипать немного прибыли с боков жирных металлургов.
В любом случае, после 30 июня, вне зависимости от результатов рассмотрения ФАС, фактор регуляторного давления начнет ослабевать, пройдут экспирации июньских фьючерсов, будут обозначены июльские цены, а ещё недели через две будут озвучены результаты работы за полугодие. То есть по металлургам пойдет очень плотный и очень мощный поток позитивных новостей. И если сейчас, на общем фоне, в металлургов в большом количестве заходят шортилки, ожидающие «обвала сырьевых рынков», то недели через три нас ждёт конкретный туземун. Если же шортилок в металлургах нет, то будет просто возврат к майским максимумам.
До 50-ти может упасть?
Алекс, Может, если на Шанхайской бирже цена г/к проката упадет до 4500 Юаней
Можно смотреть тут www.shfe.com.cn/products/hc/
Константин Лебедев, требуется уточнение. Цена шанхайской биржи — это для внутренних потребителей или внешняя, экспортная цена? Китай сейчас начал плавно приучать своих металлургов к тому, что грабить можно только внешних клиентов, а вот за внутренних клиентов им быстренько алибабу сделают. И да, начал нарастать разрыв между внутренней и внешней ценой.
Нам же для прогнозирования ситуации интересны цены не на внутренних рынках производителей/экспортеров, а цены на рынках потребителей/импортеров. И вот тут например американский фьючерс HRC на июнь на прошлой неделе был $1662 за тонну, а июльский фьючерс — $1745 за тонну. Причем начал отрываться от июньских цен на прошлой неделе, и всю неделю отрыв наращивал ru.tradingview.com/chart/?symbol=COMEX%3AHRCN2021. Фьюч на август ещё выше, правда с маленьким отрывом — $1759.
Рынок (точнее, все импортные рынки) начал реагировать на урезание китайского экспорта. И да, на этой неделе экспирация июньского HRC, со следующей недели будут актуальны июльские цены.
Всё это в совокупности дает нам картинку, что к моменту выхода результатов за полугодие по тройке металлургов будут ещё более фантастические прогнозы на 3 квартал, цены актуальных фьючей будут примерно +$200 за тонну к средней цене второго квартала. Так что кто куда как, а лично я ожидаю ралли на весь июль по всем трем комбинатам.
Единственное мутное пятно в прогнозах — разборки с ФАС. Но если будет решение (даже если и не совсем в пользу металлургов) до первого июля — то июльское ралли будет просто взрывным.Знаете какая новость рулит до конца месяца по металлургам? В комиссию ФАС обратились ПАО «Газпром» и Союз «Объединение вагоностроителей» с ходатайствами о привлечении к участию в деле против НЛМК, ММК и Северстали. Следующие заседания ФАС по делам назначены 30 июня и 1 июля.
compasdv, да, патсаны видят неплохой шанс отщипнуть бабла из сверхдоходов своих поставщиков. И пытаются сейчас это сделать. Попытка не пытка, как говорил Лаврентий Палыч.
Но шансов у них это провернуть сейчас немного.В мае отгрузки продукции ММК снова в 1,5 раза выше прошлогоднего уровня
В мае ж/д отгрузки стальной продукции Магнитогорским металлургическим комбинатом
www.metaltorg.ru/n/9b02c6
Константин Лебедев, всё идёт к тому, что выручка за полгода 2021 у всех трех металлургов будет просто фантастическая. Зашкаливает долларовая цена, объем производства на максимуме.
Эх, ещё бы бакс по 90 для полного счастьяЕсть ли смысл сегодня На день акции покупать
No name, купи мои например. Я сегодня немножко продавать буду, если цена выше 68,755 уйдет.100 млрд. отхлобучили надо вернуть, плюс 100 млрд. штраф, итого 200 млрд. по 63,3 млрд. на брата.
compasdv, северсталь уже расчет на куркуляторе приложила, что только по НнП и НДФЛ металлурги в бюджет сверху переплатили больше, чем бюджет на себя взял удорожание по прокату. То есть ФАС на руках имеет бамажку с подписью и печатью, где цифрами сказано, что бюджет заработал на удорожании проката. И дальше продолжит зарабатывать ...
Вот такие пироги с котятами, маляты!- я так понял про сургут тут больше не говорят, собрался маленький загончик фанатов соловей-ТВ?
На графике паттерн: рвущиеся шортики! =)
JohnOakvale, звук рвущихся ниток слышно)))
Олег, щаз назад полетит- Красиво кто-то префы набирает… каждые 20 минут — сделка на ахулиарды прям в стакане…
✅ Сегодня в ФАС состоялись два заседания комиссии по делам в отношении ПАО «ММК» и ПАО «Северсталь».
ФАС привлекла к рассмотрению дел новых участников: ПАО «Газпром» и Союз «Объединение вагоностроителей», которые располагают сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел.
Следующие заседания назначены на 30 июня.
Константин Лебедев, а НЛМК куда отвалилсь?
Газпром и вагоностроители — я так понимаю, в собачьи бои сейчас кинут крупнейшего потребителя и группу аферистов, выступающих от имени второго крупнейшего потребителя (группы предприятий), которые скорее всего и были авторами кляузы…
Kolya Marketolog, по НЛМК заседание 11-го видимо, новые участники все закупают по тендерам, кто больше предложит откат тот и проходит.
Константин Лебедев, может я конечно чего-то недопонимаю, но в масштабах общения Миллера и Мордашова (например), любой закупщик на контрактации, хотя бы шепотом прошептавший слово «откат», рискует сгнить живьём в подвалах Лахта-центра или на Наметкина, отрабатывая бесплатно долг перед родиной ...
Если уж даже Улюкаева закрыли на пятачок за корзинку колбасы, мне страшно представить, что сделают с рядовой девочкой, собирающей пакеты тендерной документации…
Kolya Marketolog, Странный вывод, так как все работает, так как меня учили сильно уважаемые люди — «можно все, если знаешь кого спросить». Соответственно на мелком и среднем уровне тебя закроют, но на самом высоком пожалуйста, а Улюкаев не того спрашивал.
Константин Лебедев, так термин «откат» подразумевает, что менеджер с одной стороны украл у своего работодателя, менеджер с другой стороны украл у своего работодателя, они всё это слили в общий котел и распилили в какой-то пропорции.
А когда есть детальные договоренности на самом высшем уровне (вплоть до собственников), даже если эти договоренности не совсем соответствуют рыночным условиям — это называется «пакетная сделка», так как итоговый результат всё равно в интересах собственников/работодателей, они согласовали эти правила и они понимают результаты этой сделки.✅ Сегодня в ФАС состоялись два заседания комиссии по делам в отношении ПАО «ММК» и ПАО «Северсталь».
ФАС привлекла к рассмотрению дел новых участников: ПАО «Газпром» и Союз «Объединение вагоностроителей», которые располагают сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел.
Следующие заседания назначены на 30 июня.
Константин Лебедев, а НЛМК куда отвалилсь?
Газпром и вагоностроители — я так понимаю, в собачьи бои сейчас кинут крупнейшего потребителя и группу аферистов, выступающих от имени второго крупнейшего потребителя (группы предприятий), которые скорее всего и были авторами кляузы…
Kolya Marketolog, по НЛМК заседание 11-го видимо, новые участники все закупают по тендерам, кто больше предложит откат тот и проходит.
Константин Лебедев, может я конечно чего-то недопонимаю, но в масштабах общения Миллера и Мордашова (например), любой закупщик на контрактации, хотя бы шепотом прошептавший слово «откат», рискует сгнить живьём в подвалах Лахта-центра или на Наметкина, отрабатывая бесплатно долг перед родиной ...
Если уж даже Улюкаева закрыли на пятачок за корзинку колбасы, мне страшно представить, что сделают с рядовой девочкой, собирающей пакеты тендерной документации…✅ Сегодня в ФАС состоялись два заседания комиссии по делам в отношении ПАО «ММК» и ПАО «Северсталь».
ФАС привлекла к рассмотрению дел новых участников: ПАО «Газпром» и Союз «Объединение вагоностроителей», которые располагают сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел.
Следующие заседания назначены на 30 июня.
Константин Лебедев, а НЛМК куда отвалилсь?
Газпром и вагоностроители — я так понимаю, в собачьи бои сейчас кинут крупнейшего потребителя и группу аферистов, выступающих от имени второго крупнейшего потребителя (группы предприятий), которые скорее всего и были авторами кляузы…
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
