📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: О предоставлении согласия на совершение взаимосвязанной сделки – Кредитного договора между ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
В соответствии с подпунктами 24, 30 п. 14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» предоставить согласие на совершение взаимосвязанной сделки - Кредитного договора между ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор, Банк) и ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Заёмщик) на следующих основных условиях:
Стороны сделки:
Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН: 7734202860).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ИНН: 7606052264; ОГРН: 1057601050011).
Вид и сумма кредита:
Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заёмщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности.
Лимит задолженности составляет не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) российских рублей.
Процентная ставка:
Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70% (Две целых и семь десятых) проценты годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности:
36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности):
не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.
Цена сделки: составляет 1 944 071 641 (Один миллиард девятьсот сорок четыре миллиона семьдесят одна тысяча шестьсот сорок один) рубль 59 копеек.
Итого цена составляет 23,82% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.09.2023 – 8 161 012 тыс. руб.).
Цель Кредитов:
Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе:
- перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заёмщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности;
- пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заёмщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заёмщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности;
- для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Штрафные санкции (неустойка):
Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки.
Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 2 (Два) процентных пункта.
Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом:
– в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заёмщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора;
– в сторону уменьшения в случае исполнения Заёмщиком всех указанных обязательств.
Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заёмщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заёмщика перед Банком.
Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заёмщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.
Кредитный договор между ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ПАО «ТНС энерго Ярославль» является взаимосвязанной сделкой с Кредитным договором № 0849/23 от 25 октября 2023г. между ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №2: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции согласно Приложению № 1
2. Ввести в действие организационную структуру ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции с 01.01.2024 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 января 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17 января 2024 г., Протокол № 10.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DgqB6Ik40Umyb23e7lHZ1w-B-B