📉 Акции Транснефти подробились 1 к 100 и упали на 5% за день. Что с ними делать?
Моя позиция в отношении акций Транснефти не изменилась. Фундаментальная оценка при цене 1 600 руб. осталось той же, что и была при цене 160 000 руб. Акции все еще недооценены.
📊 Мои прогнозы по прибыли
• Прогноз по чистой прибыли Транснефти в 2023 году = 312,1 млрд руб. (57,7 млрд руб. чистой прибыли за 4-й квартал)
• Прогноз по чистой прибыли Транснефти в 2024 году = 252,1 млрд руб.
Я ожидаю снижения чистой прибыли в 2024 году, так как жду сокращения транспортировки нефти и нефтепродуктов на фоне уменьшения добычи нефти в России в связи с пересмотром квот ОПЕК+ (хотя по последним данным организации все может быть не так плохо, как я полагал ранее).
💸 Дивиденды
Дивидендная доходность акций Транснефти составит от 180 до 215,23 руб. на 1 акцию (от 11,4% до 13,6%). Рекомендацию по дивидендам компания может дать в июне, выплатить дивиденды – в июле.
📈 Справедливая цена
Правильно считать по потенциальной прибыли 2024 года, справедливая цена акций = 1 910 руб. за штуку (по P/E = 5,5), если прибыль составит 252,1 млрд руб.
Главный драйвер для пересмотра оценки Транснефти рынком – летние дивиденды.
Акции держу, продавать по текущим ценам не намерен, как в прочем и покупать, на мой взгляд, уже высоковато.
Держите Транснефть? Какие у вас мысли по компании? Пишите в комментариях! 💬
На текущей коррекции добрал акции 5 компаний, смотрите каких и по каким отметкам у меня в канале: t.me/Vlad_pro_dengi/776
Подпишитесь на канал, чтобы читать больше качественной аналитики по российскому рынку: t.me/Vlad_pro_dengi
Вот мои 17 идей на российском рынке. Я голосую рублем, 14 компаний из 17 есть в моем портфеле. По каждой ссылке большой обзор компании — справедливая оценка по будущей прибыли, прогноз дивидендов. Присоединяйтесь к моему каналу, каждому из вас рад.
Идеи первого уровня:
1) Транснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/732
2) Магнит: t.me/Vlad_pro_dengi/773
3) Сбер: t.me/Vlad_pro_dengi/750
4) Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/774
5) Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/738
6) Ростелеком: t.me/Vlad_pro_dengi/758
7) X5: t.me/Vlad_pro_dengi/732
8) ММК: t.me/Vlad_pro_dengi/732
9) Северсталь: t.me/Vlad_pro_dengi/736
10) Лента: t.me/Vlad_pro_dengi/732
Идеи второго уровня:
1) Интер РАО:https://t.me/Vlad_pro_dengi/741
2) ВТБ: t.me/Vlad_pro_dengi/608
3) Тинькофф: t.me/Vlad_pro_dengi/732
4) Алроса: t.me/Vlad_pro_dengi/610
5) Инарктика: t.me/Vlad_pro_dengi/708
6) Вуш: t.me/Vlad_pro_dengi/722
7) Юнипро: t.me/Vlad_pro_dengi/402
Успехов! Спасибо, что читаете!
Все это кто. Ты и твой мозг. Вангователь выдал…
раньше их некому было впихнуть, по 160 000 не было платежеспособного хомячьего спроса)
а сейчас по 1 000 — 1 500 нальют по самые небалуй,
а то зачем думаете их сплитили))
Мои убеждения основаны на математических расчетах.
Количество акций, торгующихся на рынке, по факту очень мало.
Всего префов 155 487 500 шт.
Физиков на рынке около 36 000 000 .
Соответственно, если разделить на всех, то получается 155487500/36000000 = 4,32
Т.е. всего по 4 штуки на каждого. Это очень мало.
Если учесть, что есть ещё и компании у которых акции куплены не для продажи, а как актив, то и того меньше.
Плюс к этому, из физиков достаточно много тех, кто формирует долгосрочный портфель «пенсия» и будут покупать для диверсификации.
У меня есть такой друг, который взял себе уже 300 штук!
Т.е. акций в среднем на инвестора приходится ещё меньше.
Пройдет пару тройку циклов з/п — аванс и количество доступных акций значительно сократится.
А ещё дивиденды летом!
Вот такие мои мысли и расчеты.
Лично у меня в портфеле 600 акций.
300 для торговли и 300 НЗ под дивиденды.
Думайте сами, господа.
Не является инвестиционной рекомендацией)