ООО "А Девелопмент": rlBBB+

На конец 2022 года, ООО «А Девелопмент» — средне рискованное, незначительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.51 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 66%. Общая задолженность компании состоит из 1 188.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 333.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 12.9 млн срочных и 321.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 750.5 млн рублей долгосрочных и вернула 29.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBBB+

Общие сведения ООО «А Девелопмент»

Основные финансовые показатели ООО «А Девелопмент»

Анализ финансовых зависимостей ООО «А Девелопмент»

Финансовое состояние ООО «А Девелопмент»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «А Девелопмент»

Компания ООО «А Девелопмент» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -11% и снижение финансовой устойчивости на -9%. Разница между показателями увеличилась с 6п до 7п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО «А Девелопмент»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «А Девелопмент» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «А Девелопмент»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 220 млн рублей. Долг, ООО «А Девелопмент», вырос на 12% и составил 1 522 млн рублей.

 

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО «А Девелопмент»

Чистая прибыль ООО «А Девелопмент» в отчётном периоде составила 18.3 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО «А Девелопмент»

Закредитованность ООО «А Девелопмент»: 1.51, что на 12% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО «А Девелопмент»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.Баланс денежных потоков ООО «А Девелопмент» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 359 638 тыс рублей.

Ликвидность ООО «А Девелопмент»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО «А Девелопмент» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 761 011 тыс рублей, кредиторской задолженности на 12 850 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 748 161 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 577 618 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 321 098 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 256 520 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 004 681 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «А Девелопмент», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: 68  — близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
• Финансовая устойчивость: 75  — средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
• Эффективность бизнеса: 26. Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО «А Девелопмент» от активов инвестиционного портфеля не более 3.56%.

ЛИСП-рейтинг ООО «А Девелопмент»

 

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «А Девелопмент» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 1.51
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 26
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.56
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 10.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «А Девелопмент», выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-3.