Про рынок 15,06

Всех приветствую! 

По традиции начну с новостей!

Обсуждение постпредами ЕС 11-го пакета санкций против России было конструктивным, согласование ждут в начале следующей недели. Основной целью новых мер, как ожидается, станет усиление борьбы с обходом ограничений, в том числе санкции против третьих компаний и государств. Алмазы и атомная сфера, вокруг которых были дебаты, попасть в этот пакет не должны.

-

Чистый отток капитала с развивающихся рынков в 2023 году составит $173 млрд по сравнению с $522 млрд  в 2022 году.

-

ЦБ не планирует (https://tass.ru/ekonomika/18005309 ) смягчение действующих валютных ограничений.

Глава департамента финансов Сбербанка исключил  (https://www.kommersant.ru/doc/6043480 ) переход к промежуточным дивидендам в обновленной политике. Сбер все еще считает выплату дивидендов раз в год наиболее оптимальным решением, учитывая высокую волатильность на российском рынке. Т.е. драйверов для роста не ожидается!

Я оказался неправ!!! «Лукойл» намерен застраховать ответственность на 3,2 млрд рублей (https://tass.ru/ekonomika/17813037/amp ). Ну хорошо, хоть не национализация!!! Но осторожность не бывает лишней!!!

=

«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на днях рисует локальную коррекцию после роста. Рынок снова аномально растет в V-ой волне роста с дивергенцией на RSI, хотя  ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ РОСТА КРОМЕ ЭКСПИРАЦИИ НЕТ!!! Но видать «улица» реагирует положительно на отсутствие отрицательных новостей в геополитике и на экспирацию, это очередной психоз, а «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» этим пользуются!!! 

Рынок пока бычий, но с уходом драйвера квартальной экспирации («большим деньгам» нужно как можно сильнее показать рост), я не исключаю мощной коррекции. Тут снова вопрос веры — я не удивлюсь любому движению, но логичнее как минимум тестировать уровень полки 2731+…Возможно пришла пора присматриваться к покупке квартальных сентябрьских пут-опционов!!!



Нашел еще одно сопротивление в Газпроме на днях — это тренды, проведенные как по закрытиям, так и по максимальным точкам. Если до квартальной экспирации ТА работает, то цена не должна пойти выше!!! Но при этом Газпром локально можно спекулятивно покупать в зоне 166,6+ (+55EMA)-167,15 (полка), стоп 166,1-. К основной торговой идее от шорта это не имеет никакого отношения — чисто на скальп!!!




Писал накануне про Сбер — « На днях происходит пробой уровня 243,76+. Но даже при закреплении выше дневного уровня 243,76+, на часах есть зона 242,7-244,16, и даже в случае успешного (в моменте) пробоя RSI окажется в зоне перекупленности, а стоп как раз попадает на 55EMA… Крайне непонятная ситуация, так что в этой бумаге на данном этапе что-то делать крайне опасно. Но при закрытии дня выше 243,76+ лонг будет предпочтительнее (и возможно после закрепления выше на коррекции и можно будет покупать, но надо смотреть)!

Сбер на днях лонг на незакрытом гэпе  248,84-249,78 я бы прикрывал. Можно даже пробовать продавать, но вмешивается экспирация, так что если шортить — то аккуратно!!! А в пятницу можно смотреть. Сбер также можно пробовать покупать в зоне 242,7-244.16 (гэп) (+55EMA по середине) с общим стопом 241,9-.




В Лукойле происходит пока непонятные с точки зрения волн движения, продолжаю его игнорировать.

Валютный рынок.

Т.к. сегодня экспирируется все, в том числе и фьючерс на юань, и при наличии (!!!) бэквордации между томом в паре USD/RUB и SIU3 и ее отсутствии между томом CNY/RUB и CRU3, и при отсутствии дивергенции на локальном хаю на днях, я буду откупать уже CRU3 в дневной зоне поддержки 11,708-11,760 (крайняя цена совпадает с часовым локальным максимумом).



Но появились пару мыслей про валютный рынок. 

В USDRUB на днях в рамках V-ой волны (есть дивергенция) доросли до локального хая… Но… нефть начинает отскакивать, и давление на рубль может закончиться после экспирации... Пока стратегический лонг можно держать, но при проходе ниже зоны 81,4-82 возможно нужно фиксировать лонги… и ждать обратно похода к 76+.


А в CNYRUB вообще нет пробоя локальной зоны сопротивления 11,75-11,9, RSI на днях в потенциальной дивергенции… при закрытии ниже 11,5- можем увидать торговлю в канале с поддержкой на 10,95+.



=

Рынок вполне логично закрыл утренний гэп (все-таки ТА работает). Но дело в том, что у рынка нет драйверов для роста. Да, так случилось, что мы обречены торговать от драйвера к драйверу, сначала дивы, потом реинвестирование, сейчас квартальная экспирация… Да еще и Питерский Форум подоспел… Но скоро не окажется драйверов для роста, и вера в наш фондовый рынок постепенно сойдет на нет!

Есть несколько типов трейдеров. Оптимисты верят в светлое будущее… Я РЕАЛИСТ!!! Мне проще… И если оптимисты возможно потерпят фиаско в конце концов, то реалист — нет!!! Да, я в моменте недозаработал, но при этом и не потерял. И не факт, что оптимисты, которые еще недозакрылись, не получат «сюрприз» после экспирации.

Я спекулянт-интрадэйщик, и мне проще оценивать «с нуля» ситуацию на рынке, тогда как инвесторам «мешает» адекватно оценивать рынок именно открытая позиция. 

Сделки за вчера.

Прикрыл 2/3 CRM3 по средней 11,792 (пока +2,08%) (как и хотел!!!). Сегодня экспирация, и я буду на коррекции заходить снова в лонг, но уже в сентябрьский фьючерс. Вообще надо было сразу в нем позицию занимать, но что-то «тормознул». 

Купил 1/16 Газпром по 167,17, буду докупать до 166,6, стоп 166,1. ЭТА СДЕЛКА НА ОТСКОК!!!  К основной торговой идее от шорта это не имеет никакого отношения  — чисто на скальп!!!

Продолжаю держать шорт по фьючерсу GZM3, средняя продажа 1/16 по 16583,75 (благо пока небольшую и не плачу комиссию) до основного уровня сопротивления 170,84 по споту. Если до экспирации не упадет, просто перенесу шорт на сентябрьский фьючерс. 

Начал спекулятивно (тоже на отскок) покупать Сбер в зоне 242,7-244,33 (гэп), пока купил 1/16 по 244,33 (+гэп), общий стоп 241,9-.

Я НЕ ГОНЯЮСЬ ЗА СДЕЛКАМИ, ВЫЖИДАЮ СИТУАЦИЮ, ПРИ КОТОРОЙ СТОП МИНИМАЛЬНЫЙ И КОНЕЧНО НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ ПЛЕЧАМИ (кроме перманентных шортов). По чуть-чуть, СКАЛЬПАМИ, КОГДА РЫНОК СТОИТ НА ОДНОМ МЕСТЕ (!!!) пытаюсь зарабатывать!!!


Процесс слома тренда — дело не быстрое, особенно в нашей манипулируемой ситуации! Еще раз повторю мою мысль — у физиков присутствуют эмоции (жадность и алчность), у БОЛЬШИХ ДЕНЕГ этих проблем нет!!! Помните  про главный принцип МММ — ГЛАВНОЕ НЕ ОСТАТЬСЯ ОДНОМУ В АКЦИЯХ ПО ХАЯМ!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!