Про фронт, инвестиии, США, ЕС и всё прочее...

Утренний пост в телеграм от 9:00

#порынку #инвестиции
Ну чтож, стоит сегодня ожидая открытия рынка и выпуска нерезидентов оценить обстановку, сложившуюся к закрытию недели. В общем и целом она оказалась не так страшна, как многие думаю ожидали. Более того, в пятницу перед выходными, перед выпуском нерезидентов рынок вырос, некоторые акции выросли можно сказать экстремально. Однозначно можно сказать, что паники в рядах наших инвесторов не было, хотя первые 2 дня акции и раздавали довольно неплохо. Я думаю что нам стоит дождаться как минимум открытия рынка, чтобы сделать итоговые выводы о происходящем. Дело в том, что за выходные ко всему прочему произошли важные заявления политиков, изменения на фронте, сегодня ночью был нанесен первый крупный удар по инфраструктуре в Харькове, все эти факторы говорят нам о том, что настроения могут быть крайне негативными. События этих выходных явно сулят серьезные изменения в конфликте, а он как не крути пока еще влияет на всех, хоть его влияние уже и снизилось.
В долгосрочном плане инвестиции в наш рынок по прежнему это рулетка, давайте представим что я прав по ситуации с мобилизацией. Каковы будут ожидания и оценки наших компаний если это случится? Ходят слухи что Владимир Владимирович в добровольно принудительном порядке попросил олигархов вкладываться в новые ЧВК для наращивания войск. Как вы думаете может ли это сказаться на дивидендах например? Однозначно может! Может ли измениться налоговое законодательство если будет не хватать денег на фронт? Может, а их вероятно не будет хватать, если конфликт не закончится в течение года, резервы не бесконечные на падающем сырьевом рынке.
В общем инвесторам стоит очень серьезно подумать где сейчас хранить деньги. Мне думается, что сейчас время облигаций, а не акций, причем США это касается не меньше.

ДОПОЛНЕНИЕ:
#порынку #новостирынка #мировойрынок
Ну чтож, пока всё выглядит так, что нужно покупать, я немного зашел, почти по той же цене где закрывался и шортил в Сбере, но пока не полным объемом, хочу долиться или завтра утром или сегодня вечером, всё-таки важно посмотреть на закрытие торгов.
Давайте также коснемся акций США, на мой взгляд по аналогии с июнем, после очередного заседания ФРС и экспирации мы начнем рост, если ставку будет поднята на 0.75 и тем более на 0.5%. На данный момент по многим показателям акции США «перешортили», исторический максимум показывают премии в путах на акции США, в то время как в колах минимум, как правило подобный сентимент в купе с негативом льющимся из СМИ, является разворотным. Если же вдруг поднимут на 1% или Пауэлл вдруг скажет что-то очень «ястребиное» при повышении 0.75% — мы можем уйти еще ниже по акциям США и всему товарному рынку, а доллар продолжит укрепляться. Всё-таки риторика ФРС в последнее время довольно серьезно ужесточилась, среди членов ФРС даже заговорили о том, что ставка должна стать на какое-то время «запретительной», иными словами кредитование по ней должно рухнуть, а спрос на гособлигации США резко вырасти, что позволит затормозить экономику и резко снизить инфляцию. Однако стоит точно понимать, что дальнейшее падение лично у меня не вызывает никаких сомнений, вопрос лишь в том когда оно начнется. После отскока или будет продолжаться сейчас.
Про ЕС:
Экономика ЕС продолжает погружение день за днём, наконец-то появились какие-то реальные цифры.
— Отток капитала с рынков ЕС 85 млрд. за шесть месяц
— Падение производства черной металлургии 5%
— Экспорт Германии в Китай стагнирует более 1 года в номинальном выражении, то есть падает в реальном из-за инфляции
— Суммарный торговый баланс ЕС показывает новые минимумы, экспорт падает в реальном и номинальном выражении
— Масштабные забастовки фермеров приводят к перебоям с поставками продуктов питания даже в крупных городах Евросоюза
Всё вышеописанное это лишь часть того, что мы видим сейчас. Сгущаемые тучи отрезают пути отступления для мировых ЦБ, энергетический кризис в текущих масштабах уже создаёт угрозу всей мировой экономике, дальнейшего его усугубление уже гарантированно толкнёт мир в рецессию и приведет к падению всех рынков.
Наиболее точно может подсказать нам «начало конца» рынок облигаций Германии, США, Британии, Японии, если там начнутся сильные движения.