Доходность 900% за 10 лет. Что в самых доходных фондах российских акций?

Привет, котлетеры и туземунщики, богатеющие на российской кредитно-сырьевой игле. Посмотрим сегодня состав нескольких фондов, которые по данным инвестфандс уделывают рынок.

Если кто не в курсе, напоминаю, что доходность в прошлом не гарантирует её в будущем. Ну а теперь го.

Сам топ выглядит так, но я возьму только российские активы. Просто потому, что я так хочу. 

Получается 7 фондов от 5 УК: Апрель, Арсагера, Атон, ВИМ (ВТБ) и РСХБ. Как видим, Апрель и ноябрь (зачёркнуто) Арсагера занимают верхние строчки со своими фондами, их разбавляет Атон. Далее идут ВИМ и РСХБ. Честно говоря, от колхозников и секты свидетелей Костина не ожидал.

Ссылка: https://april-capital.ru/content/funds_fund_raw

Ссылка на мой телеграм-канал, на который стоит подписаться: igotosochi

Этот фонд сделал 938% за 10 лет! Топ-10 акций выглядит так:

Вот такая разбивка по секторам экономики:

Стратегия фонда: активы фонда инвестируются в акции компаний нефтегазодобывающих отраслей, добычи чёрных и цветных металлов, сырья для производства минеральных удобрений, угледобывающих и прочих сырьевых компаний. В портфель включаются акции, обладающие наибольшим потенциалом роста. Выбор акций основывается на фундаментальном анализе эмитентов и прогнозе движения цен на рынках сырьевых товаров.

3,54% комиса берёт УК, но что мешает самому купить Северсталь, Новатэк и ФосАгро, а потом просто следить за ребалансировкой?

Ссылка: https://arsagera.ru/products/ipifa_arsagera_-_akcii_64/

Ссылка на мой пост про дивидендные акции Китай на Гонконгской бирже: клик сюда

Фонд сделал 588% за 10 лет — тоже неплохо. Ставка фонда на перспективные инвестиционные идеи и сильную экономику акций, обращающихся на российских биржах. В данном фонде не устанавливается ограничений на приобретение активов, в результате чего тут большое количество эмитентов.

Состав такой:

Нефть, газ, энергия, металл, немного финансов и щепотка других отраслей. Доли у каждой компании небольшие, максимум в районе 3%.

Этот фонд торгуется на бирже с ISIN RU000A0JPMD2 — если кому интересно. Свежий, с 20 сентября допущен, пока истории нет.

Приятно, что можно посмотреть на состав и сравнить с составом своего портфеля. У меня пересечение есть, около половины. 1.9% — это комиссия УК.

Ссылка: https://april-capital.ru/content/funds_fund_share

Ссылка на подборку ОФЗ-линкеров: линкеры тут

В этом фонде не только сырьевые акции в отличие от их более успешного на данный момент фонда сырьевых акций.

Этот фонд сделал 573% за 10 лет! Топ-10 акций выглядит так:

По секторам:

Стратегия фонда: активы фонда инвестируются в наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний, обладающие на их взгляд наибольшим потенциалом роста. При управлении фондом используется сочетание макроэкономического анализа рынков и фундаментальный анализ компаний. Комиссии фонда 3,54%.

Ссылка: https://www.aton.ru/mutual-funds/infrastructure/

Ссылка на дивиденды осени: они все тут

Восхитительные 541% доходности за 10 лет — тоже достойно. В чём секрет? В портфеле особое внимание уделяется акциям второго эшелона. Эти ценные бумаги, в первую очередь ориентированные на локальный рынок, дают дополнительную защиту от рисков, связанных с международными ограничениями. Вместе с тем, акции российских компаний могут приносить более высокую доходность по сравнению с их международными аналогами и обладают потенциальной способностью защитить активы от инфляции. Это они так пишут. Второй эшелон — не третий, так что компании крупные.

Вот такая структура и топ 10:

Дебиторская задолженность — наше всё. Как видим, тут ставка на микс из нефти и финансов, а также много энергетиков. Маловато добытчиков, возможно, поэтому фонд лишь на 4 месте, хотя за 2022 год он рос лучше других. Впрочем, есть и другая причина — 4.2% комиссия УК. ISIN у фонда на бирже — RU000A0JS9Y9.

Ссылка: https://arsagera.ru/products/opifa_arsagera_-_fond_akcij/

Ссылка на обзор Бизнес Альянса, который нам не нужен: облигации БА на размещении

Этот фонд получил доходность «всего лишь» 511% за 10 лет.

В отличие от 6.4, тут акций меньше, доли их выше. Комиссия такая же — 1,9%. Вот и полный состав:

ISIN фонда RU000A0HGNG6, можно покупать на бирже, но можно просто посмотреть, что внутри, это ни для кого не секрет. Лукойл, Газпром и Сбер представлены сильнее всего, уьостальных компаний доли поменьше.

Что Арсагера пишет про фонд: «при управлении фондом мы отказываемся от попыток играть на колебаниях цен акций, использования «технического анализа» и инструментов срочного рынка. Мы сознательно отказываемся от вложения в облигации, несмотря на то, что законодательство разрешает приобретать облигации в рамках инвестиционного фонда акций. Все средства фонда всегда вложены только в акции».

Ссылка: https://www.wealthim.ru/products/pif/opif/wimfm/investment_strategy/

Ссылка на мой пост про 88% инвесторов: 88% инвесторов не знают, почему их так называют, потому что у них нет денег

У этого фонда 413% за 10 лет. Не то что нефть, эх.

Есть ISIN на бирже RU000A0JS9R3 и размер комиссии УК 3%. Есть состав:

Как видим, тут металлурги. Логично. Целью инвестирования является долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний металлургической отрасли. Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Ссылка: https://rshb-am.ru/trust/capitalization/

Ссылка на мой обзор АБ7: фонд Арендный Бизнес 7 от Сбера

Какие-то жалкие 407% за 10 лет. За это берут комиссию 3%. ISIN на бирже RU000A0JR2B3.

Вот такой состав:

Вот такой топ:

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные «голубые фишки». Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

Ставка на то, что кто-то взлетит. Кто-то и взлетает, та же Белуга, Глобалтранс или Флот. Компаний интересных много.

Собственно, вот такой топ фондов на инвестфандс. Всем успешных инвестиций, надеюсь, было интересно или любопытно.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.