5 ключевых паттернов для успешного трейдинга: прокачиваем навыки для прибыльных сделок

Паттерн Пробоя в Зоне Спроса  

Пробои  — это движение цены актива выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки.

Я предпочитаю фокусироваться на пробоях, похожих на ситуацию, показанную на приведенном графике выше. Структура паттерна Пробой:

• Уровень поддержки формируется благодаря отскокам от синей зоны слева.
• Цена пробивает уровень поддержки, отмеченный синей областью слева, но остается близко к нему, создавая еще один уровень поддержки/сопротивления. Эти уровни образуют зону спроса.
• Зона спроса успешно тестируется с помощью оранжевой области, предоставляя первую возможную точку входа. Второй момент для входа — когда цена отскакивает от оранжевой области справа. Для более точных сигналов можно также рассмотреть более короткие временные интервалы, такие как 2 минуты или 5 минут, особенно при анализе интервала 15 минут.
• Ключевой момент в этом паттерне заключается в том, что цена выбивается из фиолетовой зоны сверху и успешно тестирует отскок. Вы можете определить, что это отскок, как только у свечи появляется длинная тень. Отработка на архивных графиках поможет улучшить умение находить такие пробои и анализировать их.

Уровни Поддержки и Сопротивления 

Понимание уровней поддержки и сопротивления является фундаментальной частью анализа рынка. Они являются основой трейдинга, на которых строятся многие другие паттерны.

Уровни поддержки и сопротивления становятся более значимыми при анализе более долгосрочных временных интервалов, поэтому рекомендуется выявлять эти уровни на долгосрочных графиках.

Задачка:

Попробуйте сделать снимок экрана и выделить паттерн пробоя зоны спроса на приведенном выше графике. Запомните, что когда цена прорывается выше текущей зоны сопротивления, это может сигнализировать о начале восходящего тренда.

Линии Тренда и Каналы: Искусство Диагональной Динамики 

Важной частью анализа являются наклонные линии тренда. Они позволяют уловить диагональную динамику рынка.

Наклонные линии тренда доказали свою эффективность и могут быть важными на перегруженных графиках, где горизонтальные линии тренда могут стать слишком запутанными. Важно научиться рисовать наклонные линии тренда, соединяя нижние и верхние тени свечей, как показано на графике.

• Смотрите на наклонные линии тренда и обратите внимание на точки, где цены пересекают их.
• Не спешите с торговлей, подождите подтверждения отскока, чтобы уменьшить риски.
• Помните, что ждать подходящего момента — ключевой аспект успешной торговли.

Взаимосвязь с Уровнями Поддержки и Сопротивления

После построения наклонных линий тренда, обратите внимание на места, где цена может пробить эти линии. Важно дождаться подтверждения отскока, прежде чем принимать решение о сделке. Терпение является важным аспектом торговли, и успешные трейдеры часто ждут своей очереди, наблюдая за рынком, в то время как другие теряют деньги, входя с рисковые сделки.

Определите свои собственные правила и стратегию для торговли и придерживайтесь их. Например, можете решить не входить в сделку, пока цена не достигнет 200-дневного экспоненциального скользящего среднего, а затем дождитесь подтверждения отскока свечи, прежде чем совершить сделку. Такой подход поможет управлять рисками и повышать вероятность успешной торговли.

Помните, что торговля — это не просто прибыль, это искусство, которое требует понимания рынка и стратегического подхода.

CME Гэпы: Важные Аспекты для Анализа Рыночной Динамики 

На дневном графике нефти WTI (Crude Oil) есть особенные явления, называемые CME Гэпами, которые могут оказать важное воздействие на рыночную динамику. Давайте более детально разберемся в этом понятии.

Что такое CME Гэпы и почему они возникают?

CME Гэпы представляют собой разрывы в цене на активе, которые часто возникают в то время, когда торги не проходят. Для понимания этого явления важно знать, что любая товарная биржа имеют определенные часы работы, и в нерабочее время (ночью, выходные и в праздничные дни) торговля активами приостанавливается. Если важные события или новости происходят во времена, когда биржи закрыты, это может привести к резкому изменению цены между закрытием одной сессии и открытием следующей. Эти резкие изменения и создают гэпы на графиках цен.

Почему CME Гэпы так важны?

Гэпы обладают своего рода «регрессивным инстинктом». Они склонны вернуться к уровню, где они были до образования гэпа. Поэтому, когда цена начинает заполнять CME Гэп, это может создать сильный импульс для дальнейшего движения, как показано на приведенной выше диаграмме. Таким образом, трейдеры могут рассматривать гэпы как интересные точки входа и выхода из сделок.

Пробои и паттерны Двойная и Тройная вершина (дно): 

На том же дневном графике нефти WTI (Crude Oil) можно наблюдать еще один важный аспект — пробои и паттерн Двойная вершина с высоким объемом. Давайте рассмотрим их ближе.

Паттерны Двойная и тройная вершина (дно):

Фигуры Двойная и Тройная вершина (дно) представляют собой распространенные паттерны торговли. Однако успешность сделок, связанных с этими паттернами, зависит от нескольких факторов, таких как объем торгов и ключевые зоны сопротивления/поддержки. На графиках обычно можно выделить двойную/тройную вершину или симметричный паттерн — двойное/тройное дно. На данном графике мы видим двойную вершину.

Важность подтверждения свечи и объема:

Для повышения эффективности таких паттернов трейдеры часто ориентируются на подтверждение свечи и объема. Это означает, что при анализе паттернов двойная или тройная вершина (дно), необходимо обратить внимание не только на вершины или дно, но и на объем торгов и формацию свечей.

Подтверждение «Падающей звезды» и «Внутреннего бара»:

Свечная фигура «Падающая звезда» (англ. «Shooting Star») ― это модель из одной короткой свечи, появляющаяся на восходящем рынке и сигнализирующая о смене тренда на нисходящий. На графике модель представляет собой свечу с небольшим телом, длинной верхней и маленькой (или отсутствующей) нижней тенью. Она может быть, как светлого, так и темного цвета, однако темный цвет предполагает наличие более сильного сигнала к продаже. 

На графике выше на второй вершине мы как раз видим «падающую свечу».

«Внутренний бар» (англ. «Inside Bar») свеча, «прикрытая» соседней свечой слева. Это может выглядеть так: Если вы наблюдаете свечу внутреннего бара, то это говорит о низкой волатильности на рынке. 

Внутренний бар — простой, но мощный свечной паттерн, который можно использовать, чтобы торговать по тренду или на рыночном развороте. Важно также обратить внимание на объемы при анализе этих свечей.

В заключение, конечно CME Гэпы, пробои и различные паттерны на графиках цен играют важную роль в анализе рыночной динамики. Тем не менее, успешная торговля требует учета не только самих паттернов, но и объемов и других факторов для принятия информированных решений.

Данная статья основана на переводе текста опытного трейдера из Кореи 

Рассказываю про инвестиции и теханализ в t.me/investarters_ru