ООО Агрофирма "Рубеж": rlRD
На конец 2022 года, ООО «Агрофирма Рубеж» — рискованное, незначительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.7 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 59%. Общая задолженность компании состоит из 2 239.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 027.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 797.6 млн срочных и 1 230.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания погасила 337.5 млн рублей долгосрочных и заняла 528.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlRD
- ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
- Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.
Общие сведения ООО «Агрофирма Рубеж»
| ИНН | 6445 005149 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Рубеж» |
| Вид экономической деятельности | Выращивание зерновых культур |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 413718, Саратовская обл., Пугачевский р-он, с. Старая Порубежка, ул. Лободина, 27/1 |
| Сайт компании | http://rubej.org/ |
Основные финансовые показатели ООО «Агрофирма Рубеж»
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 6 217 |
| Внеоборотные активы | 3 680 336 |
| Оборотные активы | 3 098 415 |
| Капитал и резервы | 2 510 263 |
| Долгосрочные обязательства | 2 239 583 |
| Краткосрочные обязательства | 2 028 905 |
| Ресурсная база | 6 778 751 |
Анализ финансовых зависимостей ООО «Агрофирма Рубеж»
Финансовое состояние ООО «Агрофирма Рубеж»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Агрофирма Рубеж»
Компания ООО «Агрофирма Рубеж» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -3% и снижение финансовой устойчивости на -36%. Разница между показателями увеличилась с 11п до 18п.
Прогноз финансового роста эмитента
Финансовое результаты ООО «Агрофирма Рубеж»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Агрофирма Рубеж» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Агрофирма Рубеж»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 602 млн рублей. Долг, ООО «Агрофирма Рубеж», вырос на 6% и составил 4 267 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 180 359 |
| Себестоимость продаж | -2 066 206 |
| Проценты к получению | 5 355 |
| Проценты к уплате | -182 229 |
| Прочие доходы | 416 539 |
| Прочие расходы | -33 089 |
| Налог на прибыль | -2 516 |
| Прочее | -1 252 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Агрофирма Рубеж»
Чистая прибыль ООО «Агрофирма Рубеж» в отчётном периоде составила 317.0 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Агрофирма Рубеж»
Закредитованность ООО «Агрофирма Рубеж»: 1.7, что на 21% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Агрофирма Рубеж»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -142 518 |
| Инвестиционный | -962 224 |
| Финансовый | 1 461 417 |
| Совокупный | 356 675 |
| Входящие денежные потоки | 1 603 935 |
| Исходящие денежные потоки | 1 318 899 |
Баланс денежных потоков ООО «Агрофирма Рубеж» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 285 036 тыс рублей.
Ликвидность ООО «Агрофирма Рубеж»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Агрофирма Рубеж» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 283 тыс рублей, кредиторской задолженности на 797 621 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 790 338 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 481 526 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 229 978 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 748 452 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 538 790 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Агрофирма Рубеж», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 32 — рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 14 — критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 32. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Агрофирма Рубеж» от активов инвестиционного портфеля не более 1.14%.ЛИСП-рейтинг ООО «Агрофирма Рубеж»
| Отчётный период |
Доля бумаг в портфеле, % |
Инвест риск |
Вероятность банкротства, % |
ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.34 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2018 г. | 1.97 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2019 г. | 1.96 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2020 г. | 3.62 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2021 г. | 1.86 | высокий | 19.6 | rlB- |
| II квартал 2022 г. | 1.39 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2022 г. | 1.14 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Агрофирма Рубеж» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.7
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 32
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.14
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
