КИТ Финанс: Роснефть. Ожидания

Роснефть. Ожидания

💰Напоминаем, сегодня последний день для покупки бумаг для получения дивиденда за 9мес 2023г — ₽30,77, с доходностью 5,1%.

❗️Акции компании входят в ТОП идей стратегии на 1П 2024г: old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_Forecast_1H2024.pdf

🎯 целевой ориентир ₽650 с доходностью порядка 12%.

Компания показывает рекордные финансовые результаты на фоне роста цен на нефть в рублях.

🧮По нашим оценкам, #ROSN может выплатить дивиденды за 2023 г. в диапазоне ₽65-70. Потенциальная дивидендная доходность составит ≈12%.

❓Что влияет

∙ Показатели были бы куда выше, если бы не высокая ключевая ставка ЦБ РФ. Она оказала влияние на финансовые показатели за 9 мес. 2023 г., процентные расходы выросли на 15%.
В следующем году мы ожидаем снижение ключевой ставки, что в свою очередь окажет дополнительную поддержку результатам Роснефти.

∙ Долгосрочный драйвер для котировок — это проект «Восток Ойл», предусматривающий добычу 100 млн тонн нефти в год. Компания активно развивает проект, проводит строительные работы по возведению первоочередных объектов (https://www.rosneft.ru/press/news/item/217331/). Завершение работ и ввод в эксплуатацию 1-ого этапа мощностью 30 млн тонн запланирован уже в 2024 г.

«Восток Ойл» — крупнейший инвестиционный проект в мировой нефтегазовой отрасли с ресурсной базой 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа.
_______________________
📌Бумаги доступны для покупки в мобильном приложении КИТ Инвестиции

📌Стратегия КИТовых аналитиков на 1П 2024г old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_Forecast_1H2024.pdf