10 февраля 2023, 17:11
📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
«О величине Дополнительного дохода по биржевым облигациям серии БСО-П12»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Об определении величины Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 Дополнительного дохода по биржевым процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав серии БСО-П12, размещенным по открытой подписке, регистрационный номер выпуска – 4B02-14-01978-B-001P от 03.02.2020г., ISIN - RU000A101DK5 (далее – Биржевые облигации).
Дата наблюдения 3: 24.01.2023.
В соответствии с п. 9.3.2. Решением о выпуске Биржевых облигаций размер Дополнительного дохода определяется не в Дату наблюдения, а в Дату выплаты – дату, предшествующую Дате выплаты по облигациям - 10.02.2023 после публикации курса ЦБ РФ на 12.02.2023.
Базовые активы:
Порядковый номер Базового актива: 1
Наименование акции: Walmart Inc
Тикер Bloomberg: WMT US Equity
ISIN: US9311421039
Валюта Базового актива: Доллар США
Количество, шт.: 1
Порядковый номер Базового актива: 2
Наименование акции: Alibaba Group Holding Ltd
Тикер Bloomberg: BABA US Equity
ISIN: US01609W1027
Валюта Базового актива: Доллар США
Количество, шт.: 1
Порядковый номер Базового актива: 3
Наименование акции: McDonald's Corp MCD
Тикер Bloomberg: MCD US Equity
ISIN: US5801351017
Валюта Базового актива: Доллар США
Количество, шт.: 1
Порядковый номер Базового актива: 4
Наименование акции: Advanced Micro Devices, Inc.
Тикер Bloomberg: AMD US Equity
ISIN: US0079031078
Валюта Базового актива: Доллар США
Количество, шт.: 1
Порядковый номер Базового актива: 5
Наименование акции: Match Group, Inc.
Тикер Bloomberg: MTCH US Equity
ISIN: US57665R1068
Валюта Базового актива: Доллар США
Количество, шт.: 1
Порядковый номер Базового актива: 6
Наименование акции: QUALCOMM Inc
Тикер Bloomberg: QCOM US Equity
ISIN: US7475251036
Валюта Базового актива: Доллар США
Количество, шт.: 1
Значение (величина) Базового актива 1 на Дату наблюдения 3: 141,52.
Значение (величина) Базового актива 2 на Дату наблюдения 3: 108,46.
Значение (величина) Базового актива 3 на Дату наблюдения 3: 260,66.
Значение (величина) Базового актива 4 на Дату наблюдения 3: 83,21.
Значение (величина) Базового актива 5 на Дату наблюдения 3: 47,23.
Значение (величина) Базового актива 6 на Дату наблюдения 3: 130,53.
С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 составляет:
Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах):
ДД3(%) = 0%
Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях):
ДД (руб.) = 0,00 руб.
Дополнительный доход не выплачивается в Дату выплаты 3 – 12.02.2023г. (дату фактической выплаты с учетом переноса нерабочих дней – 13.02.2023г.). Не выполнено условие «г» выплаты Дополнительного дохода.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие не имеет отношения к третьему лицу (не связано с третьим лицом).
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Решение о выпуске биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии БСО-П12 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения, наступающим по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-14-01978-B-001P от 03.02.2020г., ISIN - RU000A101DK5, на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций, принятого Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 20 января 2017 года, протокол от 20 января 2017 года №01, а также решения об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001Р, принятого Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» «12» октября 2018 года, протокол от «12» октября 2018 года №26 (далее – Решение о выпуске).
В соответствии с Решением о выпуске, дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива.
Базовые активы указаны в п. 2.1. настоящего Сообщения.
Информация о стоимости каждого Базового актива раскрывается на странице Биржи Базовых активов в сети Интернет по следующим адресам:
Порядковый номер Базового актива: 1; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:WMT (значение “Close”)
Порядковый номер Базового актива: 2; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:BABA (значение “Close”)
Порядковый номер Базового актива: 3; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:MCD (значение “Close”)
Порядковый номер Базового актива: 4; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNGS:AMD (значение “Close”)
Порядковый номер Базового актива: 5; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNGS:MTCH (значение “Close”)
Порядковый номер Базового актива: 6; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNGS:QCOM (значение “Close”)
В случае изменения адреса страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет обновленный адрес страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет будет определен Биржей Базовых активов: The New York Stock Exchange.
Порядок определения стоимости Базовых активов:
Начальная стоимость Базового актива: Стоимость закрытия каждого Базового актива на Бирже Базовых активов на конец Рабочего дня, следующего за датой окончания размещения Биржевых облигаций, выраженная в долларах и округлённая до двух знаков после запятой.
Если Начальная стоимость любого из Базовых активов не может быть определена в соответствии с порядком, определенным выше, то датой определения Начальной стоимости всех Базовых активов является ближайший из 30 (Тридцати) календарных дней следующих за датой окончания размещения Биржевых облигаций, в который значение (величина) Базового актива может быть определено.
В случае, если Начальная стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i) устанавливается равным нулю.
Стоимость Базового актива в Дату наблюдения (i): Цена закрытия каждого Базового актива на Бирже Базовых активов в Дату наблюдения (i), выраженная в долларах и округлённая до двух знаков после запятой.
Если стоимость любого из Базовых активов на какую-либо Дату наблюдения (i) не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения стоимости такого Базового актива для Даты наблюдения (i) является ближайший следующий за Датой наблюдения (i) Рабочий день, в который стоимость всех Базовых активов может быть определена, но в любом случае не позднее дня проведения организованных торгов Базовых активов на Бирже Базовых активов, предшествующего Дате выплаты дополнительного дохода (i). В случае, если стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце сроки, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты устанавливается равным нулю.
Условие выплаты Дополнительного дохода:
Дополнительный доход выплачивается только в случае, если из нижеследующих одновременно выполняются условие «а)» и условие «б)» (для Даты наблюдения 1) или «в)» (для Даты наблюдения 2) или «г)» (для Даты наблюдения 3):
а) Стоимость каждого Базового актива в соответствующую Дату наблюдения (i) может быть определена в соответствии с Порядком определения стоимости Базовых активов;
б) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 1 равна или превышает 85% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в порядке определения стоимости Базовых активов.
в) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 2 равна или превышает 90% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в порядке определения стоимости Базовых активов.
г) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 3 равна или превышает 95% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в порядке определения стоимости Базовых активов.
При соблюдении Условия выплаты Дополнительного дохода Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i):
Порядковый номер выплаты (i): 1; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Рабочий день, предшествующий дате окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер выплаты (i): 2; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Рабочий день, предшествующий дате окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер выплаты (i): 3; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Рабочий день, предшествующий дате окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядок определения размера Дополнительного дохода:
Дополнительный доход (в процентах) для каждой Даты выплаты дополнительного дохода рассчитывается по следующей формуле:
ДД%(i) = СДД%(i) × FX(i) / FX(нач)
, где:
ДД%(i) – размер Дополнительного дохода на Дату наблюдения (i), в процентах;
FX(нач) - курс доллара США к рублю Российской Федерации, установленный Банком России в дату, в которую определяется Начальное значение Базового актива;
FX(i) - курс доллара США к рублю Российской Федерации, установленный Банком России в Дату выплаты (i).
СДД%(i.) – Ставка Дополнительного дохода на Дату наблюдения (i), в процентах, определяемая в следующем порядке:
СДД%(i) = [ i * 13% - ∑_(K=0)^(i-1) СДД%(k) ]
, где
CДД%(k) – Ставка Дополнительного дохода (в процентах), рассчитанная в Дату наблюдения(k), за которую был начислен и выплачен Дополнительный доход. Если Дополнительный доход, рассчитанный на соответствующую Дату наблюдения(k), не был выплачен, то СДД%(k) на такую Дату наблюдения(k) равняется 0%;
Дата наблюдения(k) – любая Дата наблюдения, предшествующая Дате наблюдения(i);
K – значения, которые может принимать (k), варьируется в пределах от 0 до i-1.
Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию для каждой Даты выплаты (i) в рублях:
ДДi (руб.) = Nom * ДД%(i), где
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;
ДД%(i) – размер Дополнительного дохода на Дату наблюдения (i), рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии БСО-П12 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения, наступающим по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-14-01978-B-001P от 03.02.2020г., ISIN - RU000A101DK5.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «10» февраля 2023 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=okmPhB33W023LNJfwn8Z-Cw-B-B
«О величине Дополнительного дохода по биржевым облигациям серии БСО-П12»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Об определении величины Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 Дополнительного дохода по биржевым процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав серии БСО-П12, размещенным по открытой подписке, регистрационный номер выпуска – 4B02-14-01978-B-001P от 03.02.2020г., ISIN - RU000A101DK5 (далее – Биржевые облигации).
Дата наблюдения 3: 24.01.2023.
В соответствии с п. 9.3.2. Решением о выпуске Биржевых облигаций размер Дополнительного дохода определяется не в Дату наблюдения, а в Дату выплаты – дату, предшествующую Дате выплаты по облигациям - 10.02.2023 после публикации курса ЦБ РФ на 12.02.2023.
Базовые активы:
Порядковый номер Базового актива: 1
Наименование акции: Walmart Inc
Тикер Bloomberg: WMT US Equity
ISIN: US9311421039
Валюта Базового актива: Доллар США
Количество, шт.: 1
Порядковый номер Базового актива: 2
Наименование акции: Alibaba Group Holding Ltd
Тикер Bloomberg: BABA US Equity
ISIN: US01609W1027
Валюта Базового актива: Доллар США
Количество, шт.: 1
Порядковый номер Базового актива: 3
Наименование акции: McDonald's Corp MCD
Тикер Bloomberg: MCD US Equity
ISIN: US5801351017
Валюта Базового актива: Доллар США
Количество, шт.: 1
Порядковый номер Базового актива: 4
Наименование акции: Advanced Micro Devices, Inc.
Тикер Bloomberg: AMD US Equity
ISIN: US0079031078
Валюта Базового актива: Доллар США
Количество, шт.: 1
Порядковый номер Базового актива: 5
Наименование акции: Match Group, Inc.
Тикер Bloomberg: MTCH US Equity
ISIN: US57665R1068
Валюта Базового актива: Доллар США
Количество, шт.: 1
Порядковый номер Базового актива: 6
Наименование акции: QUALCOMM Inc
Тикер Bloomberg: QCOM US Equity
ISIN: US7475251036
Валюта Базового актива: Доллар США
Количество, шт.: 1
Значение (величина) Базового актива 1 на Дату наблюдения 3: 141,52.
Значение (величина) Базового актива 2 на Дату наблюдения 3: 108,46.
Значение (величина) Базового актива 3 на Дату наблюдения 3: 260,66.
Значение (величина) Базового актива 4 на Дату наблюдения 3: 83,21.
Значение (величина) Базового актива 5 на Дату наблюдения 3: 47,23.
Значение (величина) Базового актива 6 на Дату наблюдения 3: 130,53.
С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 составляет:
Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах):
ДД3(%) = 0%
Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях):
ДД (руб.) = 0,00 руб.
Дополнительный доход не выплачивается в Дату выплаты 3 – 12.02.2023г. (дату фактической выплаты с учетом переноса нерабочих дней – 13.02.2023г.). Не выполнено условие «г» выплаты Дополнительного дохода.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие не имеет отношения к третьему лицу (не связано с третьим лицом).
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Решение о выпуске биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии БСО-П12 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения, наступающим по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-14-01978-B-001P от 03.02.2020г., ISIN - RU000A101DK5, на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций, принятого Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 20 января 2017 года, протокол от 20 января 2017 года №01, а также решения об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001Р, принятого Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» «12» октября 2018 года, протокол от «12» октября 2018 года №26 (далее – Решение о выпуске).
В соответствии с Решением о выпуске, дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива.
Базовые активы указаны в п. 2.1. настоящего Сообщения.
Информация о стоимости каждого Базового актива раскрывается на странице Биржи Базовых активов в сети Интернет по следующим адресам:
Порядковый номер Базового актива: 1; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:WMT (значение “Close”)
Порядковый номер Базового актива: 2; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:BABA (значение “Close”)
Порядковый номер Базового актива: 3; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:MCD (значение “Close”)
Порядковый номер Базового актива: 4; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNGS:AMD (значение “Close”)
Порядковый номер Базового актива: 5; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNGS:MTCH (значение “Close”)
Порядковый номер Базового актива: 6; Источник определения стоимости Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNGS:QCOM (значение “Close”)
В случае изменения адреса страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет обновленный адрес страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет будет определен Биржей Базовых активов: The New York Stock Exchange.
Порядок определения стоимости Базовых активов:
Начальная стоимость Базового актива: Стоимость закрытия каждого Базового актива на Бирже Базовых активов на конец Рабочего дня, следующего за датой окончания размещения Биржевых облигаций, выраженная в долларах и округлённая до двух знаков после запятой.
Если Начальная стоимость любого из Базовых активов не может быть определена в соответствии с порядком, определенным выше, то датой определения Начальной стоимости всех Базовых активов является ближайший из 30 (Тридцати) календарных дней следующих за датой окончания размещения Биржевых облигаций, в который значение (величина) Базового актива может быть определено.
В случае, если Начальная стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i) устанавливается равным нулю.
Стоимость Базового актива в Дату наблюдения (i): Цена закрытия каждого Базового актива на Бирже Базовых активов в Дату наблюдения (i), выраженная в долларах и округлённая до двух знаков после запятой.
Если стоимость любого из Базовых активов на какую-либо Дату наблюдения (i) не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения стоимости такого Базового актива для Даты наблюдения (i) является ближайший следующий за Датой наблюдения (i) Рабочий день, в который стоимость всех Базовых активов может быть определена, но в любом случае не позднее дня проведения организованных торгов Базовых активов на Бирже Базовых активов, предшествующего Дате выплаты дополнительного дохода (i). В случае, если стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце сроки, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты устанавливается равным нулю.
Условие выплаты Дополнительного дохода:
Дополнительный доход выплачивается только в случае, если из нижеследующих одновременно выполняются условие «а)» и условие «б)» (для Даты наблюдения 1) или «в)» (для Даты наблюдения 2) или «г)» (для Даты наблюдения 3):
а) Стоимость каждого Базового актива в соответствующую Дату наблюдения (i) может быть определена в соответствии с Порядком определения стоимости Базовых активов;
б) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 1 равна или превышает 85% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в порядке определения стоимости Базовых активов.
в) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 2 равна или превышает 90% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в порядке определения стоимости Базовых активов.
г) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 3 равна или превышает 95% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в порядке определения стоимости Базовых активов.
При соблюдении Условия выплаты Дополнительного дохода Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i):
Порядковый номер выплаты (i): 1; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Рабочий день, предшествующий дате окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер выплаты (i): 2; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Рабочий день, предшествующий дате окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер выплаты (i): 3; Дата выплаты дополнительного дохода (i): Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата наблюдения (i) (дата определения значения (величины) Базового актива): 14 (Четырнадцатый) Рабочий день, предшествующий дате окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядок определения размера Дополнительного дохода:
Дополнительный доход (в процентах) для каждой Даты выплаты дополнительного дохода рассчитывается по следующей формуле:
ДД%(i) = СДД%(i) × FX(i) / FX(нач)
, где:
ДД%(i) – размер Дополнительного дохода на Дату наблюдения (i), в процентах;
FX(нач) - курс доллара США к рублю Российской Федерации, установленный Банком России в дату, в которую определяется Начальное значение Базового актива;
FX(i) - курс доллара США к рублю Российской Федерации, установленный Банком России в Дату выплаты (i).
СДД%(i.) – Ставка Дополнительного дохода на Дату наблюдения (i), в процентах, определяемая в следующем порядке:
СДД%(i) = [ i * 13% - ∑_(K=0)^(i-1) СДД%(k) ]
, где
CДД%(k) – Ставка Дополнительного дохода (в процентах), рассчитанная в Дату наблюдения(k), за которую был начислен и выплачен Дополнительный доход. Если Дополнительный доход, рассчитанный на соответствующую Дату наблюдения(k), не был выплачен, то СДД%(k) на такую Дату наблюдения(k) равняется 0%;
Дата наблюдения(k) – любая Дата наблюдения, предшествующая Дате наблюдения(i);
K – значения, которые может принимать (k), варьируется в пределах от 0 до i-1.
Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию для каждой Даты выплаты (i) в рублях:
ДДi (руб.) = Nom * ДД%(i), где
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;
ДД%(i) – размер Дополнительного дохода на Дату наблюдения (i), рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии БСО-П12 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения, наступающим по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-14-01978-B-001P от 03.02.2020г., ISIN - RU000A101DK5.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «10» февраля 2023 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=okmPhB33W023LNJfwn8Z-Cw-B-B
0 Комментариев
экспорт алюминия из Финляндии в РФ за год удвоился, превысив 22 млн евро
genubat, Там говорят — из группировки Юг — отвечающем за/на Северском направлении — сняли с должности целого генерал-полковника?
Набиуллина допускает возможность начала масштабной рецессии в России.
По слухам, такой прогноз глава Центробанка РФ дала в ходе одного из непубличных совещаний в Кремле. «Она считает, что ситуаци...
1:21
ALB, Если хотите присоединиться, Махонину Ю. А позвоните, он вам детально расскажет.
Бес Паники, Зачем ты тут если в пятницу ты все вывел
Гараж за 100000 рублей После поста об инвестициях в гаражи, было много сетований о том, что цены на недвижимость изрядно подросли, и гаражи тут не исключение.Да, действительно, льготные ипотеки, инфля...
Знающие люди, объясните пожалуйста, у Г.И. заключен договор на поддержку цены (маркет-мейкер), это хорошие новости для нас, владельцев облигаций, или это звоночек о нестабильности положения с облигаци...
Алексей, вот видимо количество выпусков и давит на цену, потому-что у него сейчас при цене 100% доходность 28% при купоне 25%, приведите мне пожалуйста хоть один выпуск с купоном более 20% на три г...
Dimas_,
Они не доп эмиссию сделали, а СПО. Разница в том, что при доп эмиссии размываются доли всех акционеров, а при СПО продаётся доля в компании. Т.к. компания почти полностью принадлежит Стр...
khornickjaadle, СПБ заявляла, что будет торговать криптой, пока ничего нет