Bidkogan
Bidkogan Блог компании BidKogan
14 декабря 2023, 17:19

🔥 Северсталь #CHMF выстрелит на дивидендах

💿 Северсталь — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний.

 

🟢 Драйверы роста компании:

Большой запас кэша: Северсталь накопила более 300 млрд руб. на счетах, что при отрицательном чистом долге (-153 млрд руб.) создает сильную финансовую подушку.

Низкие капитальные затраты: CAPEX на минимуме за последние 10 лет означает наличие избыточных средств для инвестиций или дивидендов.

Высокая балансовая стоимость и чистые активы: рыночная цена компании по P/BV занижена почти вдвое относительно прошлых лет.

Ожидание дивидендов: после двухлетнего перерыва в выплате дивидендов, рынок ожидает их возобновления. При этом у компании есть обязательства во выплате: не менее 100% от FCF.

🔥 Северсталь #CHMF выстрелит на дивидендах

🔴 Ключевые риски:

— Зависимость от внутреннего рынка

— Цены на сталь внутри России отстают от мировых

— Замедление строительного сегмента из-за высокой ключевой ставки

 

🟡  Бумаги находились в нисходящем тренде с октября после отчета. Сейчас оттолкнулись от уровней поддержки 1228-1236 рублей и начали подъем. Открываются интересные уровни для входа с целями 1355-1400, 1450 рублей за акцию. 

 

🎯 Ранее мы уже рекомендовали акции Северстали и с тех пор они показали рост на 10%. Сохраняем позитивный взгляд.

 

❓ А что думаете вы?

 

Держу – 🗿

Куплю – 🐳

Думаю – 🤔

8 Комментариев
  • Остап1978
    14 декабря 2023, 18:05
    Так а что про Дивиденды? Когда? Уважаемый автор же вхож в Высокие круги, может слышал чего обнадеживающее?
  • Андрей Остин
    14 декабря 2023, 18:32
    Выстрелит задним местом
  • Вася Баффет
    14 декабря 2023, 18:34
    Держу
  • Роман Алексеев
    14 декабря 2023, 18:48
    Когда конкретно дивиденды? Сколько можно неопределённости, хотя бы через сколько лет?
  • Андрей Аперов
    14 декабря 2023, 19:15
    Автор, низкий Capex у компании по одной простой причине: сейчас очень сложно закупать оборудование с текущими санкциями
  • Саша Калашников
    14 декабря 2023, 20:45
    не выстрелит
  • Александр Минин
    14 декабря 2023, 23:57
    На бирже много кто может выстрелить. Но мало кто стреляет))) Разрешили дивы не платить, кто их будет платить, если можно внутри компании перегонять)))
  • Саша Малова
    15 декабря 2023, 21:59
    Выплат от СС можно до второго пришествия ждать.На счёт несметных запасов мы раз 100 читали, а толку? бесполезная заметка

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн