📰АФК "Система" Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций, приобретаемых эмитентом):
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 ПАО АФК «Система», регистрационный номер выпуска 4B02-01-01669-A-001P от 09 октября 2015 года, ISIN: RU000A0JVUK8, CFI: DBVXFB (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: информация не указывается, т.к. обязанность приобретать Биржевые облигации предусмотрена решением о выпуске ценных бумаг.

2.3. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

2.4. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: 06 октября 2023 года.

2.5. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: Приказом Единоличного исполнительного органа Эмитента – Президентом ПАО АФК «Система» 28 марта 2023 г. (Приказ № У-022/23 от 28 марта 2023 года) был установлен размер процентной ставки 16-го купонного периода по Биржевым облигациям, после которого остались неопределенными ставки с 17-го по 20-й купонные периоды, в результате чего у ПАО АФК «Система» возникло обязательство приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 17-го купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Программе.

2.6. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций:
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 16-го купонного периода – с 27 сентября 2023 года по 03 октября 2023 года включительно (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Агентом по приобретению является «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000 от 27.12.2000 г., адрес электронной почты для передачи Уведомлений: Oferta@gazprombank.ru

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ПАО Московская Биржа в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник организованных торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим ________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций, ОГРН/ИНН)
сообщает о намерении продать ПАО АФК «Система» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 ПАО АФК «Система», идентификационный номер выпуска 4B02-01-01669-A-001P от 09 октября 2015 года, ISIN RU000A0JVUK8, принадлежащие ________________________________________
(полное наименование владельца Биржевых облигаций – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с условиями Программы.

Полное наименование Держателя:
___________________________________________________________________________

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):
___________________________________________________________________________

Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя

Подпись, Печать Держателя»

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению:
- при направлении по почтовому адресу Агента по приобретению заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо
- при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о намерении продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к тем владельцам Биржевых облигаций, которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям держатели Биржевых облигаций которых, являющиеся Участником организованных торгов, действующие за счет и по поручению указанных владельцев Биржевых облигаций, не представили в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему организованных торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже).
Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты окончания 16-го купонного периода (купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций) - 06 октября 2023 года (ранее и далее – Дата приобретения по требованию владельцев).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Программы и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RI4m6SuvuEqvbGWjlq93Bg-B-B