В 4% от полной ликвидации надежд на среднесрочный рост

Как много неожиданностей и разочарований приносит рынок тем, кто не знает главную «страшилку» теории волн Эллиотта «Третья в третьей» (в российских индексах она начиналась 18 октября). Сегодняшний день мне принес микро-разочарование в виде выбивания по точке входа в краткосрочный лонг с пятницы по акциям Сбербанка и Газпрома. Напомню, что планировал завершение этого отскока сегодня в зоне 1415-1430п индекса ММВБ. Увы, получили только 1410п, не дотянув даже до 38% коррекции падения с 7 ноября. На то она и «третья в третьей» — законы сильных дивергенций и перепроданностей индикаторов здесь не работают – только гильотинообразное падение.
 
Индекс ММВБ
Сразу вспомним об «идейных быках». Рекомендовал «ловить дно» в пятницу со стопом в безубыток. Точка полной отмены всех бычьих вариантов (похода за 1540п) – 1353п. Пробой данного уровня неминуемо приведет к обновлению годового минимума на 1240п. Поэтому у вас еще не все потярено – ищете точку входе в лонги по  «плюшево-медвежьему» варианту (см. ниже)

 
Дневной график. Единственный (условно)-бычий вариант
 
Теперь о правильном, т.е «медвежьем» взгляде на индекс
 
Вариант 1 Агрессивно медвежий 
 
Вчера на 1410,8п наблюдали завершение оранжевой волны 2, агрессивной 3-й голубой волны (обвал с 7 ноября). Данная оранжевая волна была настолько хилой, что не дотянула до 38% уровня  фиб-чи (хотя обычно данные волны уходят в зону 50-62%).  Бычья дивергенция была отработана заходом в положительную зону одним баром на микро-величину. Поэтому препятствий на обвал по индикаторам нет никаких.
 
Часовой график. Базовый вариант. Сильный обвал
 
Вариант 2 Плюшево-медвежий, ждем сильной коррекции вверх 
Предполагает, что сейчас идет завершающая 5-я волна импульса с 18 октября. В этом случае ждем образования бычьей дивергенции на четырехчасовом графике по MACD.  Индикатор RSI уже такой дивергенции не покажет.
Если произойдет слом потенциальной бычьей дивергенции по MACD или проход 1350п (поскольку здесь 3-я волна короче 1-й), то данный вариант аннулируется.
В пользу данного варианта выступает потенциальная двойная бычья дивергенция на 4-х часовом графике акций Газпрома.
 
Четырехчасовой график. Вариант скорого сильного отскока вверх.
 
На дневном графике показаны оба этих варианта (альтернативный обозначен фиолетовыми метками alt)
Как видим продолжается реализация цели на 1340п формации «Голова-плечи»
Цели (для агрессивно-медвежьего варианта) :

• оранжевой волны 3 (начало 12 ноября)  — 1312п
• голубой волны 3 (начало 7 ноября) – 1246п
• красной волны 3of (3)  (начало 18 октября) – 1217п (Теперь сомнительно данное растяжение падения 14-27 сентября на 262%) и 1055п ( данное растяжение на 423% и цель  теперь выглядит реалистичнее)
• красной волны (3)of [3] – 1000п или 597п
• Общая цель волны {C} c апреля  2011г – ниже 493п

 
 
Дневной график
 
Резюме:
Сидеть в краткосрочном кеше.
До тех пор, пока существует возможность реализации данных двух медвежьих вариантов  -воздержусь от игры на понижение, и возьму паузу на обдумывание
В случае, если не боитесь  максимально возможного роста (по «плюшево-медвежьему» варианту) к  1450п – продолжать играть от среднесрочных шортов.
 
13.11.2012 16:15