Алексей Ефимов
Алексей Ефимов личный блог
04 января 2024, 23:56

Мой TOP PICK на российском рынке в 2024 году

Мой TOP PICK на российском рынке в 2024 году

Базовые условия:

  • Пока ОПЕК+ действует дисциплинировано, потенциал падения цен ограничен, но и расти сложно, так как страны, не входящие в картель, наращивают добычу. Прогноз нейтральный, а риски высокие (если ОПЕК+ развалится).
  • Курс доллара поддерживается искусственно до выборов. Во второй половине года наиболее вероятен выход выше 100 руб. Докупать валюту хотелось бы ниже 85 руб.
  • СВО продлится еще не меньше года. Но и новая мобилизация в РФ не предвидится — добровольцев действительно хватает.

Мой TOP PICK на российском рынке в 2024 году

Примечание: БЭСК набирать только лимитками — неликвид.

В дальнейшем буду выкладывать подробные разборы этих компаний. Облигаций я избегаю — боюсь, что ключевая ставка будет высокой дольше, чем предполагают участники рынка.

Как видите, доходность так себе. Если сюрпризов не будет, можно ожидать 27% в рублях до налогов.

Но выход есть. В дополнение к этому портфелю, если позволяет размер капитала, я бы набрал расписок в евроклире. Кажется, время подошло и это может стать главной идеей года. Интересны прежде всего те расписки, которые:

  • Прописаны на Кипре (United Medical Group, Etalon, Русагро, ЦИАН, Fix Price, Globaltrans, Headhunter, United Medical Group, OZON, Мать и Дитя, TCS Group);
  • Либо могут быть принуждены к переезду законом как системно значимые (X5 Group, Yandex);
  • Мажоритарии остро заинтересованы в получении дивидендов, которых не могут получить уже два года (United Medical Group, Etalon);
  • В момент покупки будут иметь наибольший дисконт к котировкам на Мосбирже.

Для их приобретения придется прозванивать брокеров, узнавать про наличие, комиссии, минимальный размер покупки. Я бы начал с Атона, затем Финам, БКС, Альфа и Тинькофф.

Пребольшое спасибо https://teletype.in/@buywrite за помощь в подготовке статьи.

Еще больше обзоров компаний на моем канале t.me/Alexey_Efimov

Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

6 Комментариев
  • Bablos
    05 января 2024, 01:49
    Добровольцев не хватает, кидают людей без обучения сразу в окопы на передовую, кого то учат конечно но не долго,10 дней всего.
    Чему можно научить за 10 дней?
    Потому мобилизация очень даже возможна ближе к осени, если конечно ВСУ не сдадутся до этого времени
    • ЛешаКурочкин
      05 января 2024, 09:39
      Bablos, не все добровольцы хотят штурмовать окопы, реально на войне воюет 20% людей, остальное снабжение, поехать водилой писарем или поваром желающих тьма, да и 10 дней для зэка штурмовика не так то и мало, побежал, выявил позиции и ждешь. В арте народу нравится, 300к+ в мес и далеко от нуля, Кароче за бабки пропетлять в тылу народу тьма, а штурмовать будут к марту, вот там будет месиво
      Что значит сдадутся? токо вроде к войне привыкать начали, Белгород Воронеж все рады
    • 00597681
      28 февраля 2024, 19:37
      Bablos, Не будет, ещё добровольцы не все доехали, при нынешнем раскладе она не нужна. На заводах руки нужны не меньше. 
  • Roman Smirnov
    05 января 2024, 09:53
    в башне думаю будет около 350₽ див/акцию
  • Алексей
    05 января 2024, 18:54
    а почему на ЕМС так мало дивов? Если не ошибаюсь аналитики дают предварительный расчет 1.2-1.7 евро

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн