Про рынок 11.10

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

ЦБ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЖЕСТОЧЕНИЯ ДКП К УЖЕ ПРИНЯТЫМ РЕШЕНИЯМ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ — ЗАБОТКИН — ТАСС
ЖЕСТКУЮ ДКП ПРИДЕТСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ И В 2024Г, НЕ ИСКЛЮЧЕНО УСИЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ПОЛИТИКИ — ЗАМПРЕД ЦБ — ИФ Ограничения на обмен рублей на валюту за рубежом еще больше усилят давление на валютный рынок – зампред ЦБ 

На этом стоявший на месте было рубль почувствовав снова неопределенность у наших монетарных властей начал снова слабеть. NO COMMENT.

ЦБ РФ СОХРАНЯЕТ СИГНАЛ НА ОКТЯБРЬСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ: БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ — ЗАМПРЕД — ИФ.  Снова «ставка на ставку». 😡 Что творится в монетарной политике государства мне не понятно,  надеюсь, что-то поменяется 12 октября (Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента назначить новых членов совета директоров ЦБ) .

Объем ФНБ в 2024 г. вырастет более чем на 500 млрд рублей. Минфин может скорректировать план внутренних заимствований на следующий год при благоприятной конъюнктуре —  Силуанов.

Обсуждать валютный рынок пока бессмысленно, все может быть, но от него зависит практически полностью «бумажный» рынок, к нему и перейду.

СБЕРБАНК В СЕНТЯБРЕ ПОЛУЧИЛ 130,2 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ. СБЕРБАНК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПОЛУЧИЛ 1,13 ТРЛН РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ. Сбер заработал более 1,1 трлн рублей чистой прибыли за девять месяцев 2023 года и обеспечил рентабельность капитала на уровне 25%.отчет (http://www.sberbank.ru/ru/sberpress/vazhnoe/article?newsID=cbcaf904-1c8f-4ecd-b841-d71bc68f5c8e&blockID=8a5ea25e-318c-4d17-a60d-e806c4b0bc07®ionID=61&lang=ru&type=NEWS ). Но реакции особой не последовало...

Индекс ММВБ на дневном графике  продолжает торговаться в глобальном канале 3008+ на 3272. Есть реперная зона 3187-3189, RSI под трендом. Ситуация 50/50, при всем этом исключать ложных, так и истинных пробоев нельзя. В лонг же можно торговать только при проходе и закреплении выше 3187-3189, причем на ретесте!!! Исключать банального «торговля в канале», причем в верхней точке,  тоже нельзя... 

Драйверов как для продолжения роста, так и для начала снижения пока нет! Узкий канал! В такой ситуации я бы прикрывал стратегические лонги (с переоткрытием выше, но уже со стопами), шорт — спекулятивный и по желанию, но стопы обязательны!!!




Определился со стратегией в Сбере на часах. Буду покупать в зоне 261,96-262,86 (между ними 55EMA) со стопом 261,1-, буду продавать в зоне 264,2-265,5 (двойная вершина) со стопом 266,4+. Крыть позиции буду пинг-понгом, но до/под вышеозначенными зонами!

На вечерке произошел перманентный срыв вниз. В Сбере скорее всего банально ошибка (перепутали покупку с продажей, а на неликвидном рынке произошел пролив с последующим откупом). Если было бы какая-то негативная инфа — то весь рынок пошел бы вниз, а по Индексу этого не случилось! Но может и срыв бычьих стопов. Но в итоге цена быстро вернулась, так что рекомендация не меняется. Кстати, такая ситуация еще раз подтверждает узость нашего рынка, неликвидность — тоже показатель отсутствия силы в рынке!

Я спекулянт, и мне все равно, куда пойдет в конечном счете актив. Решил торговать канал! ГЛАВНОЕ СТОПЫ ЕСТЬ!!!




Продолжаю ждать коррекции в Лукойле и пытаться покупать. Лукойл пробил зону сопротивления 6788-6801, полка, + незакрытый гэп + 55EMA, можно на откате покупать с общим стопом 6767-. Главное, чтобы был стоп!




Индекс ОФЗ (RGBI) продолжает снижаться. Ситуация в стране более чем опасная для долгосрочного лонга! Объясню свою точку зрения!

Рушится рынок облигаций. А значит не происходит поступления в бюджет (нерезов-то нет). Но в какой-то момент при повышении ставки «улице» может стать интересным именно облигационный или депозитный рынок, и соответственно может быть отток средств с «бумажного». Для сохранения интереса «улицы» к «бумажному» рынку надо последнему продолжить ГЛОБАЛЬНЫЙ РОСТ, превышающий на порядок процентную доходность от тех же вкладов, но снова возникают противоречия, так сказать «БЮДЖЕТНЫЙ КАПКАН». Подъем ставки = удар по экономике (при этом подъем не решит проблему девальвации) = рост инфляции = замкнутый круг! Вот поэтому я и ментально с медведями!

Ну что сказать, отчетность в Сбере была неплохой, но по РСБУ, а нарисовать ее можно легко. При этом валюта начинает снова расти на откровенной невразумительной речи Заботкина (лучше бы вообще молчал). Рынок ждет движения… И спекулянт тоже вынужден ждать…

В Сбере на 1/64 в первой половине дня от лонга заработал +0,43% по деньгам.  Потом стал шортить — средняя продажа на 1/32 объема была = 264,57. Запас прочности есть, так что можно рисковать.  Прикрыл половину шорта по 263,83 (+0,28% по цене). На проливе закрыл (чудом на шипе) шорт по 260,77.  Итог дня +0,37% абсолютных по счету! 

Еще раз повторю, для любого движения нужен драйвер, а его нет!  Рынок ждет шагов от монетарных властей, чего-то еще, но при этом оставаясь слабо ликвидным и готовым к сливу (показателен вчерашний Сбер на вечерней сессии). Поэтому либо торговать уменьшенным объемом, либо пока не торговать вообще!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!