Про рынок 08.06

Всех приветствую! 

По традиции начну с новостей!

Украина совершила теракт в отношении Каховской ГЭС. Да и Крым и Белгородская область под ударом. Контрнаступление продолжается! Нестабильность налицо!!!

—

Cовет Евросоюза расширил критерии для введения блокирующих санкций против российского бизнеса. Теперь они могут вводиться против любых бизнесменов и организаций, работающих в наиболее доходных секторах российской экономики, а также против членов семей ведущих российских бизнесменов. Новый критерий вступил в действие 7 июня. — РБК (https://www.rbc.ru/economics/07/06/2023/64804c409a794704f569a2d9 )

-

Международные резервы РФ в мае снизились на 1,9%, до $584,2 млрд — ЦБ

=

Начать хочу обзор с валютного рынка (т.к. мой интерес сосредоточен именно на нем). Писал накануне — «Т.к. несмотря на снижение добычи нефти странами ОПЕК+ вкупе с Россией, ожидаемого роста цен на нефть пока не происходит, и поэтому давление на валюту вполне закономерно присутствует.  Но… из-за начала контрнаступления со стороны Украины, государственное давление может иметь локальный эффект. Напомню, что укрепление рубля = проблема с бюджетом, повышение = рост инфляции в стране. Что выберут наши власти в такой ситуации пока не ясно, но мне кажется, что проблема бюджета в конце концов пересилит риски инфляции (т.е. очередное обеднение народа), и валюта может продолжить расти.

Также писал — «По поводу валюты я все равно бык, но надо адекватно относится к ней. При этом не стоит ждать ни снова 65–70 руб./$, ни 85-90 руб./$, уход ниже — проблема для бюджета, выше — проблема с инфляцией, поэтому на мой взгляд диапазон 75-80 руб./$ наиболее вероятен.» Но исключать, что могут появиться новые драйверы для роста, которые сдвинут этот диапазон вверх, скажем, к 80-85 руб за доллар, а то и ближе к 90 руб нельзя, т.к. на носу рецессия в мире, и цены на сырье могут еще снизиться на 10-20%, а это неминуемо скажется и на курсе рубля в сторону его ослабления! И конечно исключать геополитические риски я бы не стал!

USDRUB на днях под зоной сопротивления 81,9-82,1, RSI накернивает тренд, пробой и возврат к уровню = лонг!!! SIM3 на днях тоже под сопротивлением 81953, RSI тоже накернивает тренд. Закрепление и возврат тоже лонг! 




И  на фоне роста может начать  сходится спрэд SIM3SIU3… Это моя крайняя надежда!!!

Анализировать спрэд графически нет смысла, возможно очередная манипуляция со стороны биржи или государства, либо он ГЛОБАЛЬНО занят неправильно!!!! Нарастил лонг со средней -395. Психологически уже готов крыть позицию в убыток!!! Спасает то, что наскальпировал уже достаточно, чтобы в целом выйти в ноль, но всегда обидно терять… Но психическое здоровье важнее..

Я неправильно интерпретировал ситуацию со спрэдом думая, что он расходится из-за неопределенности с потолком госдолга в США. Возможно, в случае сильного движения он наконец-то начнет сходится… Посмотрим, но уверенности нет!!! Надеюсь на пробой!!! Рост (если случится) будет носить скорее эмоциональный характер (как обычно бывает) на фоне растущей геополитической напряженности, поэтому нужно крайне осторожно относится к покупке рубля, если подошли под полку и стоят, то шансов на пробой вверх становятся больше! А значит и дальний (сентябрьский) фьючерс по идее должен расти!!!

«Бумажный» рынок.

Писал по утру на канале,  «в Индексе ММВБ на днях нарисовалась интересная конфигурация свечей, во многом сегодняшний день может стать определяющим. Если получим подтверждение локальной разворотной формации вверх- то можем получить в итоге продолжение роста, но если будет ретест дна, то либо торговля в канале, либо продолжение падения но уже в рамках нисходящего импульса!!!». В течении дня все развивалось по бычьи, но быки не удержали ситуацию. 

В итоге Индекс ММВБ на днях рисует додж (свеча «раздумья»). Локально рынок «думает». Рост на рынке снова неоднородный, Лукойл не растет, Газпром как бумага с «низкой базой» пока отскакивает… Но я до сих пор считаю, что многое в индексе зависит от Сбера, которого тянут вверх перед грядущим отчетом... 

ДРАЙВЕРА ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ РОСТА Я НЕ ВИЖУ, «УЛИЦА» ИХ САМА ПРИДУМЫВАЕТ, А ПРОТИВ НЕЕ ТОРГОВАТЬ НЕЛЬЗЯ, И С НЕЙ ТОЖЕ!!!

Т.к. рынок неоднородный, рекомендовать что-то общее не могу, но скорее всего Сбер можно продолжать держать в стратегическом лонге (канал более-менее наконец-то обозначается), Газпром я лично буду использовать эту возможность для вставания в шорт (бумага фундаментально слаба), Лукойл не трогать вообще… Спекулятивно торговля снова только внутри дня с короткими стопами…



И в Сбере на днях только додж (очень коррелирует с индексом)!!! Торговать им не хочу!!! ПИЛА МОЖЕТ ОТНЯТЬ ДЕНЬГИ!!! ЛУЧШЕ ПРОПУСТИТЬ ДВИЖЕНИЕ, ЧЕМ ПИЛИТСЯ!!!

Судя по всему определился канал в Сбере на днях, 231,7+ на 243,76-. Колебания от локального хая до локального лоу в Сбере 1,86% в течении двух часов… Волн нет! ЭТО НЕ РОСТ!!! Т.к. рынок гоняют физики, риск нарваться на пробой (или ложный пробой) крайне велики. Поэтому для себя решил торговать ТОЛЬКО НА ВОЗВРАТНОМ ХОДЕ ПРИ ПРОБОЕ КАНАЛА 231,7-243,76 с мишенями вверх = 255,8±, и вниз 219,6±. Просто внутри канала на часах проходит 55EMА на часах, которая делает торговлю непродуктивной. Постоянно смотришь на нее и стараешься «отталкиваться» от нее. В моменте может быть остановка и вера в правильность выбранной стратегии увеличивается. Но стоит цене выйти из диапазона, как тут же увеличивается волатильность, уверенность в правильности позиции уходит, ты кроешься, а потом оказывается, что напрасно! Может скоро и изменю свое мнение, но пока так!!!



Зато вчерашний день убедил меня снова в отношении Газпрома. Он на днях до сих пор внутри уже закрытого гэпа 165,51-166,59, и даже в случае пробоя, мишень от пробоя канала = 170,25+-, что примерно совпадает с реперным уровнем I-ой волны снижения. Каждый торгует сам, но я не верю в рост Газпрома как фундаментально, так и технически, и буду стойко его продавать через фьючерс!!!



=

День прямо скажем не очень! Такое возможно, когда рынок входит в пилу. Это косвенное доказательство неопределенности. Вроде как драйверов для роста нет, но «улица» выдумывает их!!!

Что до моей торговли. 

Крайне показателен Газпром, он ведомый, и при всех обстоятельствах он будет слабее рынка!!! Начал занимать продажу в GZM3, позиция стратегическая, пока 1/16 со средней 16574,5, прикрыл половину по 16453 (+0,73%), буду наращивать объем шорта до аналога дневного сопротивления 170,84- на споте… Пинг-понг конечно!

В Сбере отскальпировал от шорта в плюс по утру и снова начал продавать, довел шорт до 3/16 по средней 242,17, закрыл по 244,13 (-0,81%) Отняли часть вчерашней прибыли (+1,24%). По идее нужно было ставить стоп +0,5% от 243,76 = 245+ по концу дня (аналог торговли от лонга), но риски от шорта были сильнее… ОБИДНО!!!😥 

Потом начал покупать купил 1/8 по средней 241,06 (там, где хотел прикрывать шорт), закрыл лонг по 240,27 (почти в ноль). ПИЛА!!!

Вообще торговля в Сбере начинает утомлять. Растущий тренд ломается, перспективы дальнейшего роста все равно кажется сомнительным, но вмешивается очередной отчет…

Но по большому счету меня вчера больше интересовал спрэд SIM3SIU3 (все-таки бОльшая часть денег задействована именно в нем). Анализировать спрэд графически нет смысла, возможно очередная манипуляция со стороны биржи или государства, либо он ГЛОБАЛЬНО занят неправильно!!! Нарастил лонг со средней -395. Психологически уже готов крыть позицию в убыток!!! Спасает то, что наскальпировал уже достаточно, чтобы в целом выйти в ноль, но всегда обидно терять… Но психическое здоровье важнее..

Я неправильно интерпретировал ситуацию со спрэдом думая, что он расходится из-за неопределенности с потолком госдолга в США. Возможно, в случае сильного движения он наконец-то начнет сходится… Посмотрим, о уверенности нет!!!

Остаюсь в шорте GZM3 1/32 со средней 16574,5.

Остаюсь в спрэде SIM3SIU3 (средняя -395). Хотя напрягает!!!

Странное состояние, вроде для меня шорт в приоритете, но убили веру бесконечными откупами. Не знаю, возможно возьму паузу в спекулятивной торговле… Пока такие мысли!!! В пиле можно как заработать, так и потерять, 50/50, а значит либо супер осторожно, либо никак!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!