комментарии Дмитрий на форуме

николай.дождался!

Slawa,
+13%
Дошли до верхней границы канала
За 3 дня отыграли один большой геп
Весь коррекционный путь — 37%

временно перекуплена, нужна коррекция. уровень?

Игорь,
Это решается боковичком или скидкой до 2.7% в рамках канала. Очевидно, что канал рисуется для большей волантильтности и привлечения разных игроков в торговлю
Но при этом граница в 700 одновременно является и границей сопротивления. Так как это граница перехая от исторического канала роста компании. Поэтому по этой границе так долго терлись.
С августа 2020 до марта 2021 они поднимали среднюю линию канала. И сейчас она на уровне 570-580 руб.

Причина падения в том, что «Магнит» за счет покупки розничной сети «Дикси» в перспективе может вновь стать лидером российского ритейла по объему выручки, а сейчас лидер X5, то есть ее скоро сместит конкурент

Кирилл Сиплатов,
Лента выкупает Билла.
Магнит тарится Дикси.
Остается X5 поглотить Окей

Дмитрий, я думаю сбер хочет прихватизировать пятерку, вот и давит котировку

MrDenis,
Вот эта версия про Сбер, чисто шутка.
Из разряда," а почему бы и нет?"

Дело в том, что когда нет очевидных причин для обьяснения фактов, приходят на ум сотни разных вариантов домыслов. И это типичное явление
www.tinkoff.ru/api/invest-gw/social/file/v1/cache/post/image/a162a638-ae12-4a15-b121-c361269b5a11?size=original&appName=invest&platform=web

Причина падения в том, что «Магнит» за счет покупки розничной сети «Дикси» в перспективе может вновь стать лидером российского ритейла по объему выручки, а сейчас лидер X5, то есть ее скоро сместит конкурент

Кирилл Сиплатов,
Лента выкупает Билла.
Магнит тарится Дикси.
X5 оставили шанс поглотить Окей
А в итоге Сбербанк всех скупит разом
И ещё :
Яндекс выкупил финансового директора X5 Retai
Ps
Структурно в России есть еще пространство для консолидации. Если сравнивать нас с другими странами, у нас доля крупнейших игроков существенно отстает. По данным InfoLine, по итогам 2019 года доля топ-5 сетей в России составляла 29%. Если посмотреть на Германию, например, то там доля этих пяти крупнейших ритейлеров составляла 74%, в Великобритании — 61%, во Франции — 54%

Я думаю так
Мы на самом дне, сильно перепроданы и надо брать — а денонсация -так придумают что нибудь еще 1.5 года есть на это.

Не навязываю- это всего лишь мое видение ситуации.

Александр Боряев, то не дно, а средняя линия.

2100 р.

ezomm,
Посмотрел шпаргалки. Чуть выше 2000, в предалах 2040 получается в рублях на мосбирже. Это линия поддержки тянущая с исторических антихаев, от которого всегда идёт мощный рост
Всё зависит от даты чем дальше к лету тем она чуть повыше
И раз так долго снижались, пожоже до неё дойдут. Совсем «чуток» осталось падать. Но этот период может и затянуться, а может и нет.
И как там получится итого в рублях не понятно.
Если смотреть на Лондон, это 25 по курсу. Какой там курс будет не понятно
В этом случае дивиденты не спасут. Только налог с них платить как с чистого дохода. А бумага при том улетит ещё ниже. Я такое счастье уже один раз получил. Лучше бы без дивов купить и играть на повышение.
Кстати на отскоках волантильности уже +26% сработал пока она падала с января.

По моим расчётам граница спуска — отскока лежит вдоль нижней линии
Когда до неё дойдут, вот в чем вопрос. Если после дивгепа её коснутся, то рост бумаги без дивидентов будет как то не обоснован. Еее и сейчас то берут не много. Так как без дивидентов бумага дороже не должна стоить, хотя бы до следующего фин отчёта

Два дня несся из крыма домой по всяким задворкам империи, благодаря Яндекс картам, так в каждой ды..., Деревне по пятерочка, а то и по две.

IPbuilder,
Тоже заметил, но почему то напротив или рядом по магниту или два манита
И при этом котировки ушли в многомесячное плавание по пустыне

Дмитрий, МАгнит в Краснодарском крае лучше развит чем пятерочка, это факт. На мой взгляд Магнит дешевле, а Пятерочка качественнее.

Валерий,
Краснодар это не вся Россия. Где как. По одному региону трудно решать за все территории

покупайте пока дешего, потом ныть будете что не купили, когда она валялась никому не нужная

MrDenis,
Будет ещё дешевле. И на много… По Лондону ещё не дошли до критической точки. А в рублях цена дошла из за того что рубль укрепился
И практика показывает, что див геп даст не возврат к цене, а опустится ещё ниже.
Напомните, какая цена была в последний раз перед последним дивидентный гепом?

Дмитрий,

MrDenis,
А что интересно вы сейчас видете у себя в портфеле на эту минуту? Растёт бумага?
В продолжение моих предположение и графика.
Так как и говорил, купить можно и подешевле ещё не вечер

Два дня несся из крыма домой по всяким задворкам империи, благодаря Яндекс картам, так в каждой ды..., Деревне по пятерочка, а то и по две.

IPbuilder,
Тоже заметил, но почему то напротив или рядом по магниту или два манита
И при этом котировки ушли в многомесячное плавание по пустыне

Дмитрий, не магнит ваще рядом не стоит. Заправок на сотни километров не одной, а пятёрок по десять штук.

IPbuilder,
Странно, что у меня в электронных отчётах по чекам после заправок в основном магнит. Я как то не особо выбирал магазины, а покупал там где это было максимально удобно и возможно

Два дня несся из крыма домой по всяким задворкам империи, благодаря Яндекс картам, так в каждой ды..., Деревне по пятерочка, а то и по две.

IPbuilder,
Тоже заметил, но почему то напротив или рядом по магниту или два манита
И при этом котировки ушли в многомесячное плавание по пустыне

Магнит покупает сеть Дикси и Мегамарт в расчёте 29 млн рублей за 1 магазин — это ниже средней цены одного магазина Магнит.

Магнит покупает 2651 магазин в самых платёжеспособных регионах России — Москве, МО и Санкт-Петербурге и Ленобласти.

👍 Таким образом Магнит решил стратегическую задачу выхода на рынок Москвы, МО и Санкт-Петербурга, а также получил шанс вернуть лидерство в ритейле: выручка Магнита с учётом новых магазинов вырастет на 21%.

Сергей Фелосенко,
Думаю, что это палка о двух концах. Такие покупки дают не только плюс, но и минус. Не зря же кто то то продаёт. Значит не такие это прибыльное, если продают.
Выручка конечно вырастет. А операционые расходы нет? Когда МВидео прикупило Эльдорадо, что случилось с дивами и акциями? Долги вырастут однозначно. Цена акции упадет на какое то продолжительное время

Дмитрий, продают потому что их поджали. И условия договоренностей не знаете. Цифру которую вам нарисовали уже отбили

Сергей Фелосенко,
За один день отбили?
А как же усиливающиеся на мировом рынке коррекционая составляющая и предстоящее на горизонте наращивание долговой нагрузки, ещё до наращивания валовой выручки?
И, заметьте, чем выше обороты по выручке, тем меньше маржинальность. Почему так происходит?
Кстати, стратегически компания выигрывает от этой сделки, согласен. Но тактический это означает большие расходы при отсутствии увеличения выручки в моменте.
Речь то об этом.
То есть если сейчас на это смотреть, то это скорее похоже на коррекцию в цене на акцию. Новость отыграют и уйдут снова на следующий виток коррекции
Актив увеличится вместе с ростом долгов вместо свободного кеша.
Сделка Магнита и Дикси потребует дополнительных капитальных и операционных расходов
И потом, любая продажа бизнеса идёт не по номинальной балансовой стоимости, а по рыночной, с заложеной в структуру перспективой роста. То есть с PE не 1, а 15- 25
Иными словами, купили бизнес с наценкой на 15 — 25 лет. Иначе нет смысла продавать прибыльный бизнес. А не то, что вы предположили: прижали/отняли/развели
На дворе давно не 90гг

PS если вы планируете войти в бумагу или наращивать позицию, то можно подождать более привлекательной цены

Хана сиське! ))
Собсссно, то о чем и говорили «большевики» 3-4 мес назад, интерпретируя волны Эллиота: потолок был в районе 37-38, а дальше камнем вниз.
Не помню, как парня-автора анализа звали, но молодец, все правильно рассчитал!
Думаю, пару тройку деревянных как с куста в перспективе? А там начинаем подумать...
(Не рекомендация! Не взыщите, коллеги, просто эмоции)

P.S. Папиры в портфеле нет, была до НГ…

Maddy666,
Я тоже не помню. Но ориентируюсь на инструменты и показатели границ каналов, рассчитанные на разные временные этапы с начала истории роста
Долгий путь большого роста без большой коррекци? Как то не верится. Коррекции как правило в рамках исторических каналов
Я тут ничего сам не изобретаю. Но использую инструменты и изучаю перспективы
Коррекция в 25-30% в этом году уже норма для многих бумаг. Если это норма, то расчитайте, в каком канале роста может оказаться движение к нужной вам дате.
Расчитайте в трех вариантах темпов движения: благоприятный, умеренный и негативный сценарий

520р тоже вероятно.

ezomm,
Недавно закрыл сделку после дивгепа по МВидео в связи со своим анализом ситуации. Пока моя интуиция меня редко подводила.
Если компания долго застряла в росте затем резко перепрыгнула на вышестоящий канал роста, а затем быстро скоректировалась, не укрепив свои достижения, начала новую умеренную коррекцию, вошла на долго опять в ниже стоящий канал перед выплатой дивов. По сути это подразумевает смену канала роста на более спокойный ритм роста.
Такая коррекция одним каналом роста как правило не заканчивается. Особенно для такой бумаги, в которой нет ночной торговли, нет американской площадки и нет крупных влиятельных западных инвесторов. Бумага рассчитана на внутренний рынок. Значит бумаге нужен хороший толчок для разгона.
Для наглядности смотрим историю роста.
Сейчас пока все ритейлеры замерли в глубокой коррекции. И этому есть причина. Инфляция. Она плохо отражается на котировках акций. А те бумаги, которые до этого бурно росли поэтапно отходят на нижние каналы роста. Те кто пользуется инструментами для анализа меня понимают.
Так вот 520-580 это границы ниже стоящего, следующего канала. Сейчас это выглядит как красная зона, означающая, большие проблемы и что все очень плохо. Такие маневры могут настроить инвестора задуматься, что не так в Компании? Либо это бегство из рисковые активов в кеш в преддверии ожиданий мировых тенденций и потрясений
И вчера, как я и предполагал, вместо роста бумага как раз начала резкое сползание имено к этому каналу.
Все это было закономерно.
Если сегодня не последует большого отскока на +6% как у Озон, то это звоночек. Идём дальше вниз
Если продолжить полет камнем вниз, а не плавно сползать как Х5, то вероятность такая есть — 520/530.
Ну, если плавно сползать — диапазон 580 на горизонте.
Но, в другом случае, имея на руках минус 2 канала роста в нынешней ситуации, Мвидео нужно это учитывать и действовать на удержание завоеваний прошлых лет. А это удержание — не что иное как долгий сползающий боковик в диапазоне 580-600-650 с возможными временными всплесками вверх-вниз.
Или же, вопреки всему рынку агрессивный рост на прежние каналы выше.
Но бумага не агрессивная.
Из истории роста видно что после завоеваний нужной им высоты, бумага на долго в боковике
Остаётся вопрос, какая высота на 2021 комфортна для удержания:500-600? Или 600-700?
800-900-1000 это план роста на следующие годы.

Технически МВидео выскочил из двух активных каналов роста в канал стагнации и если ниже — в Нисходящий тренд
И стоит задуматься. А оно на долго?

покупайте пока дешего, потом ныть будете что не купили, когда она валялась никому не нужная

MrDenis,
Будет ещё дешевле. И на много… По Лондону ещё не дошли до критической точки. А в рублях цена дошла из за того что рубль укрепился
И практика показывает, что див геп даст не возврат к цене, а опустится ещё ниже.

Дмитрий, практика покажет вам, что вы ошибаетесь, пытаясь найти что-то общее, если бы движения рынка были прогнозируемы, все бы уже были миллиардерами

MrDenis,
Нут так миллиардеры то есть среди нас. Или те, кто прилично зарабатывает от оборота на свои, а не на плечи
А то что народ без разбора покупает и потом сидит в лонгах в рублях и в российской фонде это потому, что небольшие вложения делают. А с небольшими деньгами миллиард не заработаешь. Тем более в ритейл. Тем более в российской бумаге

Магнит покупает сеть Дикси и Мегамарт в расчёте 29 млн рублей за 1 магазин — это ниже средней цены одного магазина Магнит.

Магнит покупает 2651 магазин в самых платёжеспособных регионах России — Москве, МО и Санкт-Петербурге и Ленобласти.

👍 Таким образом Магнит решил стратегическую задачу выхода на рынок Москвы, МО и Санкт-Петербурга, а также получил шанс вернуть лидерство в ритейле: выручка Магнита с учётом новых магазинов вырастет на 21%.

Сергей Фелосенко,
Думаю, что это палка о двух концах. Такие покупки дают не только плюс, но и минус. Не зря же кто то то продаёт. Значит не такие это прибыльное, если продают.
Выручка конечно вырастет. А операционые расходы нет? Когда МВидео прикупило Эльдорадо, что случилось с дивами и акциями? Долги вырастут однозначно. Цена акции упадет на какое то продолжительное время

покупайте пока дешего, потом ныть будете что не купили, когда она валялась никому не нужная

MrDenis,
Будет ещё дешевле. И на много… По Лондону ещё не дошли до критической точки. А в рублях цена дошла из за того что рубль укрепился
И практика показывает, что див геп даст не возврат к цене, а опустится ещё ниже.
Напомните, какая цена была в последний раз перед последним дивидентный гепом?

Друзья, а на чем такое падение перед дивами? Или эта та же история, что и с м.видео, которая катилась вниз до самых дивов?

Дмитрий,
После дивгепа ещё ниже уйдёт… Это такая тенденция на рынке.
Весь Ритейл в очередь в чистилище. На китайский опыт посмотрите

Дмитрий,
в Китае — едят кошек и собак, нам такой опыт не нужен )))

Игорь,
А в России медведи ездят на самокатах и в маршрутках ✌️😅

А ведь сколько предсказателей пророчили 2700 р за эту бумагу.

Дмитрий Дмитриев,
Если быть терпеливым, дождётесь

Друзья, а на чем такое падение перед дивами? Или эта та же история, что и с м.видео, которая катилась вниз до самых дивов?

Дмитрий,
После дивгепа ещё ниже уйдёт… Это такая тенденция на рынке.
Весь Ритейл в очередь в чистилище. На китайский опыт посмотрите
Короче после бокала с дивами получите ведро убытков по акции «только сегодня и только у нас такие дешёвые цены»