Про рынок 10,08

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта. Россия усилит группировки войск на западных границах —  Шойгу

Вообще процесс эскалации конфликта с Украиной сеет нервозность. Вот к примеру взрыв в Сергиевом Посаде, что это? Теракт, или банальная халатность? Или все-таки умалчивают?  И есть жертвы! Вообще торговать в условиях продолжения СВО крайне рискованно….

Основная интрига вчера происходила на валютном рынке.

ЦБ РФ РЕШИЛ С 10 АВГУСТА 2023 ГОДА ДО КОНЦА 2023Г НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ НА РЫНКЕ В РАМКАХ ЗЕРКАЛИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ОПЕРАЦИЙ МИНФИНА РОССИИ. РЕШЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОКУПКИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА БУДЕТ ПРИНИМАТЬСЯ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ФИНРЫНКАХ . ОТЛОЖЕННЫЕ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ МОГУТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ 2024Г И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЛЕТ — ЦБ РФ

В итоге государство и монетарные власти «вдруг» 😱 почуяло, что всерьез запахло жареным. Но не факт, что это в итоге сработает!!! Но подобные вербальные интервенции будут нарастать! 

Вчера была бомбежка по кол-ву статей про пикирующий рубль:  

Как инвестору защититься от волатильности рубля. Предпочтение аналитики отдают замещающим облигациям, юаню и акциям нефтянки — Ведомости  (https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/08/09/989170-kak-investoru-zaschititsya-ot-volatilnosti-rublya). Падение курса рубля практически не ослабевает на фоне высокого оттока валюты и ухудшения условий внешней торговли/ Рубль ослаб на 23% по отношению к доллару с начала года. — BBG  (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-09/ruble-weakens-toward-100-per-dollar-for-first-time-in-16-months ). Опрошенные “Ъ FM” экономисты не исключают (https://www.kommersant.ru/doc/6149010 ), что в течение месяца рубль подешевеет до 100 руб. за доллар. С начала года он ослабел уже почти на 40%, а с начала лета — на 20%. Несмотря на то, что эталонная марка нефти Brent с июня стала дороже на $10, а российская Urals наконец преодолела потолок цен в $60 за баррель, который установил Запад. Это не предел: падающий рубль готовит новый сюрприз. Август — традиционно «проклятый» месяц для рубля. В экономике усиливается валютный голод, а импорт продолжает расти.  — РИА (https://ria.ru/20230809/valyuta-1888829596.html ). 

АРМАГЕДОН В СМИ НАРАСТАЕТ!!! Хочется надеяться что скоро мы все-таки увидим хай...В конце концов ФНБ сидит в валюте и уже в крайне хорошей прибыли!!!

САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ РФ В ИЮЛЕ ВЕРНУЛОСЬ В ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ, ПРОФИЦИТ СОСТАВИЛ $1,8 МЛРД. ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СНИЗИЛСЯ ДО $64,4 МЛРД — ОЦЕНКА ЦБ — ИФ. И это при таком слабейшем рубле!!! Вы до сих пор доверяете отчетам?😡

Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях — указ — ТАСС

На конференции ЦБ объявил дату запуска пилотной программы использования цифрового рубля: 15 августа. Что же все-таки такое цифровой рубль, как им пользоваться, в чем выгода для граждан и бизнеса — максимально короткое саммари выступления Вадима Кулика из ВТБ (банк стал ключевым партнером по разработке новой формы платежа).

О введении цифрового рубля не знает половина россиян — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2023/08/09/989183-o-vvedenii-tsifrovogo-rublya-ne-znaet-polovina-rossiyan). Скепсис и настороженное отношение к чему-то новому, особенно если это связано с деньгами, – это нормально, прокомментировал результаты опроса «Ведомостям» представитель ЦБ.

Я не случайно поднял вопрос на канале про цифровой рубль.

На лицо девальвация «обычного» рубля. Какие шаги предпринимает правительство? Вводит так называемый «цифровой» рубль. И что? Он не будет привязан к валютам? Очень сомневаюсь! Что, нам «за цифру» будут предоставлять товары по параллельному импорту? Тоже сомневаюсь!!!

Я сам если честно не разобрался в нюансах «»цифрового» рубля, и есть сомнения, что и наши монетарные власти смогут ответить на эти вопросы. 

И напрашивается вывод — ПОЛНАЯ ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И МОНЕТАРНЫХ ВЛАСТЕЙ (НЕ БЕЗ ВОРОВСТВА — А КАК ИНАЧЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ), а прикрываются «типа вводом именно цифрового рубля». НО КАК ВСЕГДА ВСЕ ЛЯЖЕТ НА ПРОСТОЙ НАРОД!!!😡

И еще про «цифровой рубль». Я так понял, что процесс девальвации валюты власти решили перевести в другое русло — ввод цифровых денег. Я лично уже давно не пользуюсь налом (только карты), но при этом они вводят еще и комиссии на перевод из «цифры» в «нал», т. е. еще один способ доходов банков!!! Как в Сбере за перевод выше лимита. Еще один источник дохода государства и около государственных банков. А страдать будет конечно простое население!!!

Поступил такой вопрос — «Дмитрий здравствуйте! а как Вы думаете это как то повлияет на торги валютой к руб? может их вообще не будет? и на курс это как то может повлиять?»

Начну издалека. Что мешает тоже самое делать с «обычным» рублем (планировать)? При чем здесь «цифра»? Какая разница, если мы итак расплачиваемся в основном картами, т. е. это тоже по своему цифровой актив. При этом конечно в «цифре» легче контролировать платежи, т. е. иными словами воровать станет труднее. Точнее — сложнее, обязательно найдутся «новые схемы»…

Для государства ввод цифрового рубля это повод ослабить внимание от девальвации последнего в аналоговом варианте. Это как в поговорке — «не можешь управлять проблемой — создай новую, но уже решаемую с твоей стороны — и тогда ты герой!!!»

И непосредственно к вопросу — писал ранее — «Он не будет привязан к валютам? Очень сомневаюсь! Что, нам «за цифру» будут предоставлять товары? Тоже сомневаюсь!!!»  Но от нашего ЦБ всего можно ожидать, в том числе и глупейших поступков!!! ГАДАТЬ БЕСПОЛЕЗНО!!!

Но т. к. мы не можем повлиять на происходящее, нужно запастись терпением и нервами и ждать разрешения ситуации. ИМЕННО ПОЭТОМУ Я НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ БУДУ (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), БУДУ ПРОСТО СМОТРЕТЬ!!! При диверсификации портфеля этот подход самый мудрый!!!

А вот РЕКОРДНЫЙ (!!!) отток капитала из России в 2022 году составил $243 млрд, или 13,5% ВВП, оценили (https://www.rbc.ru/economics/09/08/2023/64d2189a9a794772654b1a2a) эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) — это пострашнее дефицита бюджета.

Даже на часах продолжается аномальный рост с точки зрения волн в валютных парах USDRUB, CNYRUB и во фьючерсах на SIU3 и CRU3,- каждый новый хай сопровождается дивергенцией по RSI… Правда под конец дня наблюдались предпосылки к коррекции, но на таком рынке все возможно…


Но становится уже возможным докупать квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, буду смотреть по ситуации...

=

«Бумажный» рынок.

Рынка по большому счету нет. В Индексе ММВБ рисуется додж (свеча раздумья). И снова аномалия рынка — растет и нефть, и продолжает девальвироваться рубль. На этом фоне «бумажный» рынок явно не знает, что ему делать. Если предположить, что в Индексе ММВБ на днях торговля в новом канале 3010 (нижняя граница гэпа) — 3156 (локальный хай), то в случае пробоя вверх/вниз мишени = 3302/2864± , причем нижняя мишень примерно совпадает с 55EMA…

Нет стопов для торговли от продажи, а от лонга есть, поэтому хотелось бы все-таки увидеть повтор лоу (как минимум), а после этого нельзя исключать и продолжения игры «поймай медведя», но ситуация реально непонятная — рынок застрял на часах в районе 55EMA и все… Рынок снова сжимается, соотношение прибыль/риск уменьшается, и снова нужно ждать «расширения» рынка (желательно через пролив).

Рекомендации те-же, что и накануне — стратегические лонги можно держать (до гэпа точно!!!), спекулятивно торговать можно в обе стороны, главное чтобы было сочетание динамики цен с индикаторами и наличие короткого часового стопа!!! 



=

В чем прелесть дневного спекулянта? Нет идей — можно и не торговать! Взять паузу в торговле в отсутствии идей не возбраняется, более того, спекулянт тем и отличается от лудомана, что иногда бывает полезно брать паузу в торговле.

Уже после первого часа мне стало понятно, что торговли сегодня не будет. Правда в моменте «блеснул» лучик надежды на пролив, но и он исчез. А раз так, то я берегу прибыль и жду развития ситуации!

Я спекулянт, и торгую по основному импульсу, и т. к. рынок снова сжимается, соотношение прибыль/риск уменьшается, и снова нужно ждать «расширения» рынка. 

Т.к. я не манипулирую рынком, а подстраиваюсь под него, надо терпеливо ждать развязки ситуации в первую очередь на валютном рынке, а там процесс девальвации может превратится в настоящую панику. И дело даже не в дефиците бюджета (парадокс — нефть продолжает рост — рубль продолжает девальвироваться), кто-то целенаправленно «косит» валюты… Остается только гадать, кто и зачем. Но исключать геополитических рисков (кто-то БОЛЬШОЙ тупо выводит деньги за рубеж) полностью нельзя!

Свои мысли про рубль, его «цифрового» собрата писал выше. Ну и конечно-же писал ранее в постах - «ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ХОРОШУЮ МИНУ ПРИ ЛЮБОЙ ИГРЕ». И скорее всего просто игра происходит не так, как хочется государству и монетарным властям!!!

Гадать, что дальше попытается сделать наше государство и монетарные власти бессмысленно, но мне однозначно ясно — ПРИ ТАКОМ ВЫСОКОМ КУРСЕ РОСТ ИНФЛЯЦИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ УЖЕ ОБЕСПЕЧЕН!!! И ПОСТРАДАЕТ ПРОСТОЙ НАРОД!!! УВЫ!!!

Пост снова почти без графиков, я даже не хотел его писать, но решил все-таки высказать свою точку зрения!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!