Про рынок 28.08

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Прошло выступление Пауэлла в Джексон-Хоуле, и снова вода. Прозвучала такая фраза из выступления Пауэлла в Джексон Холле — «устойчивый рост экономики, может служить основанием для ужесточения монетарной политики». Это означает следующее — если американская экономика всё-таки не скатится в рецессию, то ФРС поднимет еще ставку и всё равно столкнет ее в рецессию, чтобы окончательно сбить инфляцию. Замкнутый круг. В итоге рост продолжится только после рецессии фондового рынка. Т.е. через «кровь инвесторов», я лично не верю, что бесконечное печатание бабла пройдет незамеченным. 

=

На прошлой неделе состоялся саммит БРИКС. Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в ЮАР. В БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, их членство начнётся 1 июня 2024 года. Лидеры БРИКС дали задание Минфинам и ЦБ своих стран рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основе нацвалют. Совокупный ВВП БРИКС после принятия новых государств в его состав составит 37% от мирового.

Идея вполне понятная — создать новую конкурентную силу G7. 

Самое интересное в этой ситуации — Экономический рост Китая резко замедлился и может превратиться в затяжную стагнацию, подобную той, что Япония переживает с начала 1990-х — WSJ. Хоть немного и не в тему «нашего» рынка, но на лицо ослабление экономического роста в Китае. А это значит, что и там может начаться рецессия. Долгое время Китай рос крайне сильно, экономика стала конкурентоспособной американской и европейской, но рынок так устроен, что ничего не развивается постоянно. И Китай не избежал этого! Кризис перепроизводства — вот до чего взвинтили экономику. А Китай как не крути — наш стратегический партнер.

А Россия — как была сырьевым придатком Запада, так и остается им, но уже не Запад — наш основной покупатель, а страны Азии и Африки. Что не может не печалить!!!

=

Вышла новость о гибели Пригожина. Я понимаю, это очень щекотливая тема, поэтому не хочу ее обсуждать, есть несколько версий, в том числе и о новой постановке. Исключать ничего нельзя, особенно касательно политической подоплеки событий. Меня лично все время поражал тот факт, что «бывший мятежник» так легко отделался. Ничего не хочу комментировать!

=

Валютный рынок.

КУРС РУБЛЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ МОЖЕТ УКРЕПИТЬСЯ ДО 85-90 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР. Доходы федерального бюджета РФ в 2023 году могут превысить план на 2 трлн рублей. Снова популистические заявления — основное, что надо решить - КОНТРОЛЬ НАД ВЫВОДОМ КАПИТАЛА!!!


Никакие ужесточения и угрозы со стороны государства и монетарных властей пока особо не играют свою роль. Да, отбились от психологически важного уровня в 100 рублей за доллар, но надолго-ли?

Желания торговать валютой нет «от слова совсем». Для сделок нужна внутренняя уверенность, а по валютам ее нет. Значит, ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями. 

Если исключить психологический момент в валютных парах, а прибегнуть чисто к ТА, то на днях в USDRUB почти пришли к дневной поддержке 92,29+ и отработан шип от 15,08, а в CNYRUB и вовсе пришли на поддержку 12,696, и в «обычной» ситуации я бы рекомендовал прикрывать шорты и даже покупать, и отскок происходит. При этом возможное сопротивление в USDRUB возможно находится в зоне 97,09-97,66. Но я не хочу завязываться с валютой от слова «совсем»!

Ожидания отроста по валюте — одна из возможных причин возникновения роста в сырьевых бумагах. Перед выходными росли валюты к рублю, возможно на выходные спекулянты не хотели оставаться в рублях, это возможно продолжает «толкать вверх и „бумажный“ рынок тоже…

До выборов (в единый день голосования 10 сентября 2023 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 субъектов федерации (21 прямые и 5 через голосование в парламенте из-за войны) и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 субъектах Российской Федерации) рубль может и окрепнуть, а после...

Я подписан на многие каналы, не только экономические, но и около политические (и я им доверяю (по крайней мере они ни разу не ошиблись)). Так вот в  них говорится о предстоящей мобилизации в сентябре. Пусть я лучше ошибусь, чем в один момент «удивлюсь от их правоты»! Предупрежден — значит готов к этому как минимум морально!!! И техника может не работать на геополитике!!!

«Бумажный» рынок.

«Бумажный» рынок почти полностью коррелирует с валютным (в отличии от «обычного» состояния, но при этом не понятно, как он себя поведет в случае мобилизации, возможно наконец-то пойдет в противоход! 

Индекс ММВБ на недельном графике рисует непонятную конфигурацию свечей (может пила на хаю), и RSI в зоне жуткой перекупленности…


Индекс ММВБ продолжает торговаться в канале с поддержкой на предгэповой зоне 3010-3026 (+тренд) (возможно с поддержкой 3051) и сопротивлением 3167-3174.

Исключать формирование  фигуры „Ромб“ в Индексе ММВБ на днях исключать нельзя. Фигура достаточно редкая и в большинстве  случаев является разворотной… При этом продолжает наблюдаться  дивергенция… Но я не умею торговать «косые» тренды. Да и вообще при формирования фигуры «Ромб» лучше отказаться от торговли в глобальном плане.

В случае пробоя мишень вверх = 3297± (в этом случае может продолжится игра последних недель «ПОЙМАЙ МЕДВЕДЯ», вниз = 2928±… 

Кроме этого в Индексе ММВБ на днях тренда нет, сплошные противоречивые сигналы (мини импульсы), но дивергенция накапливается... Аномальность нашего рынка мне давно непонятна, и еще я верю в рецессию в мире... Вопрос — что, наш рынок станет »ТИХОЙ ГАВАНЬЮ?" СОМНЕВАЮСЬ!!!

Ситуация пограничная. Если в глобальном лонге, то рекомендую прикрывать часть (от плечей точно рекомендую избавляться), если в спекулятивной — то лучше без позиций!!! Утро вечера мудренее!!!

Возможно, нас ждет «иранский сценарий». При девальвации валюты население просто не имеет альтернативы для сохранения средств от инфляции кроме как вкладывать в фондовый рынок. И соответственно теханализ может быть не информативен в плане той-же перекупленности!

Основная новость на неделе касалась Лукойла.

ЛУКОЙЛ просит разрешения у властей РФ на выкуп до 25% собственных акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50% — источники ИФ. ЛУКОЙЛ намерен оплатить акции нерезидентов с иностранных счетов группы, не выходя на внутренний валютный рынок — источники ИФ.

В своем ходатайстве «ЛУКОЙЛ» пообещал направить на выкуп только те средства, которые накоплены на иностранных счетах группы благодаря реализации проектов за рубежом. «ЛУКОЙЛ» заверил, что этих денег достаточно и на внутренний валютный рынок компания с целью профинансировать оферту выходить не будет, сказал источник — ИФ.


Несколько думок по поводу желания Лукойла.

Ну во-первых — это только просьба, т. е. вербальная интервенция. Во-вторых — с дисконтом не менее 50%. Т.е. по идее эта фраза должна была насторожить инвесторов… Но, дисконт — пожалуй, вполне разумный подход. Хочешь — выходи, не хочешь — нет. А с учетом возможных ограничений для выплаты нерезам дивидендов — это предложение для многих просто подарок! 

Если его желание удовлетворят и государство пойдет на дисконт к инорезам — это освободит компанию от них.

Эксперты БКС также подсчитали, что рыночная стоимость такого пакета по состоянию на конец дня 21 августа равняется ₽1,1 трлн. По их мнению, цена бумаг на Мосбирже «в целом близка к справедливой». От сделки выиграют те акционеры, которые в ней не будут участвовать, то есть резиденты. В то же время иностранные инвесторы, скорее всего, согласятся на предложение ЛУКОЙЛа, поскольку ранее уже списали эту инвестицию в убыток, а сейчас продажа по любой цене принесет им прибыль.

Но при этом цена бурно растет. У меня закралась крамольная мысль — это нерезиденты с помощью российских «грязных» компаний элементарно загоняют акции вверх и потом «согласятся», но цена будет намного выше. Это очередная возможная афера, исключать ничего нельзя! Просто такое объяснение росту вполне реально.

Появилось еще одно сомнение по Лукойлу. В «новой» реалии освобождение от нерезидентов «во благо» компании. Но есть сомнения. Цена на месячном графике почти достигла уровня до начала СВО… Санкции есть, СВО продолжается, затраты на нее присутствуют, про политику государства по налогообложению…Но такова реальность нашего времени, крайне трудно оценивать бумагу в условиях СВО и возможному переходу к «иранскому сценарию» развития экономики.

В Лукойле крайне непросто найти поддержку, но полка на днях 6277-6322 вполне приемлема для покупки. Эту зону нужно держать в голове. В связи с вышесказанным Лукойл на часах можно пробовать покупать в зоне 6260-6318 и в зоне 6412-6420, но 55EMA уже выше, и она может сыграть роль поддержки. Но без сочетания с ценовым уровнем поддержка может оказаться слабой. Надо искать в ходе торгов. 

Была идея пробовать торговать от шорта, но я решил не рисковать, тем более перед выходными! На этой неделе возможно буду пытаться присматриваться к зоне 6567-6569 со стопом 6588+, но судя по динамике RSI может пойти и выше! Надо смотреть, в том числе и на валюту, т.к. Лукойл — сырьевая компания!!! КОРОЧЕ ЗОНА 6567± МОЖЕТ СТАТЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ДЛЯ СТОПОВ В ДАЛЬНЕЙШЕМ!!!





Самое непонятное происходит в Сбере.

Сопротивление 261,92- в Сбере на днях является сильным, и может продолжится снижение, первая цель — локальное лоу 256,02+. В случае продолжения снижения мишень от пробоя локального канала 256,02-261,92=250,12±, что совпадает с 55EMA и предгэповой зоной, которая является зоной для стратегической покупки…Но и исключать прохода вверх я бы не стал, в этом случае мишень от пробоя канала 256,02-261,92=267,82±.  А пока канал…

В Сбере приходится перечерчивать волны (слом дивергенции), пока  4-я локальная волна роста. Буду продавать в зоне 261,87-262,27 (дневное сопротивление) со стопом 263,05+, тэйк в районе реперного уровня 1-ой волны роста 259,63+ (+55EMA) (при этом даже можно покупать в рамках локальной 5-ой волне роста со стопом 258,9-), потом снова в шорт уже в рамках 5-ой волны. Плюс есть ценовой тренд, + тренд на RSI, + зона дневного сопротивления 261,92-262,27 — все сходится! В случае исполнения стопа его надо исполнять и на откате откупать в зоне 261,88-262,27 со стопом 261,5-. Мишень в случае пробоя канала 256,4-262,27=268,14±.

При падении буду покупать Сбер в зоне 255,26-256,4 (локальный дневной уровень поддержки находится между ними), стоп 254,5-.

ВО МНОГОМ СИТУАЦИЯ НА «БУМАЖНОМ» РЫНКЕ ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ ЗАВИСИМА ОТ СБЕРА, может продолжится игра «Поймай Медведя», но возможно и продолжение торговли в канале!!!





=

Что до моей торговли на прошедшей неделе. 

В пятницу по утру скальп в Сбере от продажи на 1/64 принес в копилку +0,59% по цене.  На втором заходе вверх снова продал уже 1/32 по средней 260,07, закрыл по 260,03 (+0,01% по цене). Также попытался продать Лукойл, но понял, что нет уверенности — зафиксировал минимальный убыток -0,03% по цене. Уверенность пропала, т. к. ломалась дивергенция по RSI, а я чту это обстоятельство. Возможные ошибки нужно предотвращать сразу!!! НЕТ УВЕРЕННОСТИ — НЕЛЬЗЯ ДЕРЖАТЬ!!!

Суммарно за неделю прибыль   +0,39%. Прибыль с 06.12.2022 абсолютных(!)   ⚡️ +52,17% ⚡️ причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала у меня пока одна убыточная неделя.

Неделя была крайне не простой. История с Лукойлом, гибель (или постановка) Пригожина — не внесли ясность в торговле. Но спекулянт на то и спекулянт, что ему важны перекосы в рынке, нашел идею — и вперед. При этом важна собственная уверенность в своей правоте, а если ее нет, то не стоит держаться позиции  Лучше закрыть (даже в минус) и «свежим взглядом» посмотреть на ситуацию!!!

Да, в моменте я могу оказаться неправым, но стратегически (в среднесрок) ничего позорного я в этом не вижу. Рынок вечен, а значит еще смогу заработать!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!