Независимый рейтинг ООО «Альфа Дон Транс»: rlB

На конец 2022 года, ООО «Альфа Дон Транс» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.41 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 29%. Общая задолженность компании состоит из 1 290.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 312.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 198.0 млн срочных и 114.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 36.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB

• Как инвестировать без риска?

 

Общие сведения ООО «Альфа Дон Транс»

  

Основные финансовые показатели ООО «Альфа Дон Транс»

• Анализ финансовых зависимостей ООО «Альфа Дон Транс»

Финансовое состояние ООО «Альфа Дон Транс»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Альфа Дон Транс»

Компания ООО «Альфа Дон Транс» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 42% и рост финансовой устойчивости на 35%. Разница между показателями увеличилась с 13п до 16п.

• Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО «Альфа Дон Транс»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Альфа Дон Транс» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Альфа Дон Транс»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 701 млн рублей. Долг, ООО «Альфа Дон Транс», вырос на 24% и составил 1 603 млн рублей.

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО «Альфа Дон Транс»

Чистая прибыль ООО «Альфа Дон Транс» в отчётном периоде составила 402.5 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО «Альфа Дон Транс»

Закредитованность ООО «Альфа Дон Транс»: 3.41, что на 94% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО «Альфа Дон Транс»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

Денежные потоки ООО «Альфа Дон Транс» сбалансированы.

Ликвидность ООО «Альфа Дон Транс»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО «Альфа Дон Транс» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 39 132 тыс рублей, кредиторской задолженности на 198 033 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 158 901 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 305 635 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 114 612 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 191 023 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 32 122 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «Альфа Дон Транс», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: 34  — рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
• Финансовая устойчивость: 50  — умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
• Эффективность бизнеса: 86. Предприятие эффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Альфа Дон Транс» от активов инвестиционного портфеля не более 2.09%.

ЛИСП-рейтинг ООО «Альфа Дон Транс»

 

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Альфа Дон Транс» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.41
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 86
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.09
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.

• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.