Про рынок 23.08

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Начался саммит БРИКС, который может стать геополитическим соперником G7 — FT. Идея вполне понятная — создать новую конкурентную силу G7.  БРИКС призывает к фундаментальным реформам мировых финансовых институтов – Президент ЮАР. 

Выступил Путин. Он ожидает, что за июль-сентябрь 2023 года бюджет РФ будет сведен (https://tass.ru/ekonomika/18561057 ) с профицитом. Правительству и ЦБ нужно активнее использовать (https://t.me/rbc_news/80300 ) имеющиеся инструменты для снижения волатильности на финрынке, контролировать отток капитала. Компании РФ почти не размещают (https://tass.ru/ekonomika/18561183 ) акции на отечественном фондовом рынке, призвал существенно нарастить усилия в этой сфере. Инфляционные риски в России растут (https://tass.ru/ekonomika/18561317 ), и на первом плане задача сдержать их рост. 

Такое впечатление, что пока не знает, что говорить. С одной стороны снизить волатильность, с другой — упрек, что не размещают акции, и вишенка на торте — инфляционные риски... Все в одну корзину!!!

Валютный рынок.

Он мне до сих пор не интересен, поэтому повторюсь цитатой из предыдущего поста. Если исключить психологический момент в валютных парах, а прибегнуть чисто к ТА, то на днях в USDRUB почти пришли к дневной поддержке 92,29+ и отработан шип от 15,08, а в CNYRUB и вовсе пришли на поддержку 12,696, и в «обычной» ситуации я бы рекомендовал прикрывать шорты и даже покупать (как минимум на отскок). Но я не хочу завязываться с валютой от слова «совсем»!

Значит, ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями. Крайний пут-опцион закрыл в плюсе. Спокойствие просто необходимо, чего и всем желаю.

«Бумажный» рынок.

Основной новостью была от Лукойла. 

ЛУКОЙЛ ПРОСИТ РАЗРЕШЕНИЯ У ВЛАСТЕЙ РФ НА ВЫКУП ДО 25% СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ У НЕРЕЗИДЕНТОВ С ДИСКОНТОМ НЕ МЕНЕЕ 50%  — ИСТОЧНИКИ ИФ. ЛУКОЙЛ НАМЕРЕН ОПЛАТИТЬ АКЦИИ НЕРЕЗИДЕНТОВ С ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ ГРУППЫ, НЕ ВЫХОДЯ НА ВНУТРЕННИЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК — ИСТОЧНИКИ ИФ.

В своем ходатайстве  «ЛУКОЙЛ» пообещал направить на выкуп только те средства, которые накоплены на иностранных счетах группы благодаря реализации проектов за рубежом. «ЛУКОЙЛ» заверил, что этих денег достаточно и на внутренний валютный рынок компания с целью профинансировать оферту выходить не будет, сказал источник — ИФ (https://www.interfax.ru/business/917325 ).

Несколько думок по поводу желания Лукойла.

Ну во-первых — это только просьба, т. е. вербальная интервенция. Во-вторых - С ДИСКОНТОМ НЕ МЕНЕЕ 50%. Т.е. по идее эта фраза должна была насторожить инвесторов… Но, ДИСКОНТ — ПОЖАЛУЙ ВПОЛНЕ РАЗУМНЫЙ ПОДХОД. ХОЧЕШЬ — ВЫХОДИ, НЕ ХОЧЕШЬ — НЕТ. А с учетом возможных ограничений для выплаты нерезам дивидендов — это предложение для многих просто подарок!!! 

Если его желание удовлетворят и государство пойдет на дисконт к инорезам — это освободит компанию от них. Эксперты БКС также подсчитали, что рыночная стоимость такого пакета по состоянию на конец дня 21 августа равняется ₽1,1 трлн. По их мнению, цена бумаг на Мосбирже «в целом близка к справедливой». От сделки выиграют те акционеры, которые в ней не будут участвовать, то есть резиденты. В то же время иностранные инвесторы, скорее всего, согласятся на предложение ЛУКОЙЛа, поскольку ранее уже списали эту инвестицию в убыток, а сейчас продажа по любой цене принесет им прибыль.

Но при этом цена бурно растет. У меня закралась крамольная мысль — это нерезиденты с помощью российских «грязных» компаний элементарно загоняют акции вверх и потом «согласятся», но цена будет намного выше. Это очередная возможная афера, исключать ничего нельзя!!! Просто такое объяснение росту вполне реально!!!

ПЛАНИРУЕМ НАЧАЛО ОБМЕНА ЗАМОРОЖЕННЫМИ АКТИВАМИ, НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ РАЗБЛОКИРУЕМ СЧЕТА НА СУММУ ПОРЯДКА 100 МЛРД РУБ., ГОТОВ ПРОЕКТ УКАЗА. ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЦБ РФ ПОДГОТОВИЛИ ПРОЕКТ УКАЗА О РАЗБЛОКИРОВАНИИ ЧАСТИ ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ ДЛЯ ОБМЕНА НА РОССИЙСКИЕ — СИЛУАНОВ 

Решение о либерализации выплаты дивидендов нерезидентам по инвестициям в РФ, осуществленным уже в новых геополитических реалиях, принято, сообщил (https://www.interfax.ru/business/917374 ) Силуанов.

Путин призвал (https://frankmedia.ru/137135 ) правительство и ЦБ контролировать отток капитала. Я считаю, что именно отток валюты намного страшнее чем импортно-экспортные соотношения.

= 

В Индексе ММВБ продолжает торговаться в канале с поддержкой на предгэповой зоне 3010-3026 (+тренд) (возможно с поддержкой 3051) и сопротивлением 3167 (по ценам закрытия), причем РОСТ НЕОДНОРОДНЫЙ и в основном идет за счет Лукойла с его желанием выкупить до 25% акций у нерезидентов с дисконтом, оплатив валютой с иностранных счетов группы. До этого «желания» рисовался очередной додж. Возможна продолжение игры «Поймать медведя» (напомню ее суть —сформировать уровень, проторговать его и вынести продавцов, и потом начать все заново). В случае пробоя вверх мишень = 3283+-. Но Лукойл временно потерян для спекулятивной торговли!!!

В остальных ликвидных бумагах возможен и прокладочный день! Все время торговать исходя из правил игры «Поймать медведя» невозможно и возможен распил. Доллар продолжает медленно расти, но «бумажный» рынок по большому счету стоит, и это дает некие шансы на прокладочный день с ложными пробоями! Если в глобальной позиции, то рекомендую не дергаться, но если в спекулятивной — то в случае достижения стопа (часового) — необходимо закрывать спекулятивные лонги. 

Писал по утру в телеграм-канале следующее — «По утру валюта продолжает рост, и в ИндексеММВБ на часах возможно пробитие вверх локального канала 3129 (предгэповая область)-3146 (локальный максимум), мишень = 3163+-, что совпадает примерно с дневным сопротивлением (по закрытиям) 3167±». Это сбылось, правда неоднородно, но сбылось. Возможен новый канал для игры «Поймай Медведя»…




Писал в посте накануне  — «В Лукойле на днях пока торговля в канале 6048-6094 (по цене закрытия) на неясное (пока) сопротивление 6284-6322. Есть уже дивергенция на хаю, но есть снова канал, который возможно является продолжением игры «Поймай Медведя» с мишенью в случае пробоя наверх = 6520±. Сбылось!!!

Бумага снова потеряна из-за бурного роста, надеюсь не надолго...(график не публикую).

По поводу Сбера все рекомендации остаются на месте. Цитата из предыдущего поста . « В Сбере на днях под сопротивлением 261,92, RSI под трендом. Ситуация 50/50, но игра „поймай медведя“ может продолжиться. Классика жанра, создали полку, заманили медведей и возможно пробьют… Мишень в случае пробоя канала вверх 256,02-261,92=267,82±. И стоп от шорта могут снести мгновенно! 

Сбер на часах можно было покупать в зоне 259,34-260 (посередине 55EMA), общий стоп 258,6-, но под вечер 55EMA в Сбере на часах поднялась до 260±, и стоп соответственно поднялся на -0,3%=259,2-. В случае исполнения стопа убыток ограничен стопом. При этом Сбер на часах в случае пробоя уровня 262,27 можно покупать (докупать) со стопом 261,5- и тэйком = мишень от пробоя канала 260,47-262,27 = 264,07±.»


Есть правда вероятность, что в Сбере на часах будет пробой канала 260-262,27 не вверх, а вниз, в этом случае стоп от лонга необходимо осуществлять, а при отскоке к 260- продавать со стопом 260,8+ и тэйком в районе мишени 257,73+. ОСТОРОЖНО, ВОЗМОЖЕН РАСПИЛ!!! БУДУ ДУМАТЬ!!!




Локальная идея. В Роснефти канал на часах 543,9 (+55EMA) (можно было покупать со стопом 542,2-) — 550,4, лонг можно прикрывать, но при пробитии вверх мишень от пробоя = 556,9± ,  стоп 548,7-. Это и вчерашняя идея online, и она работает и сегодня. И в ней в случае пробоя канала 543,9-550,4 стоп надо осуществлять, при отскоке продавать под 543,9- со стопом 546,4+ и тэйком в районе мишени 537,4± .  ОСТОРОЖНО, ВОЗМОЖЕН РАСПИЛ!!! ТОЖЕ БУДУ ДУМАТЬ!!!



=

Что до моей вчерашней торговли. 

Писал в ежедневном посте по Лукойлу — « В Лукойле из-за безоткатного роста накануне тоже надо коррекцию откупать, но где — большой вопрос! Надо искать уровни для короткого (по возможности) стопа. Можно наверное и продавать, но душа как-то пока не лежит к ней, элементарно отучили,… Для любой сделки нужна внутренняя уверенность, а у меня для шорта ее нет!!!».

Предчувствие не обмануло! Но бумага потеряна для торгов на время!!!

Это был инсайд, поэтому не жалею о недозаработанном!!! Но предупреждал — бумагу на «новом» хаю («новый» в моем понимании — это цены до начала СВО) шортить было нельзя!!!

По остальным бумагам. Т.к. 55EMA на часах для меня является своеобразным уровнем, а в сочетании с ценовыми уровнями и вовсе является «камнем преткновения», я продолжил следовать за игрой «Поймай медведя» в них. 

Докупил 1/64 Сбера по уровню 260 (см. дневной пост), доведя среднюю покупку до 1/32 со средней 259,905 (стоп 259,2-). Аналогично, решил купить и Роснефть по 544,7, закрыл «под шумок» в Лукойле по 549,95 (+0,96% по цене).

На счет Сбера — коль зашел в позицию, надо терпеть, тем более средняя в плюсе и объем относительно небольшой! Остаюсь на ночь в лонге Сбера 1/32 со средней 259,905 с однозначным стопом 259,2-!!!

Я простой спекулянт, и не обладаю инсайдом. Но чувствовал некую силу в Лукойле, не зря он стоял на часах с отрывом от 55EMA, в то время как Сбер и Роснефть стояли прямо на ней! Хотите, называйте это «шестым» чувством, я же  это называю — опыт! Против рынка нельзя идти никогда, все сделки должны быть от стопа, а его в Лукойле не было и нет до сих пор!!!

Появляются такие думки — осталось еще остальным бумагам (Сберу, Газпрому, Роснефти, Новатэку...) объявить нечто похожее, и «иранский сценарий» можем увидеть по всему рынку… Но на упреждение торговать нельзя никогда!!!




=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!