или я болван или Альфа-директ ворует мои деньги?!

Приветстсвую

Помогите разобраться в следующем задачке, ответ на которую не могу найти:

1. 16 мая я шортанул 4000 Роснефть по ~235 рублей
согласно информации на сайте АДа плата за «шорт» 15% годовых

2. сегодня Роснефть стоит тоже ~235 рублей. Т.е. прибыль/убыток = ноль.
минус соответственно плата за «шорт».

Она согласно отчетам равна  ~ 15000 рублей.
Т.Е. если я правильно понимаю, что у меня должно быть денег ровно как 16 мая минус плата за «шорт».

НО тут я обнаруживаю, что не хватает ещё около 30 000 рублей.

Роюсь во всех отчетах АДа. и вижу что:
— каждый день АД проводил какие-то сделки РЕПО с этими акциями и соответственно с разной ценой покупки-продажи.
И видимо по ходу этих сделок у меня образовалась дыра в 30000 рублей.

Ищу на сайте АДа информацию о такого рода сделках при «шорте»,  Но ничего нет, за исключением 100 рублей в месяц за сделки РЕПО.

Что же за хрень такая?
Куда делись мои 30 000 рублей?!!!