Информация для держателей еврооблигаций Норникеля!

«Норникель» в марте и апреле 2023 планирует осуществить выплату купонов по всем 4-м находящимся в обращении выпускам еврооблигаций, а также погашение основного долга по еврооблигациям на сумму 1 млрд долл. (ISIN XS1589324075) в апреле 2023. В каждом случае речь идет о выпусках эмитента MMC Finance D.A.C. Платежи в адрес российских депозитариев будут выполнены в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. Платежи, подлежащие распределению между иностранными депозитариями, будут направлены в адрес платёжного агента (Citibank) в долларах США. Даты платежей будут соответствовать эмиссионной документации.

Напоминаем держателям еврооблигаций, являющимся клиентами российских депозитариев, что дата отсечки для получения любых выплат по еврооблигациям наступает за 10 рабочих дней до соответствующей даты выплаты.

Информация по выплатам:

• выпуск с погашением в 2023г. (ISIN XS1589324075) – выплата купона и тела долга 11.04.2023г. (дата отсечки 28.03.2023)
• выпуск с погашением в 2024г. (ISIN XS2069992258) – выплата купона 28.04.2023г. (дата отсечки 14.04.2023)
• выпуск с погашением в 2025г. (ISIN XS2134628069) – выплата купона 11.03.2023г. (дата отсечки 27.02.2023)
• выпуск с погашением в 2026г. (ISIN XS2393505008) – выплата купона 27.04.2023г. (дата отсечки 13.04.2023)

«Норникель» подтверждает свое намерение полностью выполнять финансовые обязательства в соответствии с документацией по сделке и продолжает активно взаимодействовать с ключевыми участниками на рынке ценных бумаг, чтобы обеспечить полное соблюдение существующих требований.

Более подробная информация о наших долговых инструментах представлена на сайте в разделе Информация об облигациях: https://www.nornickel.ru/investors/debt/bonds/  

Обращаем внимание, что право на получение соответствующих выплат в счет уплаты купона и основного долга по еврооблигациям будут иметь те клиенты российских депозитариев, которые (по информации, представленной «Норникелю» со стороны НКО АО НРД) являлись держателями еврооблигаций по состоянию на дату Т-10 рабочих дней, где под «Т» понимается соответствующая дата выплаты, указанная выше. По условиям транзакционной документации, вы не сможете претендовать на получение выплат, если приобретаете бумагу в период между датой отсечки и датой выплаты.