Три идеи по акциям российских компаний с доходностью более 30%

Представляю Вашему вниманию три идеи на покупку ликвидных (не третий эшелон) бумаг российских компаний с доходностью от 70%. Понятно, что наш фондовый рынок очень дешевый, после снятия внешних негативных факторов легко может удвоится, но все же. Есть перспективные бумаги и в текущей ситуации. И так, приступим.

Сбер

Акции Сбербанка сильно просели, и это отличная возможность для долгосрочных инвесторов, уверены аналитики Ингоса. С начала года акции Сбера упали на 57% при снижении рынка на 43%.

Цель: 200-220 ₽ к концу 2023 г.
Потенциальная доходность: около 70%
Рекомендация: покупать
Аналитик: Ингосстрах Инвестиции

Финансовое положение Сбера устойчивое, у банка есть значительный запас капитала. Ограничительные меры и высокий уровень неопределенности в экономике РФ, конечно, оказали негативное влияние на банк. Но Сбер неплохо адаптируется к новой реальности, поэтому уже вторая половина этого года должна сложиться значительно позитивнее первой.

Акции Сбербанка могут показать опережающее восстановление в случае улучшения геополитического фона и по текущим ценам выглядят очень привлекательно для включения в долгосрочные инвестиционные портфели.

Подробнее: здесь

TCS Group Holding PLC

Компания TCS Group представила позитивные финансовые результаты за 9 месяцев 2022 года. Процентный доход финансовой компании вырос на 29% до $2,5 млрд. (152,6 млрд. руб.). Чистая прибыль TCS Group уменьшилась на 78% до $165,57 млн. (10,1 млрд. руб.) за счет роста стоимости фондирования и консервативного подхода к формированию резервов. Текущие мультипликаторы: P/E = 31.9.

Цель: 4 000 ₽ к концу 2023 г.
Потенциальная доходность: около 45%
Рекомендация: покупать
Аналитик: ЛМС

TCS Group успешно прошла активную стадию кризиса и продемонстрировала высокую степень адаптации к меняющимся условиям ведения бизнеса. Более того, на фоне трудных экономических условий, банк сумел нарастить количество активных пользователей приложений в день на 79% к предыдущему году, а общее количество клиентов достигло отметки в 26,3 млн человек, что на 42% больше чем в предыдущем году. Банк успешно монетизирует новых клиентов, что на горизонте года положительно отразится на финансовых показателях.

При условии решения технических трудностей с выплатой дивидендов или проведением программы обратного выкупа акций, российская компания на горизонте 1 года имеет 45% потенциал роста до целевой цены в $65,57 (4000 руб.).

Подробнее: здесь

Московская биржа

Акции основной инфраструктурной организации на финансовом рынке России торгуются с двукратным дисконтом к историческим средним. Рынок закладывает существенную премию за риск. Уход нерезидентов, неопределенность объема потерь в результате санкций, дивидендная политика – риски, которые могут развеяться в будущем. Базовый сценарий с целевой ценой 114 руб. +31%) и рекомендацией «ПОКУПАТЬ» по акциям Московской биржи подразумевает возврат к выплате дивидендов по итогам 2022 г. и распределение 80% чистой прибыли в будущем. Ожидаемый дивиденд – около 12 руб. на акцию в год (13-14%).

Цель: 150 ₽ к концу 2023 г.
Потенциальная доходность: 70%
Рекомендация: покупать
Аналитик: Ингосстрах Инвестиции

Подробнее: здесь

При реализации более позитивного сценария акции могут вернуться на уровень 150 руб. (+70%) при прогнозных EV/EBITDA и P/E, равных соответственно 7 и 10 на 2023 г., исторические средние мультипликаторы – 8 и 11.

30.10.2022 была опубликована на канале идея по акциям Полюса с потенциалом роста на 60%, которая неплохо начала реализовываться.

Важно: Данная информация представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют доходность в будущем. Автор не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае использования представленной информации в своей инвестиционной стратегии, покупки и продажи указанных ценных бумаг.

А что Вы думаете обо всем этом? Можете добавить свои плюсы или минусы. Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш канал Инвестидеи | PRO в Telegram.