Каковы шансы выжить у трейдера или о чём следует знать человеку, решившему открыть счёт у брокера

Интересная статься с tradeciety.com/24-statistics-why-most-traders-lose-money

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ — 24 УДИВИТЕЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

80% всех дневных трейдеров уходят в течение первых двух лет. 1
Среди всех внутридневных трейдеров почти 40% торгуют внутри дня только в течение одного месяца. В течение трех лет только 13% продолжают дневную торговлю. Через пять лет останется только 7%. 1
Трейдеры продают «победителей» на 50% дороже, чем «проигравших». 60% продаж — выигрышные, а 40% — проигрышные. 2
Средний индивидуальный инвестор отстает от рыночного индекса на 1,5% в год. Активные трейдеры отстают на 6,5% в год. 3
Внутридневные трейдеры с высокими показателями в прошлом продолжают получать высокие доходы в будущем. Хотя только около 1% всех дневных трейдеров могут предсказуемо получать прибыль за вычетом комиссий. 1
Трейдеры с отрицательным послужным списком до 10 лет продолжают торговать. Это говорит о том, что внутридневные трейдеры продолжают торговать даже тогда, когда получают негативный сигнал относительно своих способностей. 1
Прибыльные внутридневные трейдеры составляют небольшую долю от всех трейдеров — 1,6% в среднем за год. Однако эти внутридневные трейдеры очень активны — на их долю приходится 12% всей дневной торговой активности. 1
Среди всех трейдеров прибыльные трейдеры увеличивают свою торговлю больше, чем убыточные внутридневные трейдеры. 1
Бедные люди, как правило, тратят большую часть своего дохода на лотерейные покупки, и их спрос на лотереи увеличивается с уменьшением их дохода. 4
Инвесторы с большой разницей между их существующими экономическими условиями и уровнем их устремлений держат в своих портфелях более рискованные акции. 4
Мужчины торгуют больше, чем женщины. А неженатые мужчины торгуют больше, чем женатые. 5
Бедные молодые люди, проживающие в городских районах и принадлежащие к определенным группам меньшинств, вкладывают больше средств в акции с элементами лотереи. 5
В каждой группе доходов игроки отстают от неигровых игроков. 4
Инвесторы, как правило, продают прибыльные инвестиции, сохраняя при этом убыточные. 6
Торговля на Тайване упала примерно на 25%, когда в апреле 2002 г. была введена лотерея .
В периоды с необычно большим лотерейным джек-потом торговля отдельных инвесторов снижается. 8
Инвесторы с большей вероятностью выкупят акции, которые они ранее продали с прибылью, чем те, которые ранее были проданы с убытком. 9
Увеличение частоты поиска [по конкретному инструменту] предсказывает более высокую доходность в следующие две недели. 10
Индивидуальные инвесторы торгуют более активно, когда их последние сделки были успешными. 11
Трейдеры не учатся торговать. «Торговля для обучения» не более рациональна и прибыльна, чем игра в рулетку для обучения индивидуального инвестора. 1
Среднестатистический дневной трейдер теряет деньги со значительным отрывом после поправки на транзакционные издержки.
[На Тайване] потери индивидуальных инвесторов составляют около 2% ВВП.
Инвесторы переоценивают акции отрасли, в которой они работают.
Трейдеры с высоким IQ, как правило, владеют большим количеством взаимных фондов и большим количеством акций. Поэтому извлекайте больше выгоды из эффектов диверсификации.

— 1 Барбер, Ли, Один (2010): Рационально ли дейтрейдеры узнают о своих способностях?
– 2 Odean (1998): объем, волатильность, цена и прибыль, когда все трейдеры выше среднего
– 3 Barber, & Odean (2000): торговля опасна для вашего богатства: эффективность инвестиций в обыкновенные акции отдельных инвесторов
– 4 Kumar: Кто играет на фондовом рынке?
– 5 Барбер, Одеан (2001): Мальчики будут мальчиками: пол, самоуверенность и инвестиции в обыкновенные акции
– 6 Кальвет, Л.Э., Кэмпбелл, Дж. и Содини П. (2009). Бой или полет? Ребалансировка портфеля индивидуальными инвесторами.
– 7Барбер, Б.М., Ли, Ю., Лю, Ю., и Одеан, Т. (2009). Сколько же теряют индивидуальные инвесторы, торгуя?
– 8 Гао, X., и Лин, Т. (2011). Делают ли частные инвесторы торговлю акциями как азартную игру? Данные повторных естественных экспериментов
– 9 Страхилевиц, М., Одеан, Т., и Барбер, Б. (2011). Однажды сгоревший, дважды застенчивый: как наивное обучение, неверные факты и сожаление влияют на выкуп ранее проданных акций.
– 10 Да, З., Энгельберг, Дж., и Гао, П. (2011). В поисках внимания
– 11 Де, С., Гонди, Н.Р. и Почираджу, Б. (2010). Важен ли знак больше, чем размер? Расследование источника чрезмерной уверенности инвесторов

трейдинг

Cash

SPB

1 694

с 7 апреля 2022

42 Комментария

AngelOK
08 мая 2023, 21:05
Херасе ВЫКЛАДКА....
+1
AngelOK
08 мая 2023, 21:06
Телеграмм канал можно?)))
0
- Cash
  08 мая 2023, 21:10
  nsk54, 🙂
  0
  - AngelOK
    08 мая 2023, 21:11
    Cash, Пасиб!.....
    Крутяк....!
    0
  - AngelOK
    08 мая 2023, 21:13
    Cash, в моменте...
    
    0
Sergio Fedosoni
08 мая 2023, 21:16
Кого считать трейдером и с какими стратегиями и суммами заходить…
Учимся у Финама 5 млн + Услуги ИС это минимум
Хотите сами 50 млн+ опыт от 3 лет нужен реальный
0
- AngelOK
  08 мая 2023, 21:22
  Sergio Fedosoni, Серджио!
  Сегодня, благодаря СЛ, увидел Вас впервые....
  мАсквич)))) (говор) рррррррр))))) — особенности.
  Не в укор!
  Вопрос не в личку. Вопрос ПРЯМО ЗДЕСЬ!
  А почему не в Правительстве Вы?
  Ведь… УМ...
  А?
  0
  - Sergio Fedosoni
    08 мая 2023, 21:25
    nsk54, а сложно было в ютубе глянуть?
    0
    - AngelOK
      08 мая 2023, 21:30
      Sergio Fedosoni, я не ОСИЛИЛ...
      ЧЕСТНО....
      Там пиздец))))
      Я не смог ДОГНАТЬ....
      Тупой, хуле....
      а… Смотрел то, что было ЗДЕСЬ....
      Не осилил.
      Но!
      Один ХЕР!
      ПАЧИМУ не ТАМ?
      0
      - Sergio Fedosoni
        08 мая 2023, 21:29
        nsk54, smart-lab.ru/blog/253628.php
        0
        AngelOK
        08 мая 2023, 21:36
        Sergio Fedosoni, УВЫ!!!!!
        Попытался, хотя-бы, посатреть....
        Недопетрил...
        увы и АХ… (ХУЯХ)....
        Пачиму Умные и не ТАМ?..
        0
Cash
08 мая 2023, 21:19
Дополню ещё от себя, что исследованиниякасалтсь всё-таки в основном трейдеров, торгующих на развитых рынках (США в первую очередь). А у нас рынок «развивающийся», где «штормит» значительно сильнее. Соответственно, слив происходит ещё быстрее.
+2
- AngelOK
  08 мая 2023, 21:20
  Cash, Ваще НИВАПРОС, Автор!
  +1
✔️aslanberoev.com
08 мая 2023, 21:33

+2
ВВШ Free.Solo.
08 мая 2023, 21:44
шансов быть в первых рядах всегда были малы как и у любого спортсмена единоборца. ничего нового но спасибо за повторение правильных мыслей.
+1
Владимир Левшов
08 мая 2023, 21:44
Ну посмотрим сейчас я на 4 ступени этой пирамидки, ещё 2 года надо торговать
0
Михаил Забураев
08 мая 2023, 21:51
а где отсечка что ты стал трейдером?
В первые год или два ты не трейдер. Тупо ученик.
0
NOT A HAMSTER
08 мая 2023, 23:10
А что в итоге вы можете сказать своими словами?
0
- Клетчатый
  09 мая 2023, 05:04
  NOT A HAMSTER, что тайванцы совсем тупые, бросают трейдинг ради лотереи
  0
  - NOT A HAMSTER
    09 мая 2023, 16:17
    Клетчатый, А мы заводы бросаем ради биржи.
    0
    - Клетчатый
      10 мая 2023, 01:26
      NOT A HAMSTER, правильно, если на бирже прет. Я вот до сих пор на заводе. А почему?
      0
      - NOT A HAMSTER
        10 мая 2023, 01:34
        Клетчатый, Потому что работаете в бухгалтерии.
        0
        Клетчатый
        10 мая 2023, 02:59
        NOT A HAMSTER, гыыы, интуиция уровня Бог, да?
        0
- Cash
  09 мая 2023, 09:07
  NOT A HAMSTER, их этой статистики можно сделать вывод, что остаться на плаву могут только профессионалы. Брокер выдает «права» любому, но трейдер — это профессия как врач, инженер, архитектор и т.д. Т.е. без серьезного обучения и практики быть трейдером невозможно. Человек просто потеряет деньги.
  Ну и что касается инвесторов, то здесь тоже подмечены типичные ошибки любителей: люди продают акцивы, которые растут, но продолжают удерживать убыточные позиции.
  Вывод: если вы не профи, то лучше всего покупать индексные фонды (это и Баффет советует) или хотя бы иметь широко диверсифицированный портфель.
  0
  - NOT A HAMSTER
    09 мая 2023, 16:29
    Cash, Цитата: Вывод: если вы не профи, то лучше всего покупать индексные фонды
    
    Я бы не стал так обобщать. Как раз индексами торгуют профи. Вот возьмите например американские индексы. Там новички больше всего сливают. Особенно на SP500 и VIX. Американские индексы одни из самых сложных инструментов. Поскольку на них влияет все. И настроение, и новостные вбросы, и словесные интервенции, и ставка ФРС, и итоги выборов, и число безработных, и рабочие места, и политическая ситуация в мире. В обще все. Даже климатические условия. Например: Йеллоустоун или Ключевская сопка. Так что новичкам чтобы торговать индексами надо очень хорошо разбираться в экономике и политике, а еще знать технический анализ на отлично. То есть, становится профи, а это года кропотливой работы.
    0
22022022
09 мая 2023, 00:14
А через 10 лет и лучшие заканчиваются, тихо испаряются.
Обучение, телега, курсы, школа треидинга, сигналы… Все там будем
0
Иван Иванов
09 мая 2023, 01:12
не тащите американский кал в россию

0
- Kurdt
  09 мая 2023, 06:52
  Иван Иванов, почему?
  0
  - Иван Иванов
    09 мая 2023, 20:19
    Kurdt, потому что мы не в америке торгуем.
    0
Aneto
09 мая 2023, 07:57
Ну во-первых, не уходят, а выносят. Они прекращают торговлю не потому что не хотят продолжать, а потому что их финансовый результат не предполагает продолжения. А так да, около 1% в итоге что-то получают, не факт что становятся богатыми, но зарабатывают больше прожиточного минимума точно.
0
Человек Смотрящий Вниз
09 мая 2023, 08:40
Как можно отстать от индекса?)))
0
- Cash
  09 мая 2023, 08:57
  Человек Смотрящий Вниз, если инвестор не покупает индексный фонд или не имеет широкую диверсификацию в акциях, то запросто.
  0
PrAct
09 мая 2023, 10:23
плюсую и в избранное! спасибо за статью. Прям как чувствовал, что нас более чем 5% (тех кто более 5 лет зарабатывает интрадеем) оказалось 7%! это круто!
+1
Евгений Пискунов
09 мая 2023, 12:47
Хрень все это… Пришел новичок с лямом, купил на все офз. Через год у него+-лям сто. Что трудного? В плюсе, почти не рискуя… Думаю, что почти все так смогут.
+1
- PrAct
  09 мая 2023, 16:27
  Евгений Пискунов, не так ли делали банки США, которые получили дефолт в связи с резким изменениями стоимости офз и в итоге оказались с необеспеченными кредитами? В целом конечно верно… для консервативного инвестирования
  0
  - Евгений Пискунов
    09 мая 2023, 16:40
    PrAct, Я точно не знаю как делают банки США… Но риск дефолта хоть и не велик, но все же есть. У нас вспоминается 98. Можно диверсифицировать, но для новичка — самое то.
    0
aaaa
09 мая 2023, 19:28
Статистика непоказательна, не разделяет «трейдеров» на профи и любителей
0
technic
09 мая 2023, 19:33
Сколько нужно потратить времени на чтение всей этой фигни… С таким же успехом можно потратить это время на изучение питона и написание простейшей системы))
0
Алик Антипов
13 мая 2023, 02:56
Это очень несерьёзное исследование, скорей всего основанное на статистике((но все же лучше чем ничего))
0

Читайте на SMART-LAB:

🚀 Динамика рынка

Индекс Мосбиржи растет на 0,4% с начала торгов. 🔥 Общий фон: все думают о Гренландии Главной темой стало обострение отношений между ЕС и США из-за Гренландии. Дональд Трамп...

Market Power

17:27

GBP/USD: фунт еще надеется подрасти, несмотря на негативный фон

Британский фунт с начала года после рывка к очередным максимумам ушел в вязкую коррекцию, теряя в стоимости. Одним из ключевых факторов, способствовавших давлению на пару, стала относительная сила...

Tickmill

14:25

Итоги недели на рынках сырьевых товаров

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе . Цены на природный...

ЦентроКредит

16:33

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...