Топ-10 акций РФ: как они платят дивиденды
Приветствую инвесторов в дивидендные акции крупнейших компаний РФ. Рассмотрим сегодня историю дивидендных выплат 10 самых крупных по весу в индексе Мосбирже компаний России за последние 5 лет (2018-2023), посмотрим и посчитаем дивдоходность.
У Сбера и СНГ в топе индекса есть и привилегированные акции, и обычные, я выбрал те, по которым дивиденд и/или дивдоходность больше — Сбер-ап и Сургут-ап. Также вместо обычных акций взял привилегированные у Татнефти.
Список получился такой: Лукойл, Газпром, Сбер, Норникель, Татнефть, Новатэк, СНГ, Полюс, Роснефть, ПИК. Го смотреть!
1. LKOH — ПАО Лукойл
Дивиденды за 5 лет: 2527 рублей на акцию без учёта возможных дивидендов за 9 месяцев 2023 года.
Средняя доходность за 5 лет: 9,26% (увеличится при дивах в декабре).
Красивый график:
Лукойл всегда старается радовать своих акционеров, а дивиденды растут. Под конец года могут заплатить ещё в районе 328 рублей, это дивдоходность 5,1%. Тогда суммарно за год получится почти 13%. Тут, конечно, есть вероятность каких-то негативных сценариев с отменой дивидендов, но в целом ситуация намного благоприятнее, чем с нашим следующим клиентом. А Лукойл у меня в портфеле занимает второе место среди акций.
2. GAZP — Газпром
Дивиденды за 5 лет: 95,43 рубля на акцию. Более половины — в 2022 году.
Средняя доходность за 5 лет: 9,05%.
Красивый график:
Думаю, все помнят историю с дивидендами в прошлом году. То их объявили, то отменили, то снова объявили. В любом случае, ближайшие дивиденды довольно туманны, а доверие инвесторов подорвано. Ну и самому Газпрому нужно сначала решить свои проблемы. Краткосрочных дивидендных идей тут с высокой долей вероятности нет.
3. SBERP — Сбербанк-апДивиденды за 5 лет: 78,4 рубля на акцию.
Средняя доходность за 5 лет: 6,52%.
Красивый график:
Сбербанк пропустил выплату в 2022 году, но в 2023 году заплатил сполна. Судя по имеющейся информации и финансовых успехах банка, дивидендные выплаты обещают быть хорошими как минимум в ближайшее время. Спасибо Герману Оскаровичу. К слову, Сбер в моём портфеле занимает самую большую долю среди акций. Нравится.
4. GMKN — Норильский никель
Дивиденды за 5 лет: 7171,70 рубля на акцию. В 2023 году дивидендов не было.
Средняя доходность за 5 лет: 6,92%.
Красивый график:
Металлурги не стали платить дивиденды в 2023 году, но шансы есть. Например, как я писал про ММК, деньги у них есть, вероятность дивидендов высокая. Но у Норникеля ситуация всё же не такая хорошая. Если дивиденды за этот год и не призрачные, то уж точно туманные. Хотя долговая нагрузка комфортная. Щедрых дивидендов пока точно ждать не стоит.
5. TATNP — Татнефть-ап
Дивиденды за 5 лет: 279,63 рубля на акцию.
Средняя доходность за 5 лет: 10,85%.
Красивый график:
Татнефть исправно платит дивиденды своим инвесторам, время от времени очень и очень щедрые. Как и прочие гиганты, Татнефть неплохо зарабатывает, несмотря на санкции. Рекордных дивидендов ждать не приходится, но двузначные могут продолжиться. Держу в своём портфеле.
6. NVTK — НОВАТЭК
Дивиденды за 5 лет: 296,22 рубля на акцию.
Средняя доходность за 5 лет: 4,72%.
Красивый график:
Новатэк постепенно наращивает выплаты дивидендов, что не может не радовать, а сама компания для инвесторов стала «новым Газпромом». Спасибо проектам СПГ под всеми номерами. Новатэк, кстати, недавно выпадал у меня в святом рандоме. Отличная компания, но сливки ожидаются не прямо сейчас.
7. SNGSP — Сургутнефтегаз-ап
Дивиденды за 5 лет: 20,84 рубля на акцию.
Средняя доходность за 5 лет: 10,34%.
Красивый график:
СНГ — это секта свидетелей кубышки. Тем не менее, средняя дивдоходность за 5 лет у СНГ сопоставима с Лукойлом и Татнефтью. Правда вот нервов больше и дивидендной волатильности. Единственные нефтяники, которых нет у меня в портфеле.
8. PLZL — Полюс
Дивиденды за 5 лет: 1446,16 рубля на акцию. При учёте, что за 2022 и 2023 дивидендов не было.
Средняя доходность за 5 лет: 2,44%.
Красивый график:
Полюс и раньше не особо баловал инвесторов дивидендами, а в последнее время не платит их вообще. Но всё может измениться. Когда-нибудь. Или не может.
9. ROSN — Роснефть
Дивиденды за 5 лет: 131,7 рубля на акцию.
Средняя доходность за 5 лет: 6,14%.
Красивый график:
Роснефть любит своих инвесторов и исправно платит дивиденды, дивдоходность даже постепенно повышается. Впрочем, нефтяники у нас все особо дивидендные, так что ничего удивительного. Так что держу в портфеле и Роснефть тоже.
10. PIKK — Группа Компаний ПИК
Дивиденды за 5 лет: 90,85 рубля на акцию. Только за 2022 и 2023 годы дивидендов не было.
Средняя доходность за 5 лет: 2,84%.
Красивый график:
Как мы в курсе, не все застройщики нынче платят большие дивиденды, вот ПИК один из этих. Не платит вообще. Впрочем, отсутствие дивидендов не мешают быть ПИКу одним из крупнейших застройщиков, сидящих на ипотечной игле. Я люблю недвижку, но пока что инвестирую в фонды, например, РД и АБ7. В будущем есть и другие планы.
В итоге, видим, что размер компании не означает стабильно высокие дивиденды. Все компании из топ-10 платили дивиденды в последние годы, но без перерывов — только половина. Нефтяники и один газовик. Самые большие дивиденды платят нефтяники: Татнефть, Лукойл и СНГ. Меньше всех — Полюс и ПИК.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Стратегия на див. акциях- так себе затея. Болтает эти акции знатно, а дивы сродни ОФЗшкам, да ещё и не гарантированы в отличии от последних.
Учитывая сегодняшние цены на ОФЗ (или голубые корпоративы), нет смысла влезать в болтанку акций.
Буду продолжать закупать ОФЗ, теперь уже и дальние. Зафиксить на десяток лет гарантированную прибыль в 10-12% от ликвидных инструментов, с умеренной волатильностью — это просто праздник.
После коррекции на рынке, переложусь частично в акции с ожиданием ракеты на окончании СВО.
Акции? Их болтает как бумажные кораблики в море. В итоге где их цена будет завтра ни кому не известно и усредненно тело может показать даже минус за несколько лет. А дивы по ним, как видно так себе, на фоне даже облигаций.
Смысл покупки акций для себя вижу только на нормальном фундаменте. А это как минимум предпосылки или хотя бы логичные ожидания окончания СВО. Именно момент такой новости ракета выйдет на старт. Но пока из всей логики к подобному есть лишь временная, по принципу «ну когда-то же это должно кончиться». И ставить на такую логику можно лишь очень долгосрочно, ибо ближайшие годы не поддаются ни какому прогнозу.
Девченки и мальчишки, читайте книжки.
Andrew1979, Мы говорим о Российской реалии, а не о фонде развитых стран. Здесь возможно всё вплоть до национализации предприятий. И судя по происходящему, вероятности подобного апокалипсиса всё выше. Облигации, так же как и вклады, по сути своей не могут быть потерей, потому как возврат с процентами гарантирован. Уже не раз описывались ситуации, когда обычные вклады по итогу нескольких лет обогнали индексы, не говоря уже о хаотичных портфелях акций дилетантов.
Когда маякнет окончание СВО, будет время залезть в ракету. продав облиги. Но что будет если маякнет кое что другое, о чем запрещено говорить вслух? Тогда акции опять полетят искать дно. Какая из вероятностей выше, вопрос спорный.
А теперь по поводу компетентности:
На мой некомпетентный взгляд, принося деньги на рынок, желательно бы иметь концепцию. Кто-то хочет без риска сохранить и чуток преумножить, кто-то ищет иксы на ракетах, кто-то весело поиграть в казино.
Вы о какой концепции глаголите, восхваляя акции? Я лично говорю о первой. Мне эти иксы и сверхдоходности, со сверх рисками- нафиг не нужны.
Вы просто забыли сентябрь прошлого года, когда народ тут на стены лез считая убытки. Были и такие, кто ещё и должен брокеру остался семизначные цифры. И это всё в акциях и на срочке. Облигационные портфели все сохранились и дали владельцам небольшую но прибыль.
Этот год был бычьим, и теперь вижу вокруг толпу оптимистов)
Ну ну.
Так может, народ использовал плечи, потому и залез в убыток?
То, что по итогу рынок чуток отрос, вернув часть убытков акционерам, это не значит что он отрастёт и в следующий раз так же быстро. Негативные новости тем и паршивы, что в момент их выхода нет понимания что будет дальше.
А теперь посмотрите на сегодняшний политический фон. Видите в нем позитив? Я не вижу. СВО затянулось с непредсказуемым результатом. Санкции только начали сказываться на экономике. Ещё, к примеру парочка конфликтов у границ на подобии карабаха, не говоря уже о бунтах окраин, и Рос рынок обвалится так, что потом его уже долго не пднять.
Мы сидим на пороховой бочке. Сейчас даже в ОФЗ не безопасно ибо дефолт это один из сценариев. А уж про акции вообще молчу.
Так что и без плечей можно потерять всё.