Анализ рынка 19 сентября. Рынки готовятся к снижению. Прогноз рубля, фьючерс на газ, фьючерс нефти

🔔Анализ рынка 19 сентября!
Вчера особого отскока по российскому рынку мы не увидели, жду продолжение падения всех мировых индексов. А так же жду укрепление рубля.
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

☺️ Доброе утро! Немного новостей:
1️⃣ Мосбиржа возобновит торги акциями «Полиметалла» с 19 сентября
2️⃣ Польша добыча нефти в США в сланцевых регионах может упасть в октябре — Минэнерго США
3️⃣ Хедж-фонды впервые за три недели начали продавать акций энергетических компаний, несмотря на рост цен на нефть — Goldman
4️⃣Citi считает, что если нефть и вырастет > $100, то ненадолго — поставки из стран неОПЕК — из США, Бразилии, Гайаны и других стран должны оказать давление на нефть
5️⃣ Иран и США произведут обмен заключенными сегодня. Иран освободил 5 американцев в рамках сделки по обмену пленными, которая, как надеется Вашингтон, снизит напряженность на Ближнем Востоке.
🟢Санкции с Ирана продолжают сниматься.
6️⃣ Ковид возвращается – мир накрывает более свирепый штамм Пирола, чем его предшественники.
7️⃣ Долги в России растут слишком быстро: За год долги россиян выросли на 18,2% или на 3,3 трлн руб.
С долгами компаний все еще более динамично:
За год долги нефинансовых корпораций прибавили 26,6% год к году или 7,8 трлн руб. Только за июль корпоративный долг вырос на 2 трлн руб. или на 3,1%.

🇺🇸 Федеральный долг США, впервые в истории превысивший 33 триллиона долларов!
С июня он растет в годовом исчислении на 18,5%!!! После решения об отмене потолка госдолга — прирост в среднем составлял 1 трлн$ в месяц!
🟢Конечно, США может поднимать планку госдолга еще долго, но всё это влияет на обесценивание доллара сейчас и в будущем. Именно это и будет толчком к старту сырьевого цикла.

🗣 Этап восстановления экономики России завершен, страна выдержала санкционное давление — сообщил Путин.

Рост ВВП по итогам года может быть 2,5-2,8%, отметил президент.

Кабмин завершает работу над проектом бюджета, текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная, заявил Путин.

🟢Помню как президент сказал, что рубль — самая сильная валюта в мире, когда доллар был по 50, после этого начался разворот тренда.
Сейчас речь о том, что мы выдержали санкционное давление — при этом российский рынок находится на хаях, а некоторые акции перебили свои исторические хаи.

Апдейт:
Путин: стабилизируется ситуация в части исполнения нынешнего федерального бюджета. В августе он в очередной раз исполнен с профицитом

🟢Путин поблагодарил Толстяка за работу, который бакс держит высоко.

⛽️ Газпром:
У нас была пунктирная трендовая и мы ее пробили, протестировали и идем дальше. (Картинка 1)
Картинка 2: Дневной ТФ — сигнал на продажу отработал себя полностью (выделил красным кружком), после него цена лишь импульсно ходила выше, выбивая позиции из слабых рук, и теперь отправляется ниже.
На недельном ТФ видно, что у нас было две красных свечи и эту неделю мы так же начинаем с красной свечки.
В данный момент этот мамонт медленно сползает вниз без панических распродаж.
Куда я его жду?
На 157. Там проходит сильная поддержка. А военные шипы на 136, там мы будем в момент максимальной паники на рынке, когда кризис уже будет в своей заключительной фазе и все будут бояться покупать.

🛢 Нефть.
В данном инструменте мы видим всю суть рынков в данный момент. Просто классика психологии трейдинга.
Начнем с того, что рост в нефти начался с заявлений РФ о снижении добычи на 300 бс, на этом у нас был первый импульс роста с 86 до 88. После этого никто не говорил ни о каких сокращениях, и просто заявлениями затаскивали цену вверх — дважды о том, что Саудиты сохранят добычу на тех же уровнях и потом на информации, что в Мире будет дефицит нефти в 4 квартале. Причем две недели назад никто не говорит о дефиците, а так же снова стали пугать тем, что резервы США на низком уровне, а о нефти за 100+ стали говорить, как будто это неизбежный факт.

Всё это чистой воды давление не спекулянтов, чтобы они поверили в рост нефти и встали в лонг.

Что на самом деле:
1️⃣ Идут продажи на протяжении роста (сигналы MFI),
2️⃣ Фьючерс br-10.23 стоит дороже br-11.23 (если бы ожидания рынка были завышены, то дальние фьючерсы торговались бы выше текущего)
3️⃣США сейчас на 1 месте по добычи нефти в мире и наращивает ее добычу. По итогам августа в Китае значительно выросли добыча и переработка сырой нефти. Казахстан в воскресенье с субботы увеличил суточную добычу нефти и газового конденсата на 10% до 250,4 тыс. тонн
4️⃣Идет процесс ослабления санкций с Ираном, а так же Иран старается занять рынок в то время пока Саудиты и РФ теряют его.
5️⃣В США активно борются с инфляцией повышением ставки и эта борьба становится бессмысленной при высокой цене на нефть, поэтому США предпримет меры по снижению цены, ресурсы для этого у них есть.
🚗 Я считаю, что нефть в самое ближайшее время пойдет вниз, и все кто верит в нефть по 100+ потерпят убытки. Падение нефти так же окажет давление и на наш рынок, который я шорчу.

🏦 Индекс Мосбиржи.
39 недель без 2-недельных коррекций подряд. Сегодня наблюдаем попытки откупа у лонговых каналов. На прошлой неделе третий эшелон хорошо свозили вниз. Будет ли подобное в будущем? Конечно, ДА!
Рынок находится все еще в зоне сильной жадности, все хотят купить сегодня, чтобы продать кому-то повыше. Сделки становятся более закотлеченными, плечевыми и больше похоже на казино, так как никто больше не анализирует фундаментал компаний, в которую входят. Цель одна — поймать какой-то процент. Но не стоит забывать, что не все успеют выйти, в моменты обвала покупателей нет, именно поэтому акции валились недавно на -20-30%. Физики торгуют с физиками на хаях, а юрлица не участвуют в казино и ждут хороших цен для закупа. Скорее всего эта неделя будет жесткой, хоть и начинается она с роста.

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest