Апдейт доверительного управления в ИК Иволга Капитал. Активы - 537 млн.р., средняя очищенная доходность 16% годовых

Небольшой апдейт доверительного управления в ИК Иволга Капитал.

Сумма активов под нашим управлением выросла за полмесяца на 18 млн.р., до 537 млн.р. Прирост с начла 2023 года – 179 млн.р. Счетов на обслуживании – 85. Это значение увеличивается намного медленнее. Основные источники прироста активов – прибыль, в меньшей степени, и дозаводы денег от действующих клиентов, в большей.

Среднегодовая доходность всех счетов ДУ вне зависимости от даты их открытия сейчас – 16,1% годовых (средняя для всех счетов, доходности отдельных счетов ей не равны), учитывая комиссии и в основном учитывая НДФЛ.

Более показательна доходность счетов, открытых в разные годы и остающихся на обслуживании. Для счетов, которые мы ведем максимально давно, с 2020 года (таких всего 5, общей суммой 38 млн.р.), среднегодовая доходность за всё время управления – 11,3%.

Также интересна доходность счетов, открытых в 2021 году, для них фондовый обвал 2022 года наиболее неприятен. Этих счетов 27 общей суммой 133 млн.р. Оценка их средней доходности – 13,1% годовых.

Более 90% портфелей ДУ – портфели ВДО. Остальная часть – портфели денежного рынка.

В управлении портфелями высокодоходных облигаций мы максимально близки к стратегии публичного портфеля PRObonds ВДО. Только в ДУ больше денег, на вчера в среднем 22%, что на 5% превышает денежную позицию публичного портфеля. И в ДУ есть место активным операциям, в отличие от PRObonds ВДО.

Доверительное управление в ИК Иволга Капитал доступно для счетов от 2 млн.р., наша комиссия – до 1% годовых от активов, прочие комиссии – еще до 0,2% годовых. В приведенных оценках результатов эти комиссии учтены.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт